Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДПК", Волгоград
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДПК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 035 148 | 1 958 007 | 1 842 721 | 1 643 468 | 1 366 960 | 1 360 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 053 | 76 447 | 123 072 | 173 284 | 172 983 | 172 682 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 492 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 10 190 | 9 889 | 9 588 | 9 287 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 19 053 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 65 955 | 112 882 | 163 395 | 163 395 | 163 395 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 016 095 | 1 881 560 | 1 719 649 | 1 470 184 | 1 193 977 | 1 187 957 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 740 757 | 1 638 904 | 1 471 395 | 1 197 394 | 937 055 | 715 080 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 274 368 | 225 248 | 223 411 | 239 572 | 40 953 | 59 270 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 086 | 23 578 | 32 201 | 214 893 | 413 149 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 970 | 322 | 1 265 | 1 017 | 1 076 | 458 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 005 159 | 2 035 148 | 1 958 007 | 1 842 721 | 1 643 468 | 1 366 960 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 089 | 19 053 | 76 447 | 123 072 | 173 284 | 172 983 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 492 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 10 190 | 9 889 | 9 588 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 089 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 19 053 | 65 955 | 112 882 | 163 395 | 163 395 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 998 070 | 2 016 095 | 1 881 560 | 1 719 649 | 1 470 184 | 1 193 977 |
| Запасы на конец предыдущего года | 173 | 1 740 757 | 1 638 904 | 1 471 395 | 1 197 394 | 937 055 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 994 065 | 273 777 | 225 248 | 223 411 | 239 572 | 40 953 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 587 | 17 086 | 23 578 | 32 201 | 214 893 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 832 | 970 | 322 | 1 265 | 1 017 | 1 076 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 035 148 | 1 958 007 | 1 842 721 | 1 643 468 | 1 366 960 | 1 360 639 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 101 826 | 2 210 608 | 2 188 398 | 1 288 762 | 2 392 987 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 101 826 | 2 210 608 | 2 188 398 | 1 182 283 | 2 286 508 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 106 479 | 106 479 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 896 | 2 231 401 | 93 228 | 118 440 | 1 216 694 | 248 259 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 600 | 2 228 391 | 75 030 | 112 600 | 1 187 705 | 106 610 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 296 | 3 010 | 18 198 | 5 840 | 28 989 | 141 649 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 005 159 | 2 035 148 | 1 958 007 | 1 842 721 | 1 643 468 | 1 366 960 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 953 706 | 2 101 826 | 2 210 608 | 2 188 398 | 1 288 762 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 953 705 | 2 101 826 | 2 210 608 | 2 188 398 | 1 182 283 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 106 479 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 638 | 12 896 | 2 231 401 | 93 228 | 118 440 | 1 216 694 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 600 | 7 600 | 2 228 391 | 75 030 | 112 600 | 1 187 705 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 038 | 5 296 | 3 010 | 18 198 | 5 840 | 28 989 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 145 505 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 56 343 | 71 086 | 63 879 | 123 682 | 204 776 | 188 757 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 89 162 | 114 609 | 88 078 | 168 084 | 276 118 | 260 340 |
| Выручка за отчетный год | 71 086 | 63 879 | 123 682 | 204 776 | 188 757 | 160 986 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 159 | 13 568 | 19 091 | 56 072 | 19 480 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 850 | 391 | 443 | 611 | 1 822 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 117 926 | 88 078 | 168 084 | 276 118 | 260 340 | 227 335 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 536 | 21 159 | 13 568 | 19 091 | 56 072 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 781 | 850 | 391 | 443 | 611 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 025 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 535 | 1 506 | 2 210 | 19 221 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 20 946 | 186 477 | 176 381 | 161 736 | 146 744 | 71 531 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 256 | 24 | 711 | 102 | 7 467 | 304 |
| Прочие расходы за отчетный год | 823 | 8 597 | 2 123 | 2 332 | 207 583 | 2 455 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 627 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 535 | 1 506 | 2 210 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 102 | 20 946 | 186 477 | 176 381 | 161 736 | 146 744 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 7 248 | 24 | 711 | 102 | 7 467 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 499 | 823 | 8 597 | 2 123 | 2 332 | 207 583 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 963 | 46 903 | 46 927 | 50 513 | ||
| Прочее за предыдущий год | 136 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 242 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 306 | 1 242 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 46 903 | 46 927 | 50 513 | |||
| Прочее за отчетный год | 136 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 820 | 187 721 | 202 255 | 475 126 | 142 112 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 193 820 | 187 721 | 202 255 | 142 112 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 820 | 187 721 | 202 255 | 142 112 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 193 820 | 187 721 | 202 255 | 142 112 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 79 225 | 122 649 | 150 232 | 145 609 | 249 601 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 94 902 | 141 852 | 177 499 | 168 794 | 284 249 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 64 998 | 137 061 | 177 041 | 156 425 | 284 097 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 904 | 4 791 | 458 | 12 369 | 152 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 677 | 19 203 | 27 267 | 23 185 | 34 648 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 586 | 14 224 | 20 054 | 16 429 | 17 308 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 47 | 70 | 228 | 396 | 331 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 444 | 1 309 | 3 385 | 2 760 | 13 409 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 525 | 6 850 | 69 | 6 702 | 10 958 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 525 | 6 850 | 62 | 6 700 | 10 900 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 | 2 | 58 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 496 | 13 116 | 7 773 | 78 097 | 216 378 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 17 496 | 13 116 | 7 773 | 78 097 | 216 378 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 564 | 794 | 30 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 555 | 700 | 30 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 9 | 94 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 466 | 116 234 | 142 776 | 74 155 | 74 800 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 64 466 | 116 234 | 142 776 | 74 155 | 74 800 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 943 | 59 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | 71,1 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -49,4 млн ₽ | -142,1 млн ₽ |
| Активы | 2,04 млрд ₽ | 1,36 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | -79,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 156,33 | 4,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 21,35 | 1,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 1,67 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | -65,9 % | — |
| Чистая рентабельность | -69,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,4 % | -10,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 409 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 388 дн. | 1 148 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 16 дн. | 227 дн. |
| Финансовый цикл | 6 780 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,99 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.