Финансы ООО "ЦВЕТ", Волжский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦВЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 979 | 15 424 | 12 609 | 9 796 | 9 560 | 9 501 | 6 979 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 979 | 15 424 | 12 609 | 9 796 | 9 560 | 9 501 | 6 979 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 001 | 5 985 | 3 435 | 3 374 | 3 369 | 3 369 | 3 369 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 883 | 8 988 | 8 880 | 6 362 | 6 179 | 6 114 | 3 592 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 95 | 451 | 294 | 60 | 12 | 18 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 001 | 13 979 | 15 424 | 12 609 | 9 796 | 9 560 | 9 501 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 001 | 13 979 | 15 424 | 12 609 | 9 796 | 9 560 | 9 501 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 913 | 6 001 | 5 985 | 3 435 | 3 374 | 3 369 | 3 369 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 071 | 7 883 | 8 988 | 8 880 | 6 362 | 6 179 | 6 114 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 95 | 451 | 294 | 60 | 12 | 18 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 979 | 15 424 | 12 609 | 9 796 | 9 560 | 9 501 | 6 979 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 159 | 198 | 209 | 228 | 182 | 175 | 98 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 820 | 15 226 | 12 400 | 9 568 | 9 378 | 9 326 | 6 881 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 720 | 386 | 1 401 | 1 034 | 167 | 202 | 202 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 100 | 14 840 | 10 999 | 8 534 | 9 211 | 9 124 | 6 679 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 001 | 13 979 | 15 424 | 12 609 | 9 796 | 9 560 | 9 501 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 264 | 159 | 198 | 209 | 228 | 182 | 175 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 737 | 13 820 | 15 226 | 12 400 | 9 568 | 9 378 | 9 326 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 973 | 1 720 | 386 | 1 401 | 1 034 | 167 | 202 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 693 | 12 100 | 14 840 | 10 999 | 8 534 | 9 211 | 9 124 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 71 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 412 | 18 | 49 | 25 | |||
| Выручка за предыдущий год | 14 651 | 6 795 | 8 068 | 13 968 | 13 754 | 3 458 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 761 | 6 777 | 8 019 | 13 943 | 13 934 | 3 491 | 17 |
| Выручка за отчетный год | 6 795 | 8 068 | 13 968 | 13 754 | 3 458 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 25 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 | 25 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 777 | 8 018 | 13 943 | 13 934 | 3 491 | 17 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 | 49 | 25 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 127 | 49 | 13 | 29 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 6 | 232 | 20 | 12 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 124 | 1 | 18 | 23 | 32 | 2 | 77 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 470 | 48 | 13 | 29 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 428 | 3 | 6 | 232 | 20 | 12 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 124 | 1 | 18 | 23 | 32 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 244 | 38 | 10 | 19 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 2 | 10 | 3 | 10 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 10 | 3 | 10 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 | 10 | 19 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | 10 | 19 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 39 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | -46 тыс. ₽ | -7 тыс. ₽ | -77 тыс. ₽ |
| Активы | 15,4 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 7,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 198 тыс. ₽ | 209 тыс. ₽ | 228 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽ | 175 тыс. ₽ | 98 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,74 | 0,67 | 0,66 | 0,66 | 0,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 76,90 | 59,33 | 41,96 | 51,53 | 53,29 | 70,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,1 % | 0,2 % | -0,5 % | -0,1 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,7 % | 4,8 % | 8,3 % | -25,3 % | -4,0 % | -78,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 272 дн. | 90 дн. | 88 дн. | 352 дн. | 72 334 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.