Финансы ООО "РЕЙТИНГ", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЙТИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 179 | 36 509 | 37 103 | 47 337 | 51 345 | 52 684 | 50 308 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 751 | 3 284 | 2 270 | 3 312 | 2 102 | 1 321 | 676 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 20 | 16 | 12 | 8 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 751 | 3 256 | 2 246 | 3 292 | 2 086 | 1 309 | 668 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 | 24 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 428 | 33 225 | 34 833 | 44 025 | 49 243 | 51 363 | 49 632 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 085 | 26 470 | 26 287 | 29 982 | 30 497 | 31 684 | 30 426 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 385 | 383 | 393 | 386 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 273 | 6 607 | 7 892 | 13 340 | 18 292 | 18 669 | 15 017 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 70 | 148 | 654 | 318 | 71 | 617 | 3 803 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 529 | 29 179 | 36 509 | 37 103 | 47 337 | 51 345 | 52 684 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 488 | 2 773 | 3 284 | 2 270 | 3 312 | 2 102 | 1 321 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 24 | 20 | 16 | 12 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 488 | 2 773 | 3 256 | 2 246 | 3 292 | 2 086 | 1 309 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 041 | 26 406 | 33 225 | 34 833 | 44 025 | 49 243 | 51 363 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 177 | 22 063 | 26 470 | 26 287 | 29 982 | 30 497 | 31 684 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 506 | 385 | 383 | 393 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 079 | 4 273 | 6 607 | 7 386 | 13 340 | 18 292 | 18 669 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 785 | 70 | 148 | 654 | 318 | 71 | 617 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 179 | 36 509 | 37 103 | 47 337 | 51 345 | 52 684 | 50 308 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 575 | 1 290 | 1 970 | 3 754 | 6 134 | 6 134 | 6 134 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 744 | 6 124 | 6 124 | 6 124 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 510 | 28 515 | 32 824 | 34 329 | 41 680 | 44 529 | 43 920 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 510 | 28 515 | 32 824 | 34 329 | 41 680 | 44 529 | 43 920 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 094 | 6 704 | 2 309 | 9 254 | 3 531 | 2 021 | 254 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 005 | 5 310 | 1 503 | 7 351 | 2 485 | 650 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 89 | 1 394 | 806 | 1 903 | 1 046 | 1 371 | 254 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 529 | 29 179 | 36 509 | 37 103 | 47 337 | 51 345 | 52 684 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 360 | 575 | 1 290 | 1 970 | 3 754 | 6 134 | 6 134 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 960 | 3 744 | 6 124 | 6 124 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 510 | 28 515 | 32 824 | 34 329 | 41 680 | 44 529 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 510 | 28 515 | 32 824 | 34 329 | 41 680 | 44 529 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 169 | 7 094 | 6 704 | 2 309 | 9 254 | 3 531 | 2 021 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 510 | 7 005 | 5 310 | 1 503 | 7 351 | 2 485 | 650 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 659 | 89 | 1 394 | 806 | 1 903 | 1 046 | 1 371 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 221 | 256 | 840 | 1 259 | 2 230 | 2 975 | 2 238 |
| Выручка за предыдущий год | 3 207 | 2 843 | 6 408 | 7 432 | 13 822 | 14 505 | 11 409 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 014 | 2 587 | 5 568 | 6 173 | 11 592 | 11 530 | 9 171 |
| Выручка за отчетный год | 2 843 | 6 408 | 7 432 | 13 822 | 14 505 | 11 409 | 4 117 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 840 | 1 259 | 2 230 | 2 975 | 2 238 | 849 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 840 | 1 259 | 2 230 | 2 975 | 2 238 | 849 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 587 | 5 568 | 6 173 | 11 592 | 11 530 | 9 171 | 3 268 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 256 | 840 | 1 259 | 2 230 | 2 975 | 2 238 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 850 | 1 259 | 2 230 | 2 975 | 2 238 | 849 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | 10 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 269 | 850 | 1 259 | 2 230 | 2 975 | 2 238 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 10 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 155 | 215 | 680 | 1 007 | 1 784 | 2 380 | 1 791 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 54 | 170 | 252 | 446 | 595 | 447 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 170 | 252 | 446 | 595 | 447 | 172 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 215 | 680 | 1 007 | 1 784 | 2 380 | 1 791 | 677 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 215 | 680 | 1 007 | 1 784 | 2 380 | 1 791 | 677 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 007 | 1 784 | 2 380 | 1 791 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 680 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 36,5 млн ₽ | 37,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,96 | 15,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 3,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 27,30 | 17,83 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,7 % | 51,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 735 дн. | 1 554 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 15,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.