Финансы ООО "ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 095 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 495 |
| Основные средства на конец отчетного года | 59 484 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 600 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 863 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 056 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 681 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 932 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 919 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 291 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 264 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 414 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 613 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 095 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 554 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 541 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 63 782 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 759 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 223 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 391 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 832 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 64 825 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 007 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 720 |
| Выручка за предыдущий год | 13 269 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 451 |
| Выручка за отчетный год | 12 239 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 663 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 332 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 332 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 640 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 621 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 173 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 81 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 163 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 163 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 12,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 163 тыс. ₽ |
| Активы | 67,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 25,27 |
| Рентабельность продаж | 12,9 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,18 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 132 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.