Финансы ООО "СЕМИЛУКИ-2", Семилуки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕМИЛУКИ-2"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 119 | 553 312 | 1 169 118 | 1 328 308 | 153 569 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 404 | 3 213 | 3 130 | 9 760 | 150 480 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 404 | 3 213 | 3 130 | 2 207 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 553 | 150 480 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 715 | 550 099 | 1 165 989 | 1 318 549 | 3 089 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 715 | 13 655 | 387 344 | 428 686 | 198 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 536 420 | 730 463 | 889 611 | 2 885 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 126 | 252 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 48 053 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 288 | 5 118 | 553 312 | 1 169 118 | 1 328 308 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 572 | 3 296 | 3 213 | 3 130 | 9 760 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 572 | 3 296 | 3 213 | 3 130 | 2 207 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 553 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 716 | 1 822 | 550 099 | 1 165 989 | 1 318 549 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 715 | 1 822 | 282 105 | 387 344 | 428 686 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 267 970 | 730 463 | 889 611 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 126 | 252 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 48 053 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 119 | 553 312 | 1 169 118 | 1 328 308 | 153 569 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 958 | 750 | 1 259 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 948 | 740 | 1 249 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 543 000 | 679 500 | 679 500 | 754 232 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 543 000 | 679 500 | 679 500 | 754 232 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 161 | 9 563 | 488 360 | 677 762 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 605 | 9 505 | 46 545 | 46 545 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 556 | 58 | 441 815 | 631 217 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 288 | 5 118 | 553 312 | 1 169 118 | 1 328 308 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 179 | 613 | 750 | 1 259 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 169 | 603 | 740 | 1 249 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 543 000 | 679 500 | 679 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 543 000 | 679 500 | 679 500 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 109 | 4 505 | 9 563 | 488 360 | 677 762 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 605 | 4 505 | 9 505 | 46 545 | 46 545 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 504 | 58 | 441 815 | 631 217 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 | 893 | 628 | ||
| Выручка за предыдущий год | 53 977 | 428 417 | 219 854 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 113 | 53 878 | 427 524 | 219 226 | |
| Выручка за отчетный год | 85 | 53 977 | 428 417 | 219 854 | 2 243 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 | 893 | 628 | 36 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 | 283 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 | 610 | 1 547 | 1 120 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 207 | 53 878 | 427 524 | 219 226 | 2 207 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 | 283 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 92 | 37 | 610 | 1 547 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 171 | 636 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 563 | 81 809 | 35 016 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 296 | 94 630 | 56 145 | 74 745 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 537 356 | 51 482 | 3 130 | 45 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 140 | 1 542 514 | 38 308 | 18 848 | 638 853 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 171 | 636 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 563 | 81 809 | 35 016 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 296 | 94 630 | 56 145 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 537 356 | 51 482 | 3 130 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 136 | 1 542 514 | 38 308 | 18 848 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 | 509 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 127 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 553 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 127 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 553 | 142 928 | |||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 137 | 509 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 137 | 509 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 137 | 509 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 603 | 740 | 1 249 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 613 | 750 | 1 259 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 740 | 1 249 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 750 | 1 259 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 | 509 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 136 | 509 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 136 | 509 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 136 | 509 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 212 | 571 709 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 212 | 571 709 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 212 | 571 709 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 30 212 | 571 709 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 750 | 1 259 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 613 | 749 | 1 259 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 135 954 | 4 777 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 265 | 271 537 | 133 530 | 4 806 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 265 | 271 537 | 133 430 | 4 160 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 | 646 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 548 | 135 583 | 128 753 | 5 058 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 100 | 52 254 | 3 100 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 94 | 434 | 1 407 | 1 062 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 219 | 94 606 | 74 745 | 13 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 57 | 129 | 160 | 13 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 178 | 314 | 187 | 870 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 357 307 | 800 698 | 6 039 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 357 307 | 800 698 | 6 039 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 887 000 | 1 073 050 | 10 690 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 887 000 | 1 073 050 | 10 690 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 543 000 | 136 500 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 887 000 | 836 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 887 000 | 836 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 344 000 | 699 500 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 344 000 | 699 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 | 102 | 126 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 137 тыс. ₽ | 509 тыс. ₽ | -30,2 млн ₽ |
| Активы | 553,3 млн ₽ | 1,17 млрд ₽ | 1,33 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 57,52 | 2,39 | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 57,52 | 2,29 | 1,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 56,10 | 1,50 | 1,31 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | -2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 0 дн. | 377 дн. | 1 051 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.