Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОЛИТМАШ - ЭСТЕЙТ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОЛИТМАШ - ЭСТЕЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 652 | 78 595 | 79 316 | 67 813 | 130 536 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 836 | 64 172 | 62 824 | 64 904 | 91 879 |
| Основные средства на конец отчетного года | 60 836 | 64 172 | 62 824 | 64 904 | 91 879 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 816 | 14 423 | 16 492 | 2 909 | 38 657 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 843 | 13 605 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 813 | 14 421 | 16 394 | 24 898 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 2 | 98 | 66 | 154 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 774 | 73 239 | 78 302 | 82 996 | 67 813 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 453 | 60 870 | 64 172 | 62 824 | 64 904 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 453 | 60 870 | 64 172 | 62 824 | 64 904 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 321 | 12 369 | 14 130 | 20 172 | 2 909 |
| Запасы на конец предыдущего года | 118 | 155 | 2 843 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 190 | 12 365 | 14 035 | 20 011 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 4 | 95 | 6 | 66 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 652 | 78 595 | 79 316 | 67 813 | 130 536 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 367 | 36 782 | 37 056 | 37 325 | 37 725 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 116 | 45 479 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 116 | 45 479 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 285 | 41 813 | 42 260 | 14 372 | 47 332 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 92 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 285 | 41 813 | 42 168 | 14 372 | 47 332 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 774 | 73 239 | 78 302 | 82 996 | 67 813 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 153 | 35 304 | 36 782 | 37 056 | 37 325 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 116 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 116 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 621 | 37 935 | 41 520 | 45 940 | 14 372 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 92 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 621 | 37 935 | 41 428 | 45 940 | 14 372 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 8 | 115 | 3 790 | 346 |
| Выручка за предыдущий год | 125 | 160 | 1 320 | 3 790 | 5 053 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 96 | 152 | 1 205 | 4 707 | |
| Выручка за отчетный год | 160 | 1 320 | 3 240 | 4 503 | 11 761 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 115 | 225 | 4 503 | 32 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 | 115 | 225 | 4 503 | 32 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 152 | 1 205 | 3 015 | 11 729 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 | 8 | 115 | 3 790 | 346 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 115 | 225 | 4 503 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 8 | 115 | 3 790 | 346 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 7 | 115 | 3 790 | 346 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 | 98 | 225 | 4 503 | 32 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 98 | 225 | 4 503 | 32 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ | 225 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ | 32 тыс. ₽ |
| Активы | 67,7 млн ₽ | 78,6 млн ₽ | 79,3 млн ₽ | 67,8 млн ₽ | 130,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 31,4 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 37,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 | 0,34 | 0,39 | 0,20 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,34 | 0,39 | 0,00 | 0,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,47 | 0,47 | 0,55 | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 1,16 | 1,14 | 1,14 | 0,82 | 2,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % | 0,3 % | 6,6 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,3 % | 0,6 % | 12,1 % | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 423 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.