Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАМОН-ЖИЛСЕРВИС", Верхний мамон
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАМОН-ЖИЛСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 906 | 6 006 | 4 360 | 4 040 | 1 038 | 2 422 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 502 | 449 | 440 | 440 | 440 | 1 965 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 440 | 440 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 62 | 9 | 1 525 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 440 | 440 | 440 | 440 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 404 | 5 557 | 3 920 | 3 600 | 598 | 457 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 654 | 1 468 | 1 400 | 1 359 | 34 | 27 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 502 | 3 529 | 2 463 | 2 231 | 251 | 46 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 248 | 560 | 57 | 10 | 313 | 384 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 752 | 4 906 | 6 006 | 4 360 | 4 040 | 1 038 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 647 | 502 | 449 | 440 | 440 | 440 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 440 | 440 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 207 | 62 | 9 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 440 | 440 | 440 | 440 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 105 | 4 404 | 5 557 | 3 920 | 3 600 | 598 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 016 | 1 654 | 1 468 | 1 400 | 1 359 | 34 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 912 | 2 502 | 3 529 | 2 463 | 2 231 | 251 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 177 | 248 | 560 | 57 | 10 | 313 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 906 | 6 006 | 4 360 | 4 040 | 1 038 | 2 422 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 786 | 3 192 | 2 267 | 1 931 | 83 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 73 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 120 | 2 814 | 2 093 | 2 109 | 955 | 2 799 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 911 | 2 090 | 1 976 | 1 916 | 835 | 976 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 209 | 724 | 117 | 193 | 120 | 1 823 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 752 | 4 906 | 6 006 | 4 360 | 4 040 | 1 038 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 797 | 3 786 | 3 192 | 2 267 | 1 931 | 83 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 921 | 73 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 955 | 1 120 | 2 814 | 2 093 | 2 109 | 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 931 | 911 | 2 090 | 1 976 | 1 916 | 835 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 024 | 209 | 724 | 117 | 193 | 120 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 430 | 126 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 7 742 | 4 258 | 715 | 70 | 11 770 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 009 | 4 273 | 715 | 386 | 11 644 | |
| Выручка за отчетный год | 7 742 | 4 258 | 715 | 70 | 11 770 | 7 459 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 126 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 126 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 009 | 4 273 | 715 | 386 | 11 644 | 15 627 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 126 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 245 | 126 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 600 | 7 669 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 88 | 34 | 126 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 245 | 126 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 600 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 88 | 34 | 126 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 245 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 245 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 245 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 245 тыс. ₽ | -49 тыс. ₽ | — | -316 тыс. ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,93 | 1,97 | 1,87 | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,46 | 1,45 | 1,20 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,20 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,53 | 0,52 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 0,88 | 0,92 | 1,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | -0,8 % | — | -7,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,5 % | -1,5 % | — | -16,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. | 125 дн. | 715 дн. | 1 285 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.