Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСИМТОРГ", Смоленск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСИМТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 583 036 | 506 706 | 707 146 | 647 735 | 690 287 | 613 861 | 699 464 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 173 879 | 280 734 | 278 807 | 415 193 | 563 193 | 576 920 | 570 125 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 477 | 20 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 903 | 11 814 | 17 770 | 45 594 | 70 546 | 174 395 | 145 051 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 158 976 | 268 906 | 261 036 | 369 599 | 492 091 | 402 480 | 424 938 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 79 | 45 | 115 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 13 | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 409 157 | 225 972 | 428 339 | 232 542 | 127 094 | 36 941 | 129 340 |
| Запасы на конец отчетного года | 255 | 3 | 4 251 | 4 268 | 418 | 886 | 1 111 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 398 | 12 852 | 2 760 | 1 676 | 170 | 283 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 296 213 | 170 539 | 322 069 | 202 971 | 123 464 | 34 132 | 45 959 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 109 753 | 55 113 | 83 809 | 21 970 | 76 950 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 493 | 292 | 5 106 | 213 | 1 115 | 873 | 4 394 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 45 | 25 | 252 | 360 | 421 | 881 | 642 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 488 825 | 583 018 | 506 706 | 707 146 | 647 735 | 690 288 | 613 861 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 004 | 173 879 | 280 725 | 362 615 | 415 193 | 563 193 | 576 920 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 477 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 363 | 14 903 | 11 814 | 17 770 | 45 594 | 70 546 | 174 395 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 52 641 | 158 976 | 268 906 | 344 844 | 369 599 | 492 091 | 402 480 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 79 | 45 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 417 821 | 409 139 | 225 981 | 344 531 | 232 542 | 127 095 | 36 941 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 215 | 255 | 3 | 4 251 | 4 268 | 418 | 886 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 870 | 2 398 | 12 852 | 2 760 | 1 676 | 170 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 279 083 | 296 213 | 170 539 | 322 069 | 202 971 | 123 464 | 34 132 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 116 342 | 109 753 | 55 113 | 21 970 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 018 | 493 | 292 | 5 106 | 213 | 1 115 | 873 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 293 | 27 | 34 | 253 | 360 | 421 | 881 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 583 036 | 506 706 | 707 146 | 647 735 | 690 287 | 613 861 | 699 464 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 306 600 | 339 777 | 419 246 | 524 345 | 558 605 | 598 967 | 662 685 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 306 590 | 339 767 | 419 236 | 524 335 | 558 595 | 598 957 | 662 675 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 218 | 50 000 | 50 000 | 5 000 | 30 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 218 | 50 000 | 50 000 | 5 000 | 30 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 276 436 | 166 929 | 246 682 | 73 390 | 81 682 | 9 894 | 6 779 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 155 694 | 101 833 | 22 955 | 479 | 7 874 | 268 | 123 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 120 742 | 65 096 | 222 573 | 72 100 | 73 808 | 9 627 | 6 277 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 154 | 811 | 339 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 40 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 488 825 | 583 018 | 506 706 | 707 146 | 647 735 | 690 287 | 613 861 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 250 518 | 306 600 | 339 777 | 419 246 | 524 345 | 558 605 | 598 967 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 250 508 | 306 590 | 339 767 | 419 236 | 524 335 | 558 595 | 598 957 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 218 | 50 000 | 50 000 | 5 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 41 218 | 50 000 | 50 000 | 5 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 238 307 | 276 419 | 166 929 | 246 682 | 73 390 | 81 682 | 9 894 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 127 033 | 155 694 | 101 833 | 22 955 | 479 | 7 874 | 268 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 274 | 120 725 | 63 942 | 222 573 | 72 100 | 73 808 | 9 627 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 154 | 1 154 | 811 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 333 | 35 233 | 31 680 | 57 760 | 110 475 | 75 590 | 21 307 |
| Выручка за предыдущий год | 1 050 501 | 544 338 | 515 350 | 923 044 | 717 051 | 446 823 | 158 368 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 025 168 | 509 105 | 483 670 | 865 284 | 606 576 | 371 233 | 137 061 |
| Выручка за отчетный год | 544 338 | 515 350 | 923 044 | 717 051 | 446 823 | 158 368 | 19 836 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 233 | 31 680 | 57 760 | 110 475 | 75 590 | 21 307 | 8 951 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 454 | 13 149 | 39 718 | 79 659 | 42 327 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 779 | 18 531 | 18 042 | 30 816 | 33 263 | 43 965 | 42 729 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 509 105 | 483 670 | 865 284 | 606 576 | 371 233 | 137 061 | 10 885 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 524 | 17 454 | 13 149 | 39 718 | 79 659 | 42 327 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 809 | 17 779 | 18 531 | 18 042 | 30 816 | 33 263 | 43 965 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 998 | 37 797 | 133 618 | 128 320 | 48 668 | 40 394 | 63 649 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 55 019 | 20 037 | 35 608 | 16 854 | 35 029 | 65 677 | 69 846 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 608 | 4 827 | 3 107 | 5 433 | 6 064 | 2 949 | 3 227 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 208 | 10 307 | 2 999 | 7 493 | 7 271 | 4 687 | 510 |
| Прочие доходы за отчетный год | 85 827 | 76 452 | 176 306 | 492 322 | 193 342 | 49 664 | 41 659 |
| Прочие расходы за отчетный год | 90 702 | 66 361 | 118 122 | 458 455 | 220 823 | 50 551 | 16 795 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 548 | 56 998 | 37 797 | 133 618 | 128 320 | 48 668 | 40 394 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 121 | 55 019 | 20 037 | 35 608 | 16 854 | 35 029 | 65 677 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 136 | 5 608 | 4 827 | 3 107 | 5 433 | 6 064 | 2 949 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 589 | 16 208 | 10 307 | 2 999 | 7 493 | 7 271 | 4 687 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 226 949 | 85 827 | 76 452 | 176 306 | 492 322 | 193 342 | 49 664 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 171 593 | 90 702 | 66 361 | 118 122 | 458 455 | 220 823 | 50 551 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 128 | 56 081 | 33 177 | 113 950 | 105 456 | 43 211 | 40 360 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 420 | 917 | 4 620 | 19 668 | 22 746 | 5 481 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 79 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 118 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 917 | 4 620 | 19 668 | 22 746 | 5 481 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 10 483 | 2 940 | 2 918 | 4 252 | 8 079 | 13 634 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 483 | 2 940 | 2 918 | 4 252 | 8 079 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 79 | 70 | |||||
| Прочее за отчетный год | 118 | 55 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 56 081 | 33 177 | 113 950 | 105 456 | 43 211 | 40 360 | 63 719 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 081 | 33 177 | 113 950 | 105 456 | 43 211 | 40 360 | 63 719 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 128 | 56 081 | 33 177 | 113 950 | 105 456 | 43 211 | 40 360 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 250 508 | 306 590 | 339 767 | 558 595 | 598 957 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 250 518 | 306 600 | 339 777 | 558 605 | 598 967 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 306 590 | 339 767 | 303 497 | 598 957 | 662 675 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 306 600 | 339 777 | 303 507 | 598 967 | 662 685 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 081 | 33 178 | 40 361 | 63 718 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 56 081 | 33 178 | 40 361 | 63 718 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 081 | 33 178 | 40 361 | 63 718 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 56 081 | 33 178 | 40 361 | 63 718 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 306 600 | 339 777 | 419 246 | 598 967 | 662 685 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 250 518 | 306 600 | 339 777 | 558 605 | 598 967 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 950 | 5 878 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 829 744 | 698 182 | 1 065 365 | 275 728 | 45 436 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 589 551 | 565 480 | 859 248 | 213 203 | 10 105 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 20 488 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 240 193 | 132 702 | 206 117 | 62 525 | 14 843 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 156 733 | 887 606 | 1 060 415 | 351 844 | 39 558 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 636 637 | 472 763 | 772 661 | 236 501 | 26 614 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 376 | 8 039 | 9 322 | 11 460 | 8 290 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 16 829 | 10 525 | 479 | 4 312 | 654 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 860 | 148 | 13 934 | 589 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 493 031 | 396 131 | 264 019 | 99 571 | 3 411 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 095 | 64 969 | 35 608 | 127 997 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 095 | 64 969 | 35 608 | 170 402 | 117 837 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 510 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 | 85 912 | 45 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 10 087 | 64 969 | 35 608 | 84 490 | 70 327 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 405 | 145 153 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 33 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 42 405 | 3 170 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 141 950 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 963 | 25 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 246 438 | 246 988 | 54 488 | 73 257 | 107 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 246 438 | 246 988 | 54 488 | 73 257 | 107 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 216 475 | 334 714 | 90 252 | 126 239 | 82 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 216 475 | 334 714 | 90 252 | 126 239 | 82 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 794 | 3 562 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 21 | 859 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 33,2 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 63,7 млн ₽ |
| Активы | 506,7 млн ₽ | 613,9 млн ₽ | 699,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 3,73 | 19,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 | 3,54 | 18,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 0,09 | 12,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | 6,6 % | 9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 2 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 19,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.