Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВОЛГО-ДОН", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ВОЛГО-ДОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 432 | 157 158 | 155 607 | 188 384 | 158 416 | 149 391 | 163 229 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 183 | 80 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 183 | 80 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 76 249 | 157 078 | 155 607 | 188 384 | 158 416 | 149 391 | 163 229 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 337 | 140 968 | 109 672 | 129 373 | 120 797 | 111 995 | 124 964 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 614 | 44 165 | 53 281 | 37 373 | 37 353 | 38 224 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 912 | 1 458 | 1 732 | 5 692 | 208 | 5 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 43 170 | 76 432 | 157 158 | 155 607 | 149 774 | 158 416 | 149 391 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 286 | 183 | 80 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 286 | 183 | 80 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 884 | 76 249 | 157 078 | 155 607 | 149 774 | 158 416 | 149 391 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 899 | 53 969 | 140 968 | 109 672 | 90 763 | 120 797 | 111 995 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 330 | 14 614 | 44 165 | 53 281 | 37 373 | 37 353 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 985 | 2 912 | 1 458 | 1 732 | 5 692 | 208 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 432 | 157 158 | 155 607 | 188 384 | 158 416 | 149 391 | 163 229 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 755 | 154 331 | 134 075 | 102 884 | 102 059 | 120 219 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 755 | 154 331 | 134 075 | 102 884 | 102 059 | 120 219 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 602 | 146 433 | 2 219 | 55 171 | 56 533 | 48 231 | 43 844 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 355 | 136 223 | 650 | 50 808 | 56 533 | 40 947 | 36 914 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 247 | 10 210 | 1 569 | 4 363 | 7 284 | 6 930 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 43 170 | 76 432 | 157 158 | 155 607 | 149 774 | 158 416 | 149 391 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 755 | 154 331 | 134 075 | 102 884 | 102 059 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 755 | 154 331 | 134 075 | 102 884 | 102 059 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 494 | 77 602 | 146 433 | 2 219 | 16 561 | 56 533 | 48 231 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 485 | 60 355 | 136 223 | 650 | 12 198 | 56 533 | 40 947 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 009 | 17 247 | 10 210 | 1 569 | 4 363 | 7 284 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 010 | 210 | 288 | 118 | 95 | 1 | 113 |
| Выручка за предыдущий год | 1 027 | 3 911 | 1 189 | 3 237 | 2 688 | 29 | 5 626 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 983 | 3 701 | 901 | 3 119 | 2 593 | 28 | 5 513 |
| Выручка за отчетный год | 3 911 | 1 189 | 3 237 | 2 688 | 29 | 5 626 | 154 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 288 | 118 | 95 | 1 | 113 | 80 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 288 | 118 | 95 | 1 | 113 | 80 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 701 | 901 | 3 119 | 2 593 | 28 | 5 513 | 74 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 210 | 288 | 118 | 95 | 1 | 113 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 175 | 109 | 81 | 102 | 65 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 113 | 9 | 14 | 140 | 11 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 108 | 205 | 175 | 109 | 81 | 102 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 5 | 113 | 9 | 14 | 140 | 11 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 264 | 140 | 87 | 81 | 102 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 981 | 41 | 35 | 22 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 35 | 22 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 154 | 140 | 87 | 81 | 102 | 65 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 154 | 140 | 87 | 81 | 102 | 65 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 264 | 140 | 87 | 81 | 102 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 | 87 | 81 | 102 | 65 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 140 | 87 | 81 | 102 | 65 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 | 87 | 81 | 102 | 65 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 140 | 87 | 81 | 102 | 65 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 139 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 66 473 | 172 772 | 201 585 | 13 145 | 106 433 | 8 363 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 66 473 | 172 772 | 2 688 | 29 | 5 626 | 154 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 198 897 | 13 116 | 100 807 | 8 209 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 145 866 | 188 846 | 253 755 | 137 422 | 110 156 | 64 533 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 145 544 | 185 443 | 251 450 | 137 274 | 109 920 | 64 350 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 83 | 1 819 | 2 269 | 36 | 34 | 36 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 42 | 41 | 36 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 197 | 1 543 | 112 | 202 | 147 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 77 939 | 16 348 | 56 130 | 151 214 | 4 345 | 22 103 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 101 619 | 34 696 | 70 500 | 151 214 | 4 345 | 22 103 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 101 619 | 34 696 | 70 500 | 151 214 | 4 345 | 22 103 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 23 680 | 18 348 | 14 370 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 680 | 18 348 | 14 370 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 34 065 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 764 | 40 760 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 764 | 40 760 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 185 | 825 | 6 695 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 42 185 | 825 | 6 695 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 274 | 3 960 |