Финансы МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПУЛЬС", Устюжна
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПУЛЬС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 961 | 4 046 | 3 804 | 4 154 | 3 843 | 2 594 | 2 541 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 073 | 935 | 767 | 618 | 509 | 365 | 306 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 073 | 935 | 767 | 618 | 509 | 365 | 306 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 888 | 3 111 | 3 036 | 3 536 | 3 334 | 2 229 | 2 235 |
| Запасы на конец отчетного года | 947 | 1 130 | 419 | 449 | 509 | 463 | 347 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 661 | 1 822 | 2 345 | 3 081 | 2 597 | 1 713 | 1 688 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 276 | 156 | 272 | 6 | 228 | 53 | 200 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 870 | 3 961 | 4 047 | 3 804 | 4 154 | 3 843 | 2 594 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 326 | 1 073 | 935 | 767 | 618 | 509 | 365 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 326 | 1 073 | 935 | 767 | 618 | 509 | 365 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 544 | 2 888 | 3 112 | 3 037 | 3 536 | 3 334 | 2 229 |
| Запасы на конец предыдущего года | 459 | 947 | 1 130 | 419 | 449 | 509 | 463 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 913 | 1 661 | 1 826 | 2 346 | 3 081 | 2 597 | 1 713 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 172 | 276 | 156 | 272 | 6 | 228 | 53 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 961 | 4 047 | 3 804 | 4 154 | 3 843 | 2 594 | 2 541 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 968 | 974 | 216 | 928 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 | 240 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 908 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 111 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 993 | 4 273 | 4 592 | 4 213 | 2 869 | 2 378 | 1 502 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 993 | 4 273 | 4 592 | 4 191 | 2 868 | 2 378 | 1 502 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 870 | 3 961 | 4 047 | 3 804 | 4 154 | 3 843 | 2 594 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 223 | 968 | 974 | 216 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 | 60 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 163 | 908 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 647 | 2 993 | 4 273 | 4 592 | 4 213 | 2 869 | 2 378 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 647 | 2 993 | 4 273 | 4 592 | 4 191 | 2 868 | 2 378 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 716 | 568 | 1 443 | 2 014 | 1 467 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 207 | 11 562 | 10 925 | 13 962 | 14 070 | 16 970 | 16 425 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 491 | 10 994 | 11 505 | 12 519 | 12 056 | 15 503 | 16 800 |
| Выручка за отчетный год | 11 562 | 10 925 | 13 962 | 14 070 | 16 970 | 16 425 | 15 850 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 568 | 1 443 | 2 014 | 1 467 | 821 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 568 | 1 443 | 2 014 | 1 467 | 821 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 994 | 11 505 | 12 519 | 12 056 | 15 503 | 16 800 | 15 029 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 716 | 568 | 1 443 | 2 014 | 1 467 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 334 | 975 | 1 531 | 1 224 | 462 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 256 | 223 | 205 | 50 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 245 | 207 | 468 | 739 | 466 | 398 | 409 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 632 | 334 | 975 | 1 531 | 1 224 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 256 | 223 | 205 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 84 | 245 | 207 | 468 | 739 | 466 | 398 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 506 | 267 | 611 | 1 127 | 875 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 126 | 67 | 364 | 404 | 349 | 172 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 364 | 404 | 349 | 172 | 172 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 267 | 611 | 1 127 | 875 | 290 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 267 | 611 | 1 127 | 875 | 290 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 506 | 267 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 | 60 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 163 | 908 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 223 | 968 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 | 240 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 908 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 968 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 180 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 180 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 255 | 1 374 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 255 | 1 374 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 255 | 1 374 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 255 | 1 374 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 968 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 223 | 968 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 104 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 740 | 15 122 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 740 | 15 121 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 636 | 15 242 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 423 | 5 122 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 654 | 5 921 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 146 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 413 | 4 199 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 104 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 611 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 875 тыс. ₽ | -740 тыс. ₽ | 290 тыс. ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -788 тыс. ₽ | -59 тыс. ₽ | 974 тыс. ₽ | 216 тыс. ₽ | 928 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 0,84 | 1,16 | 0,94 | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,73 | 0,98 | 0,74 | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 | 0,08 | 0,02 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | -0,21 | -0,01 | 0,25 | 0,08 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | — | 2,95 | 11,01 | 1,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,1 % | 27,1 % | 22,8 % | -28,5 % | 11,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 89,8 % | -342,6 % | 31,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 14 дн. | 12 дн. | 10 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.