Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОССЫПНОЕ", Манино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОССЫПНОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 254 | 8 410 | 6 223 | 6 208 | 13 544 | 15 581 | 24 681 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 582 | 1 380 | 1 165 | 1 094 | 4 411 | 4 512 | 16 466 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 582 | 1 380 | 1 165 | 1 094 | 4 411 | 4 512 | 16 466 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 672 | 7 030 | 5 058 | 5 114 | 9 133 | 11 069 | 8 215 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 498 | 3 165 | 4 091 | 4 207 | 6 745 | 10 239 | 7 641 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 157 | 3 547 | 967 | 904 | 2 252 | 330 | 343 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 318 | 136 | 500 | 231 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 779 | 6 254 | 8 410 | 6 223 | 6 208 | 13 544 | 15 581 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 825 | 1 582 | 1 380 | 1 165 | 1 094 | 4 411 | 4 512 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 825 | 1 582 | 1 380 | 1 165 | 1 094 | 4 411 | 4 512 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 954 | 4 672 | 7 030 | 5 058 | 5 114 | 9 133 | 11 069 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 702 | 3 498 | 3 165 | 4 091 | 4 207 | 6 745 | 10 239 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 251 | 1 157 | 3 547 | 967 | 904 | 2 252 | 330 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 17 | 318 | 3 | 136 | 500 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 254 | 8 410 | 6 223 | 6 208 | 13 544 | 15 581 | 24 681 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 656 | 3 358 | 10 289 | 10 348 | 11 221 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 646 | 3 348 | 10 279 | 10 338 | 11 211 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 156 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 156 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 228 | 9 277 | 5 567 | 2 850 | 3 255 | 5 233 | 4 304 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 845 | 3 730 | 3 553 | 1 796 | 732 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 383 | 5 547 | 2 014 | 1 054 | 2 523 | 5 233 | 4 304 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 779 | 6 254 | 8 410 | 6 223 | 6 208 | 13 544 | 15 581 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 656 | 3 358 | 10 289 | 10 348 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 646 | 3 348 | 10 279 | 10 338 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 928 | 8 228 | 9 277 | 5 567 | 2 850 | 3 255 | 5 233 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 147 | 5 845 | 3 730 | 3 553 | 1 796 | 732 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 781 | 2 383 | 5 547 | 2 014 | 1 054 | 2 523 | 5 233 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 259 | 2 984 | 1 267 | 1 775 | 4 463 | 6 887 | 1 183 |
| Выручка за предыдущий год | 7 942 | 11 077 | 8 510 | 9 600 | 16 998 | 20 422 | 16 133 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 317 | 8 093 | 7 243 | 7 825 | 12 535 | 13 535 | 14 950 |
| Выручка за отчетный год | 11 077 | 8 510 | 9 600 | 16 998 | 20 422 | 16 133 | 22 620 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 267 | 1 775 | 4 463 | 6 887 | 1 183 | 1 987 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 267 | 1 775 | 4 463 | 6 887 | 1 183 | 1 987 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 093 | 7 243 | 7 825 | 12 535 | 13 535 | 14 950 | 20 633 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 984 | 1 267 | 1 775 | 4 463 | 6 887 | 1 183 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 809 | 1 107 | 1 593 | 2 904 | 7 130 | 150 | 1 003 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 387 | 460 | 367 | 885 | 65 | 271 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 300 | 185 | 1 206 | 383 | 189 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 422 | 674 | 898 | 1 145 | 1 173 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 062 | 2 175 | 1 107 | 1 593 | 2 904 | 7 130 | 150 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 334 | 387 | 460 | 367 | 885 | 65 | 271 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 863 | 300 | 185 | 1 206 | 383 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 865 | 422 | 674 | 898 | 1 145 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 289 | 2 175 | 1 107 | 1 523 | 2 702 | 6 931 | 59 |
| Прочее за предыдущий год | 70 | 202 | |||||
| Прочее за отчетный год | 70 | 202 | 199 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 175 | 1 107 | 1 523 | 2 702 | 6 931 | 59 | 873 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 175 | 1 107 | 1 523 | 2 702 | 6 931 | 59 | 873 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 175 | 1 107 | 1 523 | 2 702 | 6 931 | 59 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 646 | 3 348 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 656 | 3 358 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 646 | 3 348 | 10 279 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 656 | 3 358 | 10 289 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 523 | 2 702 | 6 931 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 523 | 2 702 | 6 931 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 523 | 2 702 | 6 931 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 523 | 2 702 | 6 931 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 656 | 3 358 | 10 289 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 656 | 3 358 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 156 | 2 961 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 395 | 11 291 | 21 513 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 210 | 11 291 | 20 307 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 185 | 1 206 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 138 | 11 135 | 18 552 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 082 | 7 842 | 14 688 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 859 | 2 341 | 2 154 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 197 | 952 | 1 710 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 150 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 | 2 118 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 150 | 2 118 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 425 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 861 | 8 468 | 2 220 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 861 | 8 468 | 2 220 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 436 | 8 471 | 2 930 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 436 | 8 471 | 2 930 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 133 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 6,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 123 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.