Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСТРОЙИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСТРОЙИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 324 806 | 65 290 | 72 249 | 74 301 | 300 380 | 422 401 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 109 058 | 44 506 | 47 268 | 148 224 | 258 354 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 109 053 | 27 347 | 28 178 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 17 159 | 19 090 | 148 224 | 258 354 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 215 748 | 65 290 | 27 743 | 27 033 | 152 156 | 164 047 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | 6 815 | 29 | 27 | 27 | 1 492 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | 105 | 248 | 10 882 | 25 532 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 213 662 | 57 344 | 27 576 | 26 728 | 110 057 | 98 505 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 31 179 | 37 441 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 057 | 1 117 | 33 | 30 | 11 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 062 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 726 | 324 806 | 65 290 | 72 249 | 74 301 | 325 040 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 615 | 109 058 | 44 506 | 47 268 | 177 834 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 5 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 605 | 27 347 | 28 178 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 109 053 | 17 159 | 19 090 | 177 834 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 111 | 215 748 | 65 290 | 27 743 | 27 033 | 147 206 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 | 29 | 6 815 | 29 | 27 | 1 492 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 931 | 14 | 105 | 248 | 11 038 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 084 | 212 731 | 57 344 | 27 576 | 26 728 | 102 289 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 360 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 057 | 1 117 | 33 | 30 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 324 806 | 65 290 | 72 249 | 74 301 | 300 380 | 422 401 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 250 | 812 | 890 | 1 571 | 2 775 | 1 928 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 802 | 880 | 1 561 | 2 765 | 1 918 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 090 | 47 434 | 1 655 | 2 070 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 090 | 47 434 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 655 | 2 070 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 314 466 | 17 044 | 69 704 | 70 660 | 297 605 | 420 473 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 236 376 | 33 | 33 | 33 | 168 727 | 253 522 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 824 | 17 011 | 69 671 | 70 627 | 119 802 | 137 711 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 77 266 | 9 076 | 29 240 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 726 | 324 806 | 65 290 | 72 249 | 74 301 | 325 040 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 196 | 250 | 812 | 890 | 1 571 | 1 833 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 240 | 802 | 880 | 1 561 | 1 823 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 716 | 10 090 | 47 434 | 1 655 | 2 070 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 716 | 10 090 | 47 434 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 655 | 2 070 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 814 | 314 466 | 17 044 | 69 704 | 70 660 | 323 207 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 | 236 376 | 33 | 33 | 33 | 199 438 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 781 | 824 | 17 011 | 69 671 | 70 627 | 103 144 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 77 266 | 20 625 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 220 | 3 163 | 19 | 655 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 620 | 19 586 | 15 689 | 649 | 19 548 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 600 | 16 423 | 15 743 | 630 | 18 893 | |
| Выручка за отчетный год | 19 586 | 15 689 | 649 | 84 736 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 163 | 19 | 405 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 064 | 19 | 405 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 99 | 176 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 893 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 423 | 15 743 | 630 | 84 331 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 064 | 19 | 655 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 99 | 176 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 468 | 1 005 | 103 | 851 | 1 510 | 204 |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 351 | 832 | 1 105 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 547 | 806 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 768 | 1 451 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 700 | 512 | 7 212 | 354 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 68 | 1 005 | 103 | 851 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 351 | 832 | 1 056 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 547 | 806 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 768 | 35 511 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 700 | 512 | 7 212 | 38 070 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 54 | 562 | 77 | 681 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 14 | 443 | 26 | 170 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 443 | 26 | 170 | 304 | 109 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 304 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 | 562 | 77 | 681 | 1 204 | 95 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 562 | 77 | 681 | 1 204 | 95 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 54 | 562 | 77 | 681 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 880 | 1 561 | 1 823 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 890 | 1 571 | 1 833 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 561 | 2 765 | 1 918 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 571 | 2 775 | 1 928 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 681 | 1 204 | 95 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 681 | 1 204 | 95 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 681 | 1 204 | 95 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 681 | 1 204 | 95 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 571 | 2 775 | 1 928 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 890 | 1 571 | 1 833 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 505 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 252 | 77 715 | 1 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 133 | 76 928 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 119 | 787 | 1 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 747 | 184 850 | 1 516 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 043 | 183 029 | 20 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 221 | 1 342 | 189 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 128 | 292 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 355 | 187 | 1 307 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 265 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 508 | 171 289 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 508 | 4 879 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 228 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 250 140 | 1 530 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 333 040 | 1 530 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 333 040 | 1 530 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 82 900 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 82 900 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 54 тыс. ₽ |
| Активы | 324,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 250 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 1 298,22 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.