Финансы ООО "ПФК", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ ФАКТОРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 220 300 | 899 975 | 297 992 | 1 806 | 1 285 | 1 245 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 108 851 | 101 595 | 103 388 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 5 422 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 108 851 | 101 595 | 97 966 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 111 449 | 798 380 | 194 604 | 1 806 | 1 285 | 1 245 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 113 | 1 949 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 565 | 177 174 | 68 041 | 1 265 | 1 265 | 1 200 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 81 250 | 615 437 | 124 473 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 609 | 2 786 | 121 | 521 | 25 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 850 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 | 502 618 | 899 975 | 297 992 | 1 806 | 1 285 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 105 223 | 101 595 | 103 388 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 5 422 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 105 223 | 101 595 | 97 966 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 397 395 | 798 380 | 194 604 | 1 806 | 1 285 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 66 | 113 | 1 949 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 135 470 | 177 174 | 68 041 | 1 265 | 1 265 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 257 059 | 615 437 | 124 473 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 | 2 786 | 121 | 521 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 709 | 2 850 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 220 300 | 899 975 | 297 992 | 1 806 | 1 285 | 1 245 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 444 | 1 624 | 1 786 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 424 | 1 604 | 1 766 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 219 856 | 898 351 | 296 206 | 102 322 | 102 412 | 102 785 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 118 | 27 748 | 17 356 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 202 738 | 767 671 | 175 918 | 102 322 | 102 412 | 102 785 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 102 932 | 102 932 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 | 502 618 | 899 975 | 297 992 | 1 806 | 1 285 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 786 | 1 624 | 1 786 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 766 | 1 604 | 1 766 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 501 832 | 898 351 | 296 206 | 102 322 | 102 412 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 475 | 27 748 | 17 356 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 385 425 | 767 671 | 175 918 | 102 322 | 102 412 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 102 932 | 102 932 | 102 932 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 638 | 524 | 943 | |||
| Выручка за предыдущий год | 638 | 524 | 11 112 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 169 | 8 202 | 360 | |||
| Выручка за отчетный год | 37 | 524 | 11 112 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 524 | 943 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 821 | 8 564 | 8 328 | 8 202 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 169 | 360 | 400 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 891 | 8 564 | 8 328 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 538 | 1 049 | 203 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 173 | 199 | 718 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 317 | 1 087 | 1 438 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 811 | 324 374 | 55 628 | 28 681 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 345 | 314 397 | 47 320 | 118 929 | 251 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 464 | 1 049 | 203 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 614 | 199 | 718 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 490 | 1 087 | 1 438 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 153 471 | 324 374 | 55 628 | 28 681 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 150 878 | 314 397 | 47 320 | 118 929 | 251 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 342 | 838 | 162 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 102 | 210 | 41 | 320 | ||
| Прочее за предыдущий год | 20 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 210 | 41 | ||||
| Прочее за отчетный год | 114 | 1 | 320 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 424 | 838 | 162 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 424 | 838 | 162 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 342 | 838 | 162 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -611 тыс. ₽ | -413 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -101,1 млн ₽ | -101,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -78,70 | -81,56 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -47,5 % | -33,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 156 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.