Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛА ДЕФАНС - ПОИСК", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛА ДЕФАНС - ПОИСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 082 | 29 013 | 25 933 | 11 464 | 2 823 | 2 788 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | 2 439 | 1 605 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 | 16 | 5 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 423 | 1 600 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 073 | 26 574 | 24 328 | 11 464 | 2 823 | 2 788 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 374 | 21 406 | 21 063 | 44 | 44 | 44 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 230 | 3 923 | 2 319 | 11 411 | 2 725 | 2 726 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 469 | 1 232 | 933 | 9 | 54 | 18 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 13 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 872 | 9 082 | 29 013 | 25 933 | 11 464 | 2 823 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 | 9 | 2 439 | 1 605 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 | 9 | 16 | 5 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 423 | 1 600 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 853 | 9 073 | 26 574 | 24 328 | 11 464 | 2 823 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 174 | 8 374 | 21 406 | 21 063 | 44 | 44 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 160 | 230 | 3 923 | 2 319 | 11 411 | 2 725 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 519 | 469 | 1 232 | 933 | 9 | 54 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 13 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 082 | 29 013 | 25 933 | 11 464 | 2 823 | 2 788 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 039 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 039 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 043 | 36 194 | 39 002 | 30 031 | 22 725 | 23 987 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 305 | 31 169 | 31 878 | 22 542 | 21 475 | 22 763 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 738 | 5 025 | 7 124 | 7 489 | 1 250 | 1 224 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 872 | 9 082 | 29 013 | 25 933 | 11 464 | 2 823 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 814 | 2 039 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 810 | 2 039 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 058 | 7 043 | 36 194 | 39 002 | 30 031 | 22 725 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 384 | 6 305 | 31 169 | 31 878 | 22 542 | 21 475 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 674 | 738 | 5 025 | 7 124 | 7 489 | 1 250 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 529 | 3 979 | 3 220 | 3 093 | 3 773 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 170 | 14 935 | 23 053 | 20 342 | 32 917 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 641 | 10 956 | 19 833 | 17 249 | 29 144 | |
| Выручка за отчетный год | 14 935 | 23 053 | 20 342 | 32 917 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 979 | 3 220 | 3 093 | 3 773 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 475 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 504 | 6 307 | 6 271 | 4 231 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 956 | 19 833 | 17 249 | 29 144 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 219 | 1 475 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 310 | 2 504 | 6 307 | 6 271 | 4 231 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 437 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 170 | 76 | 32 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 953 | 1 905 | 2 116 | 2 120 | 1 301 | 1 287 |
| Прочие доходы за отчетный год | 390 | 783 | 21 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 85 | 4 798 | 1 453 | 2 973 | 7 | 10 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 853 | 437 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 170 | 76 | 32 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 287 | 953 | 1 905 | 2 116 | 2 120 | 1 301 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 390 | 783 | 21 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 | 85 | 4 798 | 1 453 | 2 973 | 7 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 745 | 437 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 108 | 27 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 437 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 437 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 745 | 437 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -21,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -7,60 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -46,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -760 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.