Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР "АЛЬФА", Камышин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР "АЛЬФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 713 | 1 491 | 1 283 | 1 055 | 344 | 520 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 713 | 1 491 | 1 283 | 1 055 | 344 | 520 |
| Запасы на конец отчетного года | 758 | 770 | 640 | 623 | 117 | 118 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 666 | 528 | 546 | 371 | 204 | 401 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 289 | 193 | 97 | 61 | 23 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 399 | 1 713 | 1 491 | 1 283 | 1 055 | 344 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 399 | 1 713 | 1 491 | 1 283 | 1 055 | 344 |
| Запасы на конец предыдущего года | 792 | 758 | 770 | 640 | 623 | 117 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 412 | 666 | 528 | 546 | 371 | 204 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 195 | 289 | 193 | 97 | 61 | 23 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 713 | 1 491 | 1 283 | 1 055 | 344 | 520 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 614 | 116 | 85 | 109 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 106 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 585 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 585 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 099 | 1 375 | 1 103 | 1 563 | 259 | 411 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 585 | 585 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 099 | 790 | 1 103 | 978 | 259 | 411 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 399 | 1 713 | 1 491 | 1 283 | 1 055 | 344 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 496 | 614 | 116 | 85 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 604 | 106 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 585 | 585 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 585 | 585 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 903 | 1 099 | 790 | 1 103 | 1 563 | 259 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 585 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 903 | 1 099 | 790 | 1 103 | 978 | 259 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 152 | 2 317 | 1 280 | 522 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 352 | 4 397 | 4 570 | 5 177 | 4 693 | 4 807 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 865 | 4 245 | 2 253 | 3 897 | 4 761 | 4 285 |
| Выручка за отчетный год | 4 397 | 4 570 | 5 177 | 4 693 | 4 807 | 3 003 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 | 2 317 | 1 280 | 1 632 | 522 | 27 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 152 | 137 | 522 | 27 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 651 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 180 | 1 700 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 245 | 2 253 | 3 897 | 3 061 | 4 285 | 2 976 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 152 | 137 | 522 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 651 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 180 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 118 | 128 | 647 | 57 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 14 | 585 | 67 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 35 | 39 | 34 | 460 | 37 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 118 | 128 | 647 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 124 | 26 | 14 | 585 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 226 | 34 | 35 | 39 | 34 | 460 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 | 128 | 592 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 55 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 55 | 33 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 118 | 128 | 592 | 24 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 | 128 | 592 | 24 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 118 | 128 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 118 тыс. ₽ | 592 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 344 тыс. ₽ | 520 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 614 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | 109 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,56 | 1,33 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,88 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,09 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,25 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 1,79 | 3,05 | 3,77 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % | 172,1 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,2 % | 696,5 % | 22,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | 10 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.