Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРОМСНАБ СЕРВИС", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СТРОМСНАБ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 907 | 5 562 | 4 293 | 4 223 | 4 300 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 907 | 5 562 | 4 293 | 4 223 | 4 300 |
| Запасы на конец отчетного года | 699 | 595 | 552 | 703 | 737 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 086 | 4 794 | 3 170 | 2 744 | 2 774 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 121 | 172 | 572 | 777 | 687 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 102 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 245 | 4 907 | 5 562 | 4 293 | 4 223 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 245 | 4 907 | 5 562 | 4 293 | 4 223 |
| Запасы на конец предыдущего года | 726 | 699 | 595 | 552 | 703 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 803 | 4 086 | 4 794 | 3 170 | 2 744 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 716 | 121 | 172 | 572 | 777 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 907 | 5 561 | 4 293 | 4 223 | 4 300 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 407 | 3 962 | 3 482 | 3 377 | 3 591 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 397 | 3 952 | 3 472 | 3 367 | 3 581 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | 1 599 | 811 | 846 | 709 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 672 | 705 | 5 | 5 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 828 | 894 | 806 | 841 | 709 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 246 | 4 907 | 5 561 | 4 293 | 4 223 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 353 | 3 407 | 3 962 | 3 482 | 3 377 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 343 | 3 397 | 3 952 | 3 472 | 3 367 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 893 | 1 500 | 1 599 | 811 | 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 505 | 672 | 705 | 5 | 5 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 388 | 828 | 894 | 806 | 841 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 862 | 1 470 | 1 889 | 2 875 | 2 781 |
| Выручка за предыдущий год | 12 606 | 6 501 | 9 136 | 15 328 | 13 625 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 744 | 5 031 | 7 247 | 12 453 | 10 844 |
| Выручка за отчетный год | 6 501 | 9 136 | 15 328 | 13 625 | 13 407 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 470 | 1 889 | 2 875 | 2 780 | 2 649 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 87 | 678 | 852 | 929 | 649 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 383 | 1 211 | 2 023 | 1 851 | 2 000 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 031 | 7 247 | 12 453 | 10 845 | 10 758 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 457 | 87 | 678 | 852 | 930 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 405 | 1 383 | 1 211 | 2 023 | 1 851 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 68 | 694 | 841 | 897 | 604 |
| Проценты к получению за отчетный год | 51 | 17 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 35 | 28 | 32 | 45 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 425 | 68 | 694 | 841 | 898 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 51 | 17 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 19 | 35 | 28 | 32 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 140 | 54 | 555 | 673 | 718 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 285 | 14 | 139 | 168 | 180 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 139 | 168 | 179 | 121 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 | 555 | 673 | 718 | 483 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 555 | 673 | 718 | 483 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 140 | 54 | 555 | 673 | 718 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 366 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 376 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 581 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 591 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 479 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 479 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 479 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 479 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 264 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 264 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 264 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 264 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 962 | 3 482 | 3 377 | 3 591 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 407 | 3 963 | 3 482 | 3 377 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 400 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 220 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 299 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 921 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 820 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 375 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 445 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 400 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 673 тыс. ₽ | 718 тыс. ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,29 | 4,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,61 | 4,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 | 0,92 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,7 % | 17,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.