Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСК-ГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСК-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 246 518 | 216 335 | 305 609 | 364 575 | 385 026 | 460 079 | 527 725 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 72 563 | 81 858 | 72 275 | 68 603 | 101 230 | 91 306 | 100 864 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 94 | 84 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 72 552 | 81 829 | 72 216 | 68 536 | 100 621 | 90 005 | 98 588 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 13 | 13 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 24 | 53 | 62 | 597 | 1 195 | 2 179 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 173 955 | 134 477 | 233 335 | 295 972 | 283 796 | 368 773 | 426 861 |
| Запасы на конец отчетного года | 68 587 | 45 888 | 63 257 | 80 034 | 36 638 | 44 274 | 61 807 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 227 | 1 955 | 895 | 1 713 | 757 | 513 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 93 490 | 85 787 | 158 100 | 176 331 | 198 347 | 281 437 | 316 806 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 040 | 31 021 | 35 676 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 742 | 1 505 | 8 929 | 37 385 | 39 672 | 9 031 | 8 134 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 137 | 1 071 | 1 094 | 1 326 | 1 387 | 2 252 | 3 925 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 180 011 | 246 518 | 216 335 | 305 610 | 364 575 | 385 026 | 460 079 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 892 | 72 563 | 81 858 | 72 275 | 68 603 | 101 230 | 91 306 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 94 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 909 | 72 552 | 81 829 | 72 216 | 68 536 | 100 621 | 90 005 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 13 | 13 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 24 | 53 | 62 | 597 | 1 195 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 136 119 | 173 955 | 134 477 | 233 335 | 295 972 | 283 796 | 368 773 |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 060 | 68 587 | 45 888 | 63 257 | 80 034 | 36 638 | 44 274 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 227 | 1 955 | 895 | 1 713 | 757 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 552 | 93 490 | 85 787 | 158 100 | 176 331 | 198 347 | 281 437 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 040 | 31 021 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 538 | 10 742 | 1 505 | 8 929 | 37 385 | 39 672 | 9 031 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 969 | 1 136 | 1 071 | 1 094 | 1 326 | 1 387 | 2 252 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 246 518 | 216 335 | 305 609 | 364 575 | 385 026 | 460 079 | 527 725 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 112 454 | 127 275 | 134 325 | 205 751 | 224 369 | 272 142 | 318 705 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 112 434 | 127 255 | 134 305 | 205 731 | 224 349 | 272 122 | 318 685 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 | 56 | 453 | 867 | 851 | 582 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 45 | 56 | 153 | 567 | 551 | 582 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 134 064 | 89 015 | 171 228 | 158 370 | 159 791 | 187 086 | 208 439 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 300 | 824 | 300 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 115 765 | 88 190 | 170 928 | 158 370 | 159 791 | 180 551 | 200 138 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 535 | 8 301 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 180 012 | 246 518 | 216 335 | 305 609 | 364 575 | 385 026 | 460 079 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 80 451 | 112 454 | 127 275 | 134 325 | 205 751 | 224 369 | 272 142 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 80 431 | 112 434 | 127 255 | 134 305 | 205 731 | 224 349 | 272 122 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 | 56 | 453 | 867 | 851 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 45 | 56 | 153 | 567 | 551 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 561 | 134 064 | 89 015 | 171 228 | 158 370 | 159 791 | 187 086 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 982 | 18 300 | 824 | 300 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 579 | 115 764 | 88 190 | 170 928 | 158 370 | 159 791 | 180 551 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 535 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 286 | 66 613 | 26 948 | 13 718 | 112 603 | 93 071 | 108 128 |
| Выручка за предыдущий год | 960 587 | 1 124 678 | 982 619 | 879 919 | 1 283 280 | 1 322 652 | 1 500 675 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 904 301 | 1 058 065 | 955 671 | 866 201 | 1 170 677 | 1 229 581 | 1 392 547 |
| Выручка за отчетный год | 1 124 678 | 982 619 | 879 919 | 1 283 280 | 1 322 652 | 1 500 675 | 1 633 413 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 613 | 26 948 | 13 718 | 112 603 | 93 071 | 108 128 | 114 240 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 350 | 7 130 | 86 189 | 58 357 | 55 818 | 57 948 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 263 | 19 818 | 20 698 | 26 414 | 34 714 | 52 310 | 56 292 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 058 065 | 955 671 | 866 201 | 1 170 677 | 1 229 581 | 1 392 547 | 1 519 173 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 555 | 48 350 | 7 130 | 86 189 | 58 357 | 55 818 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 731 | 18 263 | 19 818 | 20 698 | 26 414 | 34 714 | 52 310 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 722 | 18 882 | 18 034 | 98 219 | 34 177 | 69 653 | 59 237 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 57 | 74 | 114 | 311 | 935 | 667 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 964 | 1 326 | 265 | 48 | 3 | 2 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 568 | 17 485 | 30 212 | 19 191 | 17 413 | 25 967 | 20 738 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 232 | 4 464 | 5 007 | 7 227 | 41 904 | 13 064 | 20 114 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 489 | 45 722 | 18 882 | 18 034 | 98 219 | 34 177 | 69 653 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 57 | 74 | 114 | 311 | 935 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 011 | 964 | 1 326 | 265 | 48 | 3 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 179 | 1 568 | 17 485 | 30 212 | 19 191 | 17 413 | 25 967 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 238 | 3 232 | 4 464 | 5 007 | 7 227 | 41 904 | 13 064 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 291 | 36 397 | 14 822 | 14 160 | 78 323 | 20 917 | 54 095 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 147 | 9 328 | 4 033 | 3 893 | 19 807 | 13 382 | 16 172 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 81 | 18 | 46 | 10 | 98 | 16 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 30 | 21 | 19 | 29 | 9 | 535 | 598 |
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 328 | 4 033 | 3 893 | 19 807 | 13 382 | 16 172 | 13 627 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 284 | 268 | 253 | 6 425 | 1 681 | 763 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 179 | 284 | 268 | 253 | 6 425 | 1 681 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 | 46 | 10 | 98 | 413 | 16 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 | 19 | 29 | 9 | 535 | 598 | 984 |
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 398 | 14 822 | 14 160 | 78 323 | 20 917 | 54 095 | 46 563 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 398 | 14 822 | 14 160 | 78 323 | 20 917 | 54 095 | 46 563 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 291 | 36 397 | 14 822 | 14 160 | 78 323 | 20 917 | 54 095 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 431 | 112 434 | 127 256 | 134 305 | 205 731 | 224 349 | 272 122 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 80 451 | 112 454 | 127 276 | 134 325 | 205 751 | 224 369 | 272 142 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 434 | 127 256 | 134 306 | 205 731 | 224 349 | 272 122 | 318 685 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 112 454 | 127 276 | 134 326 | 205 751 | 224 369 | 272 142 | 318 705 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 398 | 14 822 | 14 158 | 78 322 | 20 917 | 54 095 | 46 563 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 36 398 | 14 822 | 14 158 | 78 322 | 20 917 | 54 095 | 46 563 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 398 | 14 822 | 14 158 | 78 322 | 20 917 | 54 095 | 46 563 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 36 398 | 14 822 | 14 158 | 78 322 | 20 917 | 54 095 | 46 563 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 396 | 7 108 | 6 897 | 2 299 | 6 322 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 396 | 7 108 | 6 897 | 2 299 | 6 322 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 108 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 7 108 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 396 | 6 897 | 2 299 | 6 322 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 396 | 6 897 | 2 299 | 6 322 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 112 454 | 127 276 | 134 324 | 205 751 | 224 369 | 272 142 | 318 705 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 80 451 | 112 454 | 127 275 | 134 325 | 205 751 | 224 369 | 272 142 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 848 | 14 045 | 38 802 | 30 063 | 1 566 | 75 064 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 326 843 | 1 233 141 | 1 004 948 | 1 535 559 | 1 523 757 | 1 660 226 | 1 967 447 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 326 476 | 1 176 932 | 887 761 | 1 438 215 | 1 463 120 | 1 443 239 | 1 627 832 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 19 761 | 21 349 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 367 | 56 209 | 117 187 | 77 583 | 39 288 | 216 987 | 339 615 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 473 607 | 1 221 293 | 990 903 | 1 496 757 | 1 493 694 | 1 658 660 | 1 892 383 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 246 126 | 1 078 890 | 774 100 | 1 213 323 | 1 310 881 | 1 385 337 | 1 565 216 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 769 | 13 809 | 13 491 | 48 807 | 35 372 | 62 595 | 65 659 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 975 | 1 326 | 213 | 48 | 2 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 287 | 3 631 | 2 681 | 20 666 | 13 487 | 16 442 | 13 576 |
| Прочие платежи за отчетный год | 200 450 | 123 637 | 200 418 | 213 913 | 133 954 | 194 286 | 247 930 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 400 | 301 | 4 972 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 910 | 400 | 999 | 7 080 | 12 349 | 9 962 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 910 | 400 | 530 | 2 580 | 12 349 | 9 962 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 469 | 4 500 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 338 | 698 | 32 858 | 7 377 | 86 148 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 338 | 698 | 22 309 | 7 377 | 45 348 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 540 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 800 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 154 909 | 5 992 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 158 909 | 216 880 | 142 758 | 25 779 | 2 996 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 158 909 | 216 880 | 142 758 | 25 779 | 2 996 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 000 | 234 537 | 149 342 | 36 426 | 2 000 | 37 322 | 2 996 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 7 108 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 000 | 6 897 | 2 000 | 6 322 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 234 537 | 142 234 | 25 779 | 2 996 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 750 | 31 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 145 | 7 861 | 28 456 | 2 287 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 | 437 | 1 281 | 143 | 225 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 14,8 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 78,3 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 46,6 млн ₽ |
| Активы | 216,3 млн ₽ | 305,6 млн ₽ | 364,6 млн ₽ | 385,0 млн ₽ | 527,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 1,36 | 1,87 | 1,78 | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,98 | 1,35 | 1,53 | 1,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,24 | 0,29 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % | 4,6 % | 21,5 % | 5,4 % | 8,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 27 дн. | 25 дн. | 11 дн. | 15 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 34 дн. | 72 дн. | 49 дн. | 47 дн. | 48 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.