Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛГОГРАДТРАНСПРИГОРОД", Волгоград
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛГОГРАДТРАНСПРИГОРОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 651 | 99 521 | 166 597 | 116 918 | 129 300 | 145 951 | 135 834 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 140 | 48 311 | 41 993 | 34 268 | 32 899 | 33 134 | 30 090 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 591 | 2 197 | 22 069 | 17 516 | 20 336 | 20 890 | 18 758 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 549 | 22 587 | 19 924 | 16 752 | 12 563 | 12 244 | 11 331 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 23 527 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 511 | 51 210 | 124 604 | 82 650 | 96 401 | 112 817 | 105 744 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 095 | 2 200 | 2 706 | 2 794 | 1 860 | 1 491 | 1 439 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 010 | 414 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 161 | 38 738 | 110 845 | 71 000 | 87 033 | 98 918 | 80 988 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 084 | 10 050 | 10 672 | 8 687 | 5 727 | 11 330 | 22 402 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 171 | 222 | 381 | 169 | 771 | 663 | 914 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 222 | 66 651 | 99 521 | 166 597 | 116 918 | 129 300 | 145 951 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 840 | 25 140 | 48 311 | 41 993 | 34 268 | 32 899 | 33 134 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 387 | 591 | 2 197 | 22 069 | 17 516 | 20 336 | 20 890 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 28 453 | 24 549 | 22 587 | 19 924 | 16 752 | 12 563 | 12 244 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 23 527 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 382 | 41 511 | 51 210 | 124 604 | 82 650 | 96 401 | 112 817 |
| Запасы на конец предыдущего года | 526 | 1 095 | 2 200 | 2 706 | 2 794 | 1 860 | 1 491 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 010 | 414 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 754 | 20 161 | 38 738 | 110 845 | 71 000 | 87 033 | 98 918 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 072 | 20 084 | 10 050 | 10 672 | 8 687 | 5 727 | 11 330 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 171 | 222 | 381 | 169 | 771 | 663 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 651 | 99 521 | 166 597 | 116 918 | 129 300 | 145 950 | 135 834 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 188 490 | 187 890 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 188 490 | 187 890 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 201 499 | 235 972 | 299 870 | 245 398 | 250 194 | 71 715 | 61 866 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 201 268 | 235 442 | 298 912 | 244 875 | 248 751 | 69 165 | 59 634 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 231 | 530 | 958 | 523 | 1 443 | 2 550 | 2 232 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 222 | 66 651 | 99 521 | 166 597 | 116 918 | 129 300 | 145 950 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 188 490 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 188 490 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 205 168 | 201 499 | 235 972 | 299 870 | 245 398 | 250 194 | 71 715 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 204 082 | 201 268 | 235 442 | 298 912 | 244 875 | 248 751 | 69 165 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 086 | 231 | 530 | 958 | 523 | 1 443 | 2 550 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 152 433 | 179 143 | 238 107 | 265 754 | 285 659 | 294 375 | 238 504 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 296 362 | 366 840 | 420 167 | 478 085 | 538 019 | 611 824 | 568 895 |
| Выручка за отчетный год | 179 143 | 238 107 | 265 754 | 285 659 | 294 375 | 238 504 | 243 160 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 486 | 6 406 | 3 025 | 2 710 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 366 840 | 420 167 | 478 085 | 538 019 | 611 824 | 568 895 | 631 258 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 665 | 13 486 | 6 406 | 3 025 | 2 710 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 24 096 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 001 | 593 | 5 840 | 7 966 | 11 776 | 7 277 | 2 157 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 223 031 | 196 418 | 228 375 | 294 356 | 347 051 | 356 235 | 398 478 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 847 | 7 359 | 7 179 | 31 320 | 17 826 | 18 567 | 8 223 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 469 | 7 001 | 593 | 5 840 | 7 966 | 11 776 | 7 277 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 198 193 | 223 031 | 196 418 | 228 375 | 294 356 | 347 051 | 356 235 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 034 | 14 847 | 7 359 | 7 179 | 31 320 | 17 826 | 18 567 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 661 | 3 097 | 98 | 3 177 | 4 793 | 7 587 | 6 639 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 319 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 319 | 912 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 504 | 1 495 | 1 579 | 2 355 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 114 | 376 | 1 495 | 1 593 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 097 | 98 | 3 177 | 4 793 | 7 587 | 6 639 | 333 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 097 | 98 | 3 177 | 4 793 | 7 587 | 6 639 | 333 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 661 | 3 097 | 98 | 3 177 | 4 793 | 7 587 | 6 639 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 098 | 98 | 3 176 | 4 793 | 7 586 | 6 639 | 333 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 098 | 98 | 3 176 | 4 793 | 7 586 | 6 639 | 333 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 098 | 98 | 3 176 | 4 793 | 7 586 | 6 639 | 333 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 098 | 98 | 3 176 | 4 793 | 7 586 | 6 639 | 333 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 701 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 701 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 701 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 701 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 012 | 622 | 15 181 | 5 516 | 7 465 | 13 297 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 462 045 | 481 379 | 475 183 | 739 617 | 750 309 | 701 838 | 811 083 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 458 348 | 479 190 | 473 907 | 655 922 | 626 587 | 573 837 | 686 116 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 484 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 36 998 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 697 | 2 189 | 359 | 543 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 458 033 | 491 413 | 474 561 | 724 436 | 744 793 | 694 373 | 797 786 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 303 544 | 335 139 | 325 858 | 576 711 | 610 031 | 545 230 | 661 990 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 287 | 58 936 | 62 388 | 62 500 | 67 770 | 67 495 | 67 740 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 29 197 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 372 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 99 202 | 97 338 | 59 463 | 6 775 | 2 006 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 476 | 1 862 | 2 225 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 476 | 1 862 | 2 225 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 012 | 622 | 15 181 | 5 603 | 11 072 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 7,6 млн ₽ | 333 тыс. ₽ |
| Активы | 129,3 млн ₽ | 135,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 1,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,9 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 148 дн. | 34 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.