Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 807 | 14 744 | 25 574 | 37 553 | 27 437 | 31 460 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 807 | 14 744 | 25 574 | 37 553 | 27 437 | 31 460 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 217 | 2 122 | 3 171 | 7 404 | 4 412 | 9 637 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 479 | 12 621 | 22 398 | 29 879 | 22 772 | 21 813 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 111 | 1 | 5 | 270 | 253 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 034 | 12 807 | 14 744 | 25 574 | 37 553 | 27 437 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 034 | 12 807 | 14 744 | 25 574 | 37 553 | 27 437 |
| Запасы на конец предыдущего года | 427 | 1 217 | 2 122 | 3 171 | 7 404 | 4 412 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 536 | 11 479 | 12 621 | 22 398 | 29 879 | 22 772 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 71 | 111 | 1 | 5 | 270 | 253 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 807 | 14 744 | 25 574 | 37 553 | 27 437 | 31 460 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 063 | 2 384 | 4 033 | 7 571 | 4 802 | 4 913 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 744 | 12 360 | 21 541 | 29 982 | 22 635 | 26 547 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 4 079 | 581 | 1 061 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 744 | 8 281 | 21 541 | 29 982 | 22 054 | 25 486 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 034 | 12 807 | 14 744 | 25 574 | 37 553 | 27 437 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 566 | 2 063 | 2 384 | 4 033 | 7 571 | 4 802 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 468 | 10 744 | 12 360 | 21 541 | 29 982 | 22 635 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 4 079 | 581 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 468 | 8 744 | 8 281 | 21 541 | 29 982 | 22 054 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 831 | 1 944 | 2 523 | 2 436 | 2 244 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 497 | 15 478 | 25 525 | 23 834 | 13 650 | 23 610 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 334 | 13 534 | 23 002 | 21 398 | 15 214 | 21 366 |
| Выручка за отчетный год | 15 478 | 25 525 | 23 834 | 13 650 | 23 639 | 6 609 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 523 | 2 436 | 1 617 | 632 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 523 | 2 436 | 1 617 | 632 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 534 | 23 002 | 21 398 | 15 214 | 22 022 | 5 977 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 944 | 2 523 | 2 436 | 2 244 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 247 | 2 374 | 1 649 | 1 113 | 564 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 55 | 27 | 47 | 487 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 1 431 | 28 | 33 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 164 | 122 | 787 | 50 | 45 | 101 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 72 | 1 753 | 2 374 | 1 649 | 1 750 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 55 | 27 | 47 | 485 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | 1 431 | 164 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 | 164 | 122 | 787 | 50 | 173 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 | 1 497 | 2 374 | 1 649 | 1 233 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 256 | 189 | 517 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 256 | 189 | 517 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 497 | 2 374 | 1 649 | 596 | 564 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 497 | 2 374 | 1 649 | 596 | 564 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,5 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | -419 тыс. ₽ | 596 тыс. ₽ | 564 тыс. ₽ |
| Активы | 12,8 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 31,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,25 | 1,21 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,02 | 1,04 | 1,01 | 1,02 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,18 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 5,21 | 5,18 | 5,34 | 3,96 | 4,71 | 5,40 |
| Рентабельность продаж | 12,6 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 9,7 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,7 % | 16,1 % | 6,4 % | -1,1 % | 2,2 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,6 % | 99,6 % | 40,9 % | -5,5 % | 12,4 % | 11,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,21 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 271 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 34 дн. | 54 дн. | 178 дн. | 73 дн. | 589 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.