Финансы ОАО "РОСТИЛОВСКИЙ", Ростилово
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТИЛОВСКИЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 288 419 | 298 413 | 303 112 | 286 437 | 237 958 | 237 543 | 235 844 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 187 677 | 171 123 | 165 756 | 160 990 | 135 950 | 132 705 | 129 735 |
| Основные средства на конец отчетного года | 163 441 | 146 869 | 141 520 | 136 754 | 111 714 | 108 469 | 105 499 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 24 236 | 24 254 | 24 236 | 24 236 | 24 236 | 24 236 | 24 236 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 742 | 127 290 | 137 356 | 125 447 | 102 008 | 104 838 | 106 109 |
| Запасы на конец отчетного года | 90 255 | 118 276 | 125 833 | 106 843 | 87 836 | 87 836 | 87 836 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 844 | 2 844 | 2 844 | 2 844 | 2 844 | 2 844 | 2 844 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 338 | 6 092 | 8 631 | 15 725 | 10 674 | 14 158 | 15 429 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 305 | 78 | 48 | 35 | 654 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 276 561 | 288 419 | 298 413 | 303 112 | 286 437 | 237 963 | 237 543 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 203 023 | 187 677 | 171 123 | 165 756 | 160 990 | 135 950 | 132 705 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 177 037 | 163 441 | 146 869 | 141 520 | 136 754 | 111 714 | 108 469 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 750 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 24 236 | 24 236 | 24 254 | 24 236 | 24 236 | 24 236 | 24 236 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 538 | 100 742 | 127 290 | 137 356 | 125 447 | 102 013 | 104 838 |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 803 | 90 255 | 118 276 | 125 833 | 106 843 | 87 836 | 87 836 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 844 | 2 844 | 2 844 | 2 844 | 2 844 | 2 844 | 2 844 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 796 | 7 338 | 6 092 | 8 631 | 15 725 | 10 674 | 14 158 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 95 | 305 | 78 | 48 | 35 | 659 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 288 419 | 298 413 | 303 112 | 286 437 | 237 958 | 237 543 | 235 844 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 120 563 | 117 385 | 113 642 | 111 278 | 83 346 | 81 883 | 78 974 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 366 | 78 366 | 78 366 | 78 366 | 78 366 | 78 366 | 78 366 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 346 | 8 168 | 4 425 | 2 061 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 561 | 24 251 | 24 394 | 23 250 | 23 204 | 23 204 | 23 204 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 561 | 24 251 | 24 394 | 23 250 | 23 204 | 23 204 | 23 204 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 142 295 | 156 777 | 165 076 | 151 909 | 131 408 | 132 456 | 133 666 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 108 372 | 114 855 | 108 506 | 107 140 | 101 908 | 101 908 | 101 908 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 646 | 40 127 | 55 257 | 43 794 | 28 864 | 30 082 | 31 292 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 277 | 1 795 | 1 313 | 975 | 636 | 466 | 466 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 276 561 | 288 419 | 298 413 | 303 112 | 286 437 | 237 963 | 237 543 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 134 263 | 120 563 | 117 385 | 113 642 | 111 278 | 83 351 | 81 883 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 78 366 | 78 366 | 78 366 | 78 366 | 78 366 | 78 366 | 78 366 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 500 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 169 | 11 346 | 8 168 | 4 425 | 2 061 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 179 | 25 561 | 24 251 | 24 394 | 23 250 | 23 204 | 23 204 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 43 179 | 25 561 | 24 251 | 24 394 | 23 250 | 23 204 | 23 204 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 119 | 142 295 | 156 777 | 165 076 | 151 909 | 131 408 | 132 456 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 76 264 | 108 372 | 114 855 | 108 506 | 107 140 | 101 908 | 101 908 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 404 | 31 646 | 40 127 | 55 257 | 43 794 | 28 864 | 30 082 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 451 | 2 277 | 1 795 | 1 313 | 975 | 636 | 466 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 258 | 11 720 | 10 055 | 458 | 7 043 | ||
| Выручка за предыдущий год | 97 896 | 75 881 | 62 496 | 65 926 | 86 841 | 33 023 | 3 934 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 89 638 | 64 161 | 52 441 | 65 468 | 79 798 | 40 989 | 5 968 |
| Выручка за отчетный год | 75 881 | 62 496 | 65 926 | 86 841 | 33 023 | 3 934 | 1 348 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 720 | 10 055 | 458 | 7 043 | 899 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 720 | 10 055 | 458 | 7 043 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 972 | 3 881 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 161 | 52 441 | 65 468 | 79 798 | 40 989 | 5 968 | 449 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 258 | 11 720 | 10 055 | 458 | 7 043 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 972 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 871 | 1 123 | 1 413 | 3 032 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 109 | 14 427 | 2 773 | 648 | 361 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 607 | 9 658 | 11 616 | 4 872 | 10 020 | 3 918 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 347 | 4 163 | 7 888 | 8 235 | 5 097 | 1 380 | 50 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 503 | 1 871 | 1 123 | 1 413 | 3 002 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 117 | 16 109 | 14 427 | 2 773 | 648 | 361 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 989 | 11 607 | 9 658 | 12 114 | 4 846 | 10 020 | 3 918 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 629 | 5 347 | 4 163 | 8 386 | 8 239 | 5 097 | 1 380 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 462 | 564 | 360 | 1 249 | 408 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 856 | 444 | 234 | 140 | 597 | 323 | |
| Прочее за предыдущий год | 185 | 863 | 529 | 24 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 444 | 234 | 140 | 597 | 323 | ||
| Прочее за отчетный год | 864 | 529 | 24 | 1 997 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 563 | 360 | 1 249 | 438 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 563 | 360 | 1 249 | 438 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 462 | 564 | 360 | 1 249 | 408 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 78 594 | 78 594 | 78 594 | 78 594 | 78 594 | 78 594 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 500 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 169 | 11 346 | 8 168 | 4 425 | 2 061 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 134 263 | 120 563 | 117 385 | 113 642 | 111 278 | 83 351 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 78 594 | 78 594 | 78 594 | 78 594 | 78 594 | 78 594 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | 623 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 346 | 8 168 | 4 425 | 2 061 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 120 563 | 117 385 | 113 642 | 111 278 | 83 346 | 81 883 | |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 123 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 564 | 360 | 1 249 | 438 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 687 | 360 | 1 249 | 438 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 564 | 360 | 1 249 | 438 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 564 | 360 | 1 249 | 438 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 387 | 3 538 | 4 992 | 2 802 | 27 932 | 1 468 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 387 | 3 538 | 4 992 | 2 802 | 1 468 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 161 | 1 468 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 161 | 1 468 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 122 840 | 119 180 | 114 955 | 112 253 | 83 992 | 81 883 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 138 714 | 122 840 | 119 180 | 114 955 | 112 253 | 83 351 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 348 | 2 899 | 5 897 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 80 378 | 70 994 | 70 647 | 73 915 | 36 402 | 80 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 73 047 | 65 120 | 66 765 | 71 211 | 34 754 | 80 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 331 | 5 874 | 3 882 | 2 704 | 1 648 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 92 774 | 74 218 | 63 299 | 71 016 | 30 505 | 739 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 402 | 44 468 | 37 163 | 35 189 | 17 685 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 272 | 15 259 | 15 032 | 13 927 | 8 093 | 80 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 14 429 | 2 085 | 800 | 2 843 | 180 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 487 | 326 | 200 | 562 | 32 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 184 | 12 080 | 10 104 | 18 495 | 4 515 | 659 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 117 | 30 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 | 236 | 30 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 45 | 236 | 30 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 | 119 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 64 | 119 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 606 | 3 016 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 125 893 | 14 193 | 8 210 | 5 065 | 250 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 125 893 | 14 193 | 8 210 | 5 065 | 250 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 113 287 | 11 177 | 15 705 | 8 007 | 5 528 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 111 403 | 9 677 | 14 926 | 7 808 | 5 528 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 884 | 1 500 | 779 | 199 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 210 | 619 |