Финансы ООО "ИНТЕРТЕХСТРОЙ", Овстуг
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРТЕХСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 193 | 17 596 | 16 011 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 224 | 30 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 214 | 20 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 969 | 17 566 | 16 011 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 031 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 938 | 16 524 | 15 511 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 500 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 042 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 135 007 | 39 193 | 17 596 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 31 819 | 7 224 | 20 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 809 | 7 214 | 20 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 103 188 | 31 969 | 17 576 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 293 | 3 031 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 172 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 814 | 25 843 | 17 576 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 923 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 193 | 17 596 | 16 011 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 954 | 36 282 | 34 967 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 954 | 36 282 | 34 967 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 135 007 | 39 193 | 17 596 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 197 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 881 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 881 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 127 929 | 53 954 | 36 282 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 124 921 | 53 954 | 36 282 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 384 982 | ||
| Выручка за предыдущий год | 190 414 | 82 991 | 4 568 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 194 568 | 88 237 | 5 396 |
| Выручка за отчетный год | 82 991 | 4 569 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 507 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 96 406 | 4 858 | 29 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 926 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 243 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 34 784 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 44 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 703 | 4 646 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 081 | 7 659 | 241 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 180 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 44 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 400 | 16 703 | 3 421 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 780 | 18 081 | 6 368 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 187 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 279 | 151 | 107 |
| Прочее за предыдущий год | 14 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 165 | ||
| Прочее за отчетный год | 106 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 66 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 83,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -15,0 млн ₽ | -4,0 млн ₽ | -270 тыс. ₽ |
| Активы | 39,2 млн ₽ | — | 16,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -14,8 млн ₽ | — | -19,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -94,5 % | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 | 0,48 | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,46 | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,38 | — | -1,18 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -16,2 % | -18,1 % | — |
| Чистая рентабельность | -18,0 % | -87,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -38,2 % | — | -1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,12 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 127 дн. | 1 320 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -118 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.