Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "САРЕПТА-ПОМИДОРПРОМ", Оренбург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "САРЕПТА-ПОМИДОРПРОМ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	586 632	645 155	745 560	575 060	170 834	183 967	168 945	60 046	59 728	53 649
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	64 309	53 836	51 576	46 491	28 518	18 449	16 829	15 090	15 090	15 090
Нематериальные активы на конец отчетного года	26	404	360	317	280	230	193	167	167	167
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	61 713	52 344	49 241	38 320	20 676	18 219	16 636	14 923	14 923	14 923
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	2 570	1 088	1 975	7 854	7 562
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	522 323	591 319	693 984	528 569	142 316	165 518	152 116	44 956	44 638	38 559
Запасы на конец отчетного года	434 885	550 726	629 751	178 284	4 161	31 873	21 575	21 665	21 665	21 665
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	599		629	174
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	84 587	38 214	62 518	40 184	137 996	133 486	118 579	12 306	12 306	8 597
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				200	21	21	21	21
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 471	2 065	691	1 384			11 803	10 964	10 667	8 297
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	781	314	395	308 343	138	138	138
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	644 994	586 632	645 155	745 560	575 060	170 834	183 967	60 501	60 046	60 046
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	70 444	64 309	53 836	51 576	46 491	28 518	18 449	15 090	15 090	15 090
Нематериальные активы на конец предыдущего года	31	26	404	360	317	280	230	167	167	167
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	68 119	61 713	52 344	49 241	38 320	20 676	18 219	14 923	14 923	14 923
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	2 294	2 570	1 088	1 975	7 854	7 562
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	574 550	522 323	591 319	693 984	528 569	142 316	165 518	45 411	44 956	44 956
Запасы на конец предыдущего года	333 811	434 885	550 726	629 751	178 284	4 161	31 873	21 665	21 665	21 665
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	599	599		629	174
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	239 551	84 587	38 214	62 518	40 184	137 996	133 486	12 306	12 306	12 306
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года					200	21	21	21	21	21
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	13	1 471	2 065	691	1 384			11 281	10 964	10 964
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	576	781	314	395	308 343	138	138	138
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	586 632	645 155	745 560	575 060	170 834	183 967	168 945	60 046	59 728	53 649
ИТОГО капитал на конец отчетного года	91 422	94 817	99 191	79 788
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	82 832	82 832	82 832	82 832	82 832	82 832	82 832	82 832	82 832	82 832
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	7 587	10 982	15 356
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	165 299	83 141	210 334	122 154	118 980	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	161 986	79 837	207 495	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	3 313	3 304	2 839	4 654	1 480
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	329 911	467 197	436 035	373 118	277 485	295 382	280 749	173 232	173 232	167 171
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	170 785	181 282	57 153	124 719	21 445	21 445	21 510	21 510	21 510	21 510
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	159 014	285 543	378 514	248 036	256 040	273 937	259 239	151 722	151 722	145 661
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	111	372	368	363
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	1
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	644 994	586 632	645 155	745 560	575 060	170 834	183 967	60 501	60 046	60 046
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	89 514	91 422	94 817	99 191	79 788
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	82 832	82 832	82 832	82 832	82 832	82 832	82 832	82 832	82 832	82 832
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	5 679	7 587	10 982	15 356
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	169 645	165 299	83 141	210 334	122 154	118 980	117 500	117 500	117 500	117 500
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	165 000	161 986	79 837	207 495	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500	117 500
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	4 645	3 313	3 304	2 839	4 654	1 480
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	385 835	329 911	467 197	436 035	373 118	277 485	295 382	173 207	173 232	173 232
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	165 295	170 785	181 282	57 153	124 719	21 445	21 445	21 510	21 510	21 510
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	220 297	159 014	285 543	378 514	248 036	256 040	273 937	151 697	151 722	151 722
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	242	111	372	368	363
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	1	1

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	15 896	27 768	59 414	32 632	22 303
Выручка за предыдущий год	429 627	380 292	549 714	579 718	506 640	165 354	11 408
Себестоимость продаж за предыдущий год	413 731	352 524	490 300	547 086	484 337	191 047	11 520
Выручка за отчетный год	380 292	549 714	579 718	506 640	165 354	11 408	12 618
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	27 768	59 414	32 632	22 303
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	23 187	43 598	26 470	16 553
Коммерческие расходы за отчетный год	4 581	15 816	6 162	5 750	7 619
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	352 524	490 300	547 086	484 337	191 047	11 520	13 006
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	13 407	23 187	43 598	26 470	16 553
Коммерческие расходы за предыдущий год	2 489	4 581	15 816	6 162	5 750	7 619
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	2 808	5 831	6 467
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год	41 671	35 649	34 635	41 169	48 076
Прочие доходы за отчетный год	46 657	17 417	56 160	32 680	324 732		447
Прочие расходы за отчетный год	25 365	19 535	41 528	31 530	532 906	3 172	448	480	452	336
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	2 546	2 808	5 831	6 467
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	138
Проценты к уплате за предыдущий год	37 143	41 671	35 649	34 635	41 169	48 076
Прочие доходы за предыдущий год	41 823	46 657	17 417	56 160	32 680	324 732
Прочие расходы за предыдущий год	15 679	25 365	19 535	41 528	31 530	532 906	3 172	470	480	452
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 445	1 908	3 395	4 374
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		2 447	955	3 195
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год					1 816	3 174
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год		276		887	5 879	4 485
Прочее за предыдущий год	249	61	8	251
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 447	955	3 195
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	277	1 261	548	631	531
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	343	277	1 261	548	631	531
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год				1 816
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	276		887	5 879	4 485
Прочее за отчетный год	61	8	251
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 908	3 395	4 374
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 908	3 395	4 374
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	1 720	1 908	3 395	4 374
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год	275

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	82 832	82 832	82 832	82 832	82 832	82 832	82 832
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 679	7 587	10 982	15 356
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	89 514	91 422	94 817	99 191	79 788
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	82 832	82 832	82 832	82 832	82 832	82 832	82 832
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003	1 003
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 587	10 982	15 356
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	91 422	94 817	99 191	79 788
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 908	3 395	4 374
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 908	3 395	4 374
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 908	3 395	4 374
Чистая прибыль (ИТОГО)	1 908	3 395	4 374
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				19 403	305 419	3 284	389
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)				19 403	305 419		389
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				19 403	305 419	3 284	389
Убыток (ИТОГО)				19 403	305 419	3 284	389
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	91 422	94 817	99 191	79 788
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	89 514	91 422	94 817	99 191	79 788

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2023
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	16 471	23 382		25 662	380 404	3 500	11 803
Поступления – всего за отчетный год	551 263	620 196	661 449	575 356	190 202	1 750	19 069
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	550 416	620 014	660 691	571 935	184 982	1 750	524
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	847	182	758	3 421	5 220		18 545
Платежи – всего за отчетный год	534 792	596 814	663 304	549 694	190 202	1 750	7 266	317	2 667
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	426 834	492 764	562 911	421 143	133 953	12	12
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	32 992	38 196	46 265	50 367	37 751	1 688	7 254	300	225
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	41 671	35 649	34 963	38 629
Налога на прибыль организаций за отчетный год	3 416	1 304	2 113	569
Прочие платежи за отчетный год	29 879	28 901	17 052	38 986	18 498	50		17	2 442
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		17 955	20 000
Поступления – всего за отчетный год		17 955	20 000
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		17 955	20 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	182 500	133 000	259 591	342 793
Получение кредитов и займов за отчетный год	182 500	133 000	259 591	342 793
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	197 500	173 743	279 110	367 762
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	197 500	173 743	279 110	367 762
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1 471	594		693			11 803
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	0 тыс. ₽	0 тыс. ₽	0 тыс. ₽
Чистая прибыль	-480 тыс. ₽	-452 тыс. ₽	-336 тыс. ₽
Активы	60,0 млн ₽	59,7 млн ₽	53,6 млн ₽
Капитал и резервы	-230,7 млн ₽	-231,0 млн ₽	-231,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,26	0,26	0,23	2,69 ▼	3,36
Коэффициент быстрой ликвидности	0,13	0,13	0,10	0,91 ▼	0,86
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,06	0,06	0,05	0,09 ▼	0,07
Коэффициент автономии	-3,84	-3,87	-4,31	0,67 ▼	0,74
Финансовый рычаг	—	—	—	0,31	0,23
Рентабельность продаж	—	—	—	7,4 %	2,7 %
Чистая рентабельность	—	—	—	6,3 %	4,0 %
Рентабельность активов (ROA)	-0,8 %	-0,8 %	-0,6 %	1,6 % ▼	1,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	5,1 %	3,7 %
Оборачиваемость активов	0,00	0,00	0,00	0,41 ▼	0,39
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	72 дн.	56 дн.
Оборачиваемость запасов	—	—	—	257 дн.	351 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	—	—	—	—	—
Финансовый цикл	—	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-2,85	-2,88	-3,34	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-31,98	-32,19	-35,75	—	—

Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,23 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -431 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 01.61 (компаний: 2673).