Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРС", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 713 | 3 302 | 6 855 | 8 722 | 12 683 | 2 503 | 1 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 | 28 | 16 | 4 | 50 | 40 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 56 | 28 | 16 | 4 | 50 | 40 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 657 | 3 273 | 6 839 | 8 718 | 12 683 | 2 453 | 1 670 |
| Запасы на конец отчетного года | 368 | 781 | 997 | 1 354 | 2 110 | 173 | 303 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 283 | 593 | 1 765 | 499 | 194 | 1 | 6 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 394 | 1 398 | 1 298 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 64 | 58 | 71 | 79 | 881 | 63 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 835 | 4 019 | 6 794 | 8 908 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 463 | 713 | 3 298 | 6 846 | 8 711 | 12 683 | 2 503 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 205 | 56 | 28 | 16 | 4 | 50 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 143 | 56 | 28 | 16 | 4 | 50 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 62 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 258 | 656 | 3 270 | 6 830 | 8 707 | 12 683 | 2 453 |
| Запасы на конец предыдущего года | 213 | 527 | 781 | 1 045 | 1 354 | 2 110 | 173 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 76 | 590 | 1 761 | 488 | 194 | 1 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 394 | 1 398 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 6 | 64 | 58 | 71 | 79 | 881 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 47 | 1 835 | 3 966 | 6 794 | 8 906 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 713 | 3 301 | 6 855 | 8 722 | 12 683 | 2 503 | 1 710 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 236 | 4 781 | 8 358 | 12 299 | 2 032 | 1 183 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 226 | 4 771 | 8 348 | 12 289 | 2 022 | 1 173 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 970 | 2 065 | 2 074 | 364 | 384 | 471 | 527 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 716 | 1 716 | 1 716 | 25 | 40 | 158 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 254 | 349 | 358 | 364 | 359 | 431 | 369 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 463 | 713 | 3 298 | 6 846 | 8 711 | 12 683 | 2 503 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 236 | 4 781 | 8 350 | 12 299 | 2 032 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 226 | 4 771 | 8 340 | 12 289 | 2 022 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 752 | 1 963 | 2 062 | 2 064 | 361 | 384 | 471 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 634 | 1 716 | 1 716 | 1 716 | 25 | 40 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 | 247 | 346 | 348 | 361 | 359 | 431 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 274 | 1 711 | 4 518 | 4 991 | 5 177 | 5 237 | 2 579 |
| Выручка за предыдущий год | 4 231 | 2 921 | 4 985 | 5 082 | 5 177 | 5 237 | 4 939 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 043 | 1 210 | 467 | 91 | 2 360 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 921 | 4 985 | 5 082 | 5 177 | 5 237 | 4 939 | 4 968 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 518 | 4 991 | 5 177 | 5 237 | 2 579 | 2 585 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 598 | 3 725 | 3 783 | 4 124 | 1 277 | 1 023 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 920 | 1 266 | 1 394 | 1 113 | 1 302 | 1 562 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 760 | 467 | 91 | 2 360 | 2 383 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 600 | 3 725 | 3 781 | 4 124 | 1 277 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 160 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 390 | 1 918 | 1 266 | 1 396 | 1 113 | 1 302 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 193 | 2 528 | 3 677 | 3 622 | 4 063 | 1 219 | 951 |
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 2 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 162 | 70 | 50 | 161 | 61 | 58 | 72 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 180 | 2 530 | 3 677 | 3 620 | 4 063 | 1 219 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 | 31 | 2 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 122 | 162 | 70 | 50 | 161 | 61 | 58 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 488 | 3 516 | 3 590 | 3 948 | 1 141 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 2 | 28 | 15 | |||
| Прочее за предыдущий год | 43 | 42 | 133 | 30 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 28 | 15 | ||||
| Прочее за отчетный год | 42 | 133 | 24 | 100 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 486 | 3 516 | 3 598 | 3 948 | 1 141 | 870 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 486 | 3 516 | 3 598 | 3 948 | 1 141 | 870 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 488 | 3 516 | 3 590 | 3 948 | 1 141 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 226 | 4 771 | 8 340 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 236 | 4 781 | 8 350 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 771 | 8 348 | 12 289 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 781 | 8 358 | 12 299 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 546 | 3 577 | 3 949 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 546 | 3 577 | 3 949 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 546 | 3 949 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 546 | 3 949 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 299 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 350 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 46 231 | 12 206 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 985 | 5 204 | 6 233 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 985 | 5 108 | 5 175 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 96 | 1 058 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 216 | 17 410 | 8 268 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 801 | 2 814 | 2 302 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 728 | 663 | 679 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 687 | 13 933 | 5 287 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 100 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 344 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 344 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 344 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 46 231 | 12 106 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 12,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58 | 33,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 4,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 3,84 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 75,3 % | 31,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 610 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 33,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.