Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОЧНИК ЖИЗНИ", Брянск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСТОЧНИК ЖИЗНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 547 | 5 430 | 7 107 | 7 110 | 7 644 | 11 950 | 13 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 174 | 1 810 | 4 798 | 5 522 | 6 165 | 10 361 | 11 020 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 174 | 1 810 | 4 798 | 5 522 | 6 165 | 10 361 | 11 020 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 373 | 3 621 | 2 309 | 1 587 | 1 479 | 1 589 | 2 626 |
| Запасы на конец отчетного года | 98 | 2 263 | 1 214 | 912 | 647 | 651 | 1 094 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 259 | 1 348 | 1 072 | 657 | 809 | 933 | 1 531 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 10 | 23 | 18 | 23 | 5 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 600 | 2 547 | 5 430 | 7 107 | 7 110 | 7 644 | 11 950 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 748 | 2 174 | 1 810 | 4 798 | 5 522 | 6 165 | 10 361 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 748 | 2 174 | 1 810 | 4 798 | 5 522 | 6 165 | 10 361 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 852 | 373 | 3 621 | 2 309 | 1 588 | 1 479 | 1 589 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 | 98 | 2 263 | 1 214 | 912 | 647 | 651 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 811 | 259 | 1 348 | 1 072 | 657 | 809 | 933 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 16 | 10 | 23 | 19 | 23 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 547 | 5 430 | 7 107 | 7 110 | 7 644 | 11 950 | 13 646 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 341 | 2 688 | 5 541 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 419 | 6 575 | 3 245 | 2 040 | 7 110 | 4 906 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 419 | 6 575 | 3 245 | 2 040 | 7 110 | 4 906 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 650 | 956 | 946 | 3 871 | 4 263 | 2 153 | 3 199 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 419 | 2 650 | 3 300 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 231 | 956 | 946 | 1 221 | 963 | 2 153 | 3 199 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 600 | 2 547 | 5 430 | 7 107 | 7 110 | 7 644 | 11 950 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 341 | 2 688 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 419 | 7 419 | 6 575 | 3 245 | 2 040 | 7 110 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 419 | 7 419 | 6 575 | 3 245 | 2 040 | 7 110 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 993 | 231 | 956 | 946 | 3 870 | 4 263 | 2 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 604 | 2 650 | 3 300 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 389 | 231 | 956 | 946 | 1 220 | 963 | 2 152 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 057 | 612 | 3 032 | 3 750 | 1 890 | 2 822 | 2 663 |
| Выручка за предыдущий год | 1 684 | 10 694 | 20 386 | 24 009 | 23 412 | 27 311 | 28 720 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 373 | 10 082 | 17 354 | 20 259 | 21 522 | 24 489 | 26 057 |
| Выручка за отчетный год | 10 694 | 20 386 | 24 009 | 23 412 | 27 311 | 28 720 | 21 401 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 032 | 3 750 | 1 890 | 2 822 | 2 663 | 2 275 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 032 | 3 750 | 1 890 | 2 822 | 2 663 | 2 275 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 082 | 17 354 | 20 259 | 21 522 | 24 489 | 26 057 | 19 126 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 612 | 3 032 | 3 750 | 1 890 | 2 822 | 2 663 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 322 | 2 971 | 3 588 | 756 | 1 898 | 1 857 | 2 201 |
| Прочие доходы за отчетный год | 171 | 30 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 322 | 61 | 162 | 1 305 | 924 | 806 | 104 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 322 | 290 | 2 971 | 3 588 | 756 | 1 898 | 1 857 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 171 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 322 | 322 | 61 | 162 | 1 305 | 924 | 806 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 290 | 2 970 | 3 588 | 235 | 1 343 | 1 301 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 521 | 555 | 556 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 521 | 555 | 556 | 413 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 290 | 2 970 | 3 588 | 235 | 1 343 | 1 301 | 1 788 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 290 | 2 970 | 3 588 | 235 | 1 343 | 1 301 | 1 788 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 235 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 5,4 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 13,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,9 млн ₽ | -414 тыс. ₽ | -5 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,79 | 2,44 | 0,41 | 0,35 | 0,74 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,42 | 1,16 | 0,17 | 0,20 | 0,44 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,54 | -0,06 | 0,00 | 0,18 | 0,22 | 0,41 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 4,70 | 3,45 | 1,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 54,7 % | 50,5 % | 3,3 % | 17,6 % | 10,9 % | 13,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 100,1 % | 48,4 % | 32,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 22 дн. | 15 дн. | 10 дн. | 9 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.