Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АЛЬЯНС", Кольчугино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 522 | 844 | 1 285 | 1 562 | 2 161 | 2 244 | 2 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 26 | 12 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 26 | 12 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 495 | 832 | 1 285 | 1 561 | 2 161 | 2 244 | 2 701 |
| Запасы на конец отчетного года | 182 | 196 | 261 | 180 | 156 | 159 | 159 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 289 | 623 | 971 | 1 354 | 1 997 | 2 054 | 2 418 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 13 | 53 | 27 | 8 | 31 | 124 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 822 | 522 | 844 | 1 287 | 1 562 | 2 161 | 2 244 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 | 26 | 12 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 | 26 | 12 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 783 | 495 | 832 | 1 286 | 1 561 | 2 161 | 2 244 |
| Запасы на конец предыдущего года | 172 | 182 | 196 | 261 | 180 | 156 | 159 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 591 | 289 | 623 | 972 | 1 354 | 1 997 | 2 054 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 24 | 13 | 53 | 27 | 8 | 31 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 522 | 848 | 1 285 | 1 562 | 2 161 | 2 244 | 2 702 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 | 171 | 191 | 470 | 323 | 221 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 518 | 677 | 1 094 | 1 092 | 1 838 | 2 023 | 3 019 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 | 150 | 50 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 368 | 527 | 1 094 | 1 092 | 1 838 | 2 023 | 2 969 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 822 | 522 | 844 | 1 287 | 1 562 | 2 161 | 2 244 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 | 159 | 191 | 470 | 323 | 221 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 084 | 518 | 685 | 1 095 | 1 092 | 1 838 | 2 023 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 150 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 084 | 368 | 535 | 1 095 | 1 092 | 1 838 | 2 023 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 883 | 585 | 304 | 350 | 735 | 405 | 461 |
| Выручка за предыдущий год | 3 329 | 6 971 | 7 839 | 8 654 | 9 540 | 8 994 | 8 310 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 554 | 6 386 | 7 535 | 8 304 | 8 805 | 8 589 | 7 849 |
| Выручка за отчетный год | 6 971 | 7 839 | 8 654 | 9 540 | 8 994 | 8 310 | 8 958 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 315 | 350 | 735 | 405 | 461 | 72 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 315 | 350 | 735 | 405 | 461 | 72 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 386 | 7 524 | 8 304 | 8 805 | 8 589 | 7 849 | 8 886 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 585 | 304 | 350 | 735 | 405 | 461 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 40 | 280 | 198 | 462 | 84 | 147 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 36 | 43 | 43 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 40 | 35 | 152 | 294 | 357 | 357 | 438 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 21 | 545 | 269 | 198 | 462 | 84 | 147 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 36 | 43 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 40 | 35 | 152 | 294 | 357 | 357 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 501 | 223 | 32 | 249 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 44 | 46 | 166 | 213 | 231 | 249 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 46 | 166 | 213 | 231 | 249 | 214 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 501 | 234 | 32 | 249 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 501 | 234 | 32 | 249 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 234 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | 249 тыс. ₽ | -147 тыс. ₽ | -102 тыс. ₽ | -537 тыс. ₽ |
| Активы | 848 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 171 тыс. ₽ | 191 тыс. ₽ | 470 тыс. ₽ | 323 тыс. ₽ | 221 тыс. ₽ | -317 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,17 | 1,43 | 1,18 | 1,11 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,94 | 1,26 | 1,09 | 1,03 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,15 | 0,30 | 0,15 | 0,10 | -0,12 |
| Финансовый рычаг | 3,96 | 5,73 | 2,32 | 5,69 | 9,15 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,6 % | 2,5 % | 15,9 % | -6,8 % | -4,5 % | -19,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 136,8 % | 16,8 % | 53,0 % | -45,5 % | -46,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 11 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.