Финансы ЗАО "ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ ВИПЛАСТ", Воронеж
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОКОННЫЕ СИСТЕМЫ ВИПЛАСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 826 | 8 162 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 554 | 922 |
| Основные средства на конец отчетного года | 554 | 922 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 272 | 7 240 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 849 | 5 816 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 70 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 422 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 246 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 108 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 831 | 12 826 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 | 554 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 | 554 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 760 | 12 272 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 964 | 10 849 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 31 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 795 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 391 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 826 | 8 162 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 | 36 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 805 | 8 126 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 742 | 110 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 063 | 8 016 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 831 | 12 826 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 21 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 816 | 12 805 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 380 | 1 742 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 436 | 11 063 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 516 | 2 190 |
| Выручка за предыдущий год | 14 436 | 16 424 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 080 | 14 234 |
| Выручка за отчетный год | 16 424 | 20 902 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 731 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 111 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 626 | 19 171 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 392 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 436 | 31 |
| Прочие доходы за отчетный год | 324 | 553 |
| Прочие расходы за отчетный год | 112 | 142 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 351 | 10 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 254 | 324 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 97 | 112 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 408 | 5 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 105 | 5 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 16 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 15 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 792 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 22 073 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 035 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 38 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 281 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 986 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 158 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 133 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 85 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 85 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 85 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 632 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 632 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 245 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 16,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ |
| Активы | 12,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 609,76 |
| Рентабельность продаж | -1,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,28 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 32 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 238 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.