Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТТМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТТМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 919 | 803 | 1 377 | 1 059 | 914 | 7 767 | 14 859 | 34 720 | 34 646 | 31 474 | 31 619 | 32 603 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 212 | 2 598 | 1 289 | 1 053 | 790 | 527 | 263 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 | 212 | 2 598 | 1 289 | 1 053 | 790 | 527 | 263 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 918 | 803 | 1 377 | 1 059 | 914 | 7 555 | 12 261 | 33 431 | 33 593 | 30 684 | 31 092 | 32 340 |
| Запасы на конец отчетного года | 866 | 777 | 1 329 | 1 041 | 897 | 3 350 | 4 410 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 | 24 | 40 | 13 | 12 | 3 843 | 1 654 | 26 508 | 2 645 | 2 688 | 1 687 | 2 725 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 284 | 6 001 | 6 889 | 7 250 | 8 570 | 10 247 | 10 129 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 2 | 8 | 5 | 5 | 78 | 196 | 34 | 47 | 273 | 5 | 333 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 651 | 19 153 | 19 153 | 19 153 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 001 | 919 | 803 | 1 377 | 1 059 | 914 | 7 767 | 39 817 | 34 720 | 34 646 | 31 474 | 31 619 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 1 | 212 | 2 006 | 1 289 | 1 053 | 790 | 527 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 | 1 | 212 | 2 006 | 1 289 | 1 053 | 790 | 527 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 998 | 918 | 803 | 1 377 | 1 059 | 914 | 7 555 | 37 811 | 33 431 | 33 593 | 30 684 | 31 092 |
| Запасы на конец предыдущего года | 949 | 866 | 777 | 1 329 | 1 041 | 897 | 3 350 | 46 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 | 24 | 24 | 40 | 13 | 12 | 3 843 | 30 732 | 26 508 | 2 645 | 2 688 | 1 687 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 284 | 6 850 | 6 889 | 7 250 | 8 570 | 10 247 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 28 | 2 | 8 | 5 | 5 | 78 | 183 | 34 | 47 | 273 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 651 | 19 153 | 19 153 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 919 | 803 | 1 377 | 1 059 | 914 | 7 767 | 14 859 | 34 720 | 34 646 | 31 474 | 31 619 | 32 603 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 541 | 582 | 525 | 568 | 312 | 2 521 | 13 424 | 32 734 | 33 777 | 30 108 | 30 110 | 30 149 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 282 | 225 | 2 221 | 13 104 | 32 414 | 33 457 | 29 788 | 29 790 | 29 829 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 378 | 221 | 852 | 491 | 602 | 5 246 | 1 435 | 1 986 | 869 | 1 366 | 1 509 | 2 454 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 136 | 16 | 468 | 148 | 508 | 243 | 244 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 238 | 221 | 200 | 118 | 391 | 1 110 | 1 419 | 1 518 | 721 | 858 | 1 266 | 2 210 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 140 | 652 | 373 | 211 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 001 | 919 | 803 | 1 377 | 1 059 | 914 | 7 767 | 39 817 | 34 720 | 34 646 | 31 474 | 31 619 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 476 | 541 | 582 | 525 | 568 | 312 | 2 521 | 28 454 | 32 734 | 33 777 | 30 108 | 30 110 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 241 | 282 | 12 | 2 221 | 28 134 | 32 414 | 33 457 | 29 788 | 29 790 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 329 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 329 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 525 | 378 | 221 | 852 | 491 | 602 | 5 246 | 8 034 | 1 986 | 869 | 1 366 | 1 509 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 211 | 4 136 | 5 451 | 468 | 148 | 508 | 243 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 184 | 238 | 221 | 200 | 118 | 391 | 1 110 | 2 583 | 1 518 | 721 | 858 | 1 266 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 341 | 140 | 652 | 373 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 251 | 3 564 | 3 507 | 346 | 330 | 38 | 5 371 | 33 983 | 8 941 | 560 | 1 744 | 1 437 |
| Выручка за предыдущий год | 5 243 | 5 570 | 5 593 | 4 698 | 4 225 | 3 456 | 8 286 | 42 855 | 50 116 | 838 | 13 166 | 14 105 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 008 | 2 006 | 2 086 | 4 352 | 3 895 | 3 418 | 2 915 | 8 872 | 41 175 | 278 | 11 422 | 12 668 |
| Выручка за отчетный год | 5 570 | 5 593 | 4 698 | 4 225 | 3 456 | 8 286 | 33 529 | 50 116 | 838 | 13 166 | 14 105 | 14 981 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 507 | 3 350 | 330 | 38 | 5 371 | 22 510 | 8 941 | 560 | 1 744 | 1 437 | 350 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 216 | 346 | 330 | 38 | 2 375 | 11 517 | 2 144 | 85 | 1 744 | 1 437 | 350 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 291 | 3 004 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 996 | 10 993 | 6 797 | 475 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 342 | 2 086 | 1 348 | 3 895 | 3 418 | 2 915 | 11 019 | 41 175 | 278 | 11 422 | 12 668 | 14 631 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 228 | 216 | 346 | 330 | 38 | 2 375 | 11 320 | 2 144 | 85 | 1 744 | 1 437 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 336 | 3 291 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 996 | 22 663 | 6 797 | 475 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | 186 | 214 | 233 | 38 | 2 262 | 11 174 | 4 854 | 1 205 | 248 | 297 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 739 | 16 072 | 6 425 | 8 260 | 9 547 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 30 | 132 | 97 | 113 | 343 | 3 025 | 14 952 | 11 591 | 9 449 | 9 600 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 200 | 186 | 214 | 233 | 38 | 2 262 | 6 219 | 4 854 | 1 205 | 248 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 4 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 287 | 5 739 | 16 072 | 6 425 | 8 260 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 28 | 30 | 132 | 97 | 113 | 6 387 | 3 025 | 14 952 | 11 591 | 9 449 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 65 | 41 | 36 | 48 | 38 | 2 209 | 5 756 | 4 280 | 1 043 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 121 | 135 | 145 | 178 | 185 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 135 | 145 | 178 | 185 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 65 | 41 | 36 | 48 | 38 | 2 209 | 10 883 | 4 280 | 1 043 | 2 | 39 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 | 41 | 36 | 48 | 38 | 2 209 | 10 883 | 4 280 | 1 043 | 2 | 39 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 65 | 41 | 38 | 2 209 | 5 756 | 4 280 | 1 043 | 2 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 221 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 521 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 320 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 104 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 424 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 20 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 883 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 903 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 883 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 883 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 20 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 20 | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 104 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 221 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 786 | 10 643 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 399 | 53 298 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 399 | 53 092 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 206 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 613 | 42 655 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 695 | 39 525 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 483 | 1 567 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 435 | 1 563 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 344 | 3 520 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 14 344 | 3 150 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 370 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 012 | 14 312 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 312 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 012 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 118 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 50,1 млн ₽ | 838 тыс. ₽ | 13,2 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | 2 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | |
| Активы | 34,7 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 32,7 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -98,3 % | +1 471,1 % | +7,1 % | +6,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,83 | 38,66 | 22,46 | 20,60 | 13,18 | 2,28 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,83 | 11,44 | 8,44 | 7,91 | 5,37 | 1,48 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,49 | 8,40 | 6,47 | 6,79 | 4,26 | 1,24 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,92 | 0,61 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,08 | 0,33 ▲ |
| Рентабельность продаж | 4,3 % | 10,1 % | 13,2 % | 10,2 % | 2,3 % | 6,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 8,5 % | 124,5 % | -27,8 % | 0,0 % | 0,3 % | 2,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,3 % | 3,0 % | -11,6 % | 0,0 % | 0,1 % | 3,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,1 % | 3,1 % | -12,2 % | 0,0 % | 0,1 % | 15,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,44 | 0,02 | 0,42 | 0,45 | 0,46 | 2,55 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 193 дн. | 1 152 дн. | 75 дн. | 44 дн. | 66 дн. | 20 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | — | — | 16 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 13 дн. | 947 дн. | 27 дн. | 36 дн. | 55 дн. | 29 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 180 дн. | 205 дн. | — | — | — | 11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,94 | 0,97 | 0,96 | 0,95 | 0,92 | 0,65 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 27,23 | 50,39 | 31,61 | 30,21 | 21,96 | 6,33 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 13,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2206).