Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛ", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 146 374 | 233 112 | 414 528 | 490 791 | 519 725 | 749 290 | 839 832 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 043 | 127 364 | 142 955 | 239 824 | 259 445 | 390 941 | 465 923 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 184 | 432 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 70 043 | 127 264 | 142 855 | 239 724 | 259 345 | 390 657 | 443 186 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 22 305 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 331 | 105 748 | 271 573 | 250 967 | 260 280 | 358 349 | 373 909 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 688 | 43 754 | 52 511 | 53 113 | 34 260 | 114 090 | 214 362 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 64 | 746 | 812 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 164 | 41 959 | 189 427 | 187 618 | 138 545 | 223 346 | 140 889 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 63 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 479 | 20 035 | 26 873 | 5 970 | 20 190 | 15 782 | 12 688 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 762 | 4 266 | 4 221 | 4 385 | 5 158 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 85 162 | 146 374 | 233 113 | 414 528 | 490 791 | 549 725 | 749 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 980 | 70 043 | 127 365 | 142 955 | 239 824 | 259 445 | 390 941 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 184 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 980 | 70 043 | 127 265 | 142 855 | 239 724 | 259 345 | 390 657 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 182 | 76 331 | 105 748 | 271 573 | 250 967 | 290 280 | 358 349 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 145 | 18 688 | 43 754 | 52 511 | 53 113 | 34 260 | 114 090 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 64 | 746 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 411 | 41 164 | 41 741 | 191 706 | 187 618 | 168 545 | 223 346 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 63 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 626 | 16 479 | 20 035 | 26 873 | 5 970 | 20 190 | 15 782 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 219 | 483 | 4 266 | 4 221 | 4 385 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 146 374 | 233 112 | 414 528 | 490 791 | 519 725 | 749 290 | 839 832 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 115 232 | 170 608 | 270 539 | 370 354 | 439 351 | 512 833 | 561 688 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 270 527 | 370 342 | 439 339 | 512 821 | 561 676 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 305 | 11 955 | 21 738 | 97 599 | 98 097 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 75 000 | 75 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 305 | 11 955 | 21 738 | 22 599 | 23 097 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 142 | 62 504 | 140 684 | 108 482 | 58 636 | 138 858 | 180 047 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 768 | 37 300 | 93 208 | 112 812 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 142 | 62 504 | 79 744 | 56 399 | 45 647 | 30 999 | 63 857 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 172 | 14 783 | 12 989 | 14 651 | 3 378 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 85 162 | 146 374 | 233 113 | 414 528 | 490 791 | 549 725 | 749 290 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 64 452 | 115 232 | 170 610 | 270 539 | 370 354 | 469 351 | 512 833 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 170 598 | 270 527 | 370 342 | 469 339 | 512 821 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 305 | 11 955 | 21 738 | 97 599 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 75 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 305 | 11 955 | 21 738 | 22 599 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 710 | 31 142 | 62 503 | 140 684 | 108 482 | 58 636 | 138 858 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 768 | 37 300 | 93 208 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 710 | 31 142 | 62 503 | 79 744 | 56 399 | 45 647 | 30 999 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 172 | 14 783 | 12 989 | 14 651 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 410 437 | 74 069 | 103 215 | 165 034 | 191 079 | 272 427 | 282 711 |
| Выручка за предыдущий год | 227 803 | 309 844 | 378 403 | 818 850 | 869 217 | 948 002 | 1 092 327 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 182 634 | 235 775 | 275 188 | 653 816 | 678 138 | 675 575 | 809 616 |
| Выручка за отчетный год | 309 844 | 378 403 | 818 850 | 869 217 | 948 002 | 1 092 327 | 1 264 037 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 725 | 165 034 | 191 079 | 272 427 | 282 711 | 317 943 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 77 725 | 119 174 | 133 705 | 123 550 | 107 202 | 134 416 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 315 | 29 459 | 97 164 | 87 164 | 95 785 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 545 | 27 915 | 51 713 | 88 345 | 87 742 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 235 775 | 300 678 | 653 816 | 678 138 | 675 575 | 809 616 | 946 094 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 74 069 | 77 725 | 119 174 | 133 705 | 153 550 | 107 202 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 601 | 19 315 | 29 459 | 67 164 | 87 164 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 889 | 26 545 | 27 915 | 51 713 | 88 345 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 983 | 75 209 | 124 323 | 124 908 | 104 701 | 96 177 | 97 874 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 803 | 8 561 | 3 457 | 2 803 | 24 523 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 226 | 191 | 10 845 | 31 482 | 21 098 | 13 793 | 18 312 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 757 | 2 707 | 3 893 | 31 718 | 36 490 | 22 015 | 30 331 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 694 | 72 538 | 73 459 | 124 323 | 124 908 | 134 701 | 96 177 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 750 | 1 803 | 8 561 | 3 457 | 2 803 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 107 | 226 | 191 | 10 845 | 31 482 | 21 098 | 13 793 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 587 | 1 757 | 2 707 | 3 893 | 31 718 | 36 490 | 22 015 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 993 | 57 930 | 58 676 | 99 929 | 99 815 | 104 997 | 74 242 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 696 | 14 608 | 14 783 | 21 089 | 16 096 | 19 921 | 21 074 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 305 | 8 650 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 347 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 608 | 14 783 | 21 089 | 16 096 | 19 921 | 21 074 | 19 900 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 112 | 2 764 | 2 700 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 112 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 305 | 8 650 | 9 783 | ||||
| Прочее за отчетный год | 347 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 57 930 | 60 426 | 99 929 | 99 815 | 74 997 | 74 242 | 77 476 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 930 | 60 426 | 99 929 | 99 815 | 74 997 | 74 242 | 77 476 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 676 | 99 929 | 99 815 | 104 997 | 74 242 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 170 598 | 270 527 | 370 342 | 469 339 | 512 821 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 170 610 | 270 539 | 370 354 | 469 351 | 512 833 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 270 527 | 370 342 | 439 339 | 512 821 | 561 676 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 270 539 | 370 354 | 439 351 | 512 833 | 561 688 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 929 | 99 815 | 74 997 | 74 242 | 77 476 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 99 929 | 99 815 | 74 997 | 74 242 | 77 476 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 929 | 99 815 | 74 997 | 74 242 | 77 476 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 99 929 | 99 815 | 74 997 | 74 242 | 77 476 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | 30 760 | 28 621 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 000 | 30 760 | 28 621 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 661 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 19 661 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 000 | 30 760 | 8 960 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 6 000 | 30 760 | 8 960 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 270 538 | 370 354 | 439 351 | 512 833 | 561 688 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 170 610 | 270 539 | 370 354 | 469 351 | 512 833 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 936 | 145 033 | 192 187 | 34 739 | 190 204 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 975 497 | 1 082 065 | 1 203 717 | 1 301 752 | 1 515 080 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 966 874 | 996 124 | 1 114 633 | 1 264 147 | 1 499 058 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 277 | 1 306 | 3 952 | 6 558 | 9 644 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 346 | 84 635 | 85 132 | 31 047 | 6 378 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 944 561 | 937 032 | 1 011 530 | 1 267 013 | 1 324 876 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 796 506 | 769 722 | 777 102 | 1 003 400 | 966 301 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 46 521 | 79 790 | 115 049 | 163 163 | 224 159 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 552 | 8 561 | 3 897 | 2 803 | 24 447 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 435 | 15 104 | 22 939 | 22 960 | 10 493 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 75 547 | 63 855 | 92 543 | 74 687 | 99 476 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 208 | 3 810 | 64 650 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 63 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 208 | 2 988 | 1 650 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 822 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 619 | 164 264 | 135 292 | 237 399 | 205 441 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 75 619 | 162 578 | 72 292 | 237 399 | 183 237 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 686 | 63 000 | 22 204 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 46 600 | 133 448 | 11 796 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 177 850 | 332 590 | 105 577 | 377 287 | 384 274 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 174 850 | 319 830 | 105 577 | 377 287 | 382 031 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 000 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 12 760 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 243 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 131 250 | 339 392 | 146 267 | 243 839 | 372 478 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 830 | 30 760 | 8 960 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 131 250 | 339 392 | 138 437 | 213 079 | 362 426 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 092 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 917 | 20 015 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 921 | 4 922 | 154 | 347 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 60,4 млн ₽ |
| Активы | 233,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 170,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 |
| Коэффициент автономии | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,37 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.