Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОВРОВЛЕСПРОМ", Андреево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОВРОВЛЕСПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 157 862 | 375 006 | 410 176 | 519 479 | 503 203 | 515 122 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 183 | 276 036 | 319 255 | 392 169 | 394 276 | 371 842 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 76 183 | 276 036 | 319 255 | 392 169 | 394 276 | 371 842 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 81 679 | 98 970 | 90 921 | 127 310 | 108 927 | 143 281 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 540 | 21 864 | 22 412 | 70 843 | 58 723 | 84 810 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 336 | 1 651 | 12 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 77 926 | 76 471 | 62 512 | 35 642 | 33 286 | 52 666 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 213 | 635 | 422 | 7 819 | 137 | 22 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 239 | 11 355 | 16 782 | 5 771 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 310 | 157 393 | 387 813 | 464 811 | 479 728 | 502 899 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 536 | 75 114 | 292 235 | 317 497 | 390 009 | 394 270 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 536 | 75 114 | 292 235 | 317 497 | 390 009 | 394 270 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 774 | 82 278 | 95 578 | 147 314 | 89 720 | 108 629 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 039 | 10 603 | 50 110 | 38 358 | 58 730 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 417 | 5 336 | 38 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 768 | 78 026 | 63 427 | 79 803 | 32 151 | 32 980 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 213 | 635 | 422 | 7 819 | 137 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 496 | 11 643 | 11 355 | 16 782 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 157 862 | 375 006 | 410 176 | 519 479 | 503 203 | 515 122 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 900 | 13 137 | 24 860 | 73 209 | 57 432 | 60 228 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 850 | 73 199 | 57 422 | 60 218 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 424 | 242 015 | 308 767 | 340 750 | 324 951 | 303 475 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 132 424 | 242 015 | 308 767 | 340 750 | 324 951 | 303 475 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 538 | 119 854 | 76 549 | 105 520 | 120 821 | 151 419 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 130 | 1 548 | 9 626 | 12 294 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 538 | 119 724 | 76 549 | 103 972 | 111 166 | 137 928 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 29 | 1 197 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 310 | 157 393 | 387 813 | 464 811 | 479 728 | 502 899 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 900 | 13 137 | 52 379 | 55 925 | 55 814 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 127 | 52 369 | 55 915 | 55 804 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 729 | 132 424 | 255 286 | 316 538 | 311 104 | 325 046 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 729 | 132 424 | 255 286 | 316 538 | 311 104 | 325 046 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 | 21 068 | 119 390 | 95 894 | 112 699 | 122 039 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 130 | 2 577 | 7 170 | 9 632 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 | 21 068 | 119 260 | 93 317 | 105 529 | 112 378 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 29 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 434 | 29 540 | 50 716 | 39 836 | 22 070 | |
| Выручка за предыдущий год | 53 101 | 92 547 | 138 584 | 178 800 | 202 670 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 392 | 47 667 | 63 007 | 87 868 | 138 964 | 180 600 |
| Выручка за отчетный год | 53 101 | 92 547 | 123 105 | 195 605 | 202 714 | 346 084 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 434 | 8 514 | 55 556 | 45 251 | 22 006 | 31 008 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 434 | 8 514 | 18 264 | 34 126 | 8 281 | 16 023 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 37 292 | 11 125 | 13 725 | 14 985 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 667 | 84 033 | 67 549 | 150 354 | 180 708 | 315 076 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 434 | 8 514 | 48 828 | 28 465 | 8 345 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 026 | 1 888 | 11 371 | 13 725 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 457 | 10 803 | 17 517 | 24 324 | 3 644 | 8 242 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 | 1 812 | 3 841 | 5 512 | 322 | 1 902 |
| Прочие доходы за отчетный год | 934 | 27 659 | 4 851 | 9 888 | 6 626 | 39 368 |
| Прочие расходы за отчетный год | 903 | 23 558 | 1 757 | 14 178 | 10 941 | 45 247 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 457 | 10 803 | 45 781 | 6 678 | 3 705 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 | 1 812 | 6 418 | 8 177 | 424 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 934 | 27 659 | 4 871 | 49 267 | 6 670 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 105 | 903 | 23 558 | 1 500 | 62 877 | 10 886 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 387 | 9 662 | 44 325 | 3 985 | 1 122 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 070 | 1 123 | 1 021 | 1 945 | 2 001 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 18 | 435 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 070 | 1 140 | 265 | 1 007 | 2 882 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 428 | 3 052 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 387 | 9 663 | 16 824 | 21 272 | 2 055 | 4 413 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 387 | 9 663 | 16 824 | 21 272 | 2 055 | 4 413 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 662 | 44 325 | 3 985 | 1 122 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 915 | 55 804 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 55 925 | 55 814 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 422 | 55 804 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 57 432 | 55 814 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 507 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 507 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 507 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 507 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 57 432 | 60 228 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 55 925 | 55 814 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 15 554 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 171 481 | 296 232 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 170 309 | 277 992 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 172 | 18 240 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 191 141 | 280 678 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 66 434 | 108 611 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 51 233 | 62 544 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 559 | 1 278 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 792 | 6 719 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 64 123 | 101 526 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 949 | 1 763 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 949 | 1 763 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 010 | 7 180 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 010 | 7 180 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 039 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 126 | 57 503 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 34 126 | 57 503 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 087 | 67 276 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 087 | 66 976 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 300 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 364 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Активы | 157,9 млн ₽ | 375,0 млн ₽ | 503,2 млн ₽ | 515,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,79 | 0,83 | 0,90 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,63 | 0,64 | 0,28 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,04 | — | — |
| Финансовый рычаг | 39,48 | 27,55 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 2,6 % | 0,4 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 112,5 % | 73,6 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 95 дн. | 119 дн. | 98 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 165 дн. | 520 дн. | 225 дн. | 160 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,74 | -0,21 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,76 | -0,13 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.