Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙГАЗСЕРВИС", Брянск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙГАЗСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 516 | 60 482 | 71 816 | 58 879 | 47 495 | 11 025 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 701 | 5 038 | 10 202 | 4 558 | 6 266 | 4 627 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 773 | 5 038 | 10 202 | 4 558 | 6 266 | 4 627 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 928 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 815 | 55 444 | 61 614 | 54 321 | 41 229 | 6 397 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 400 | 24 403 | 29 465 | 37 509 | 11 325 | 4 190 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 821 | 25 203 | 24 400 | 14 421 | 29 877 | 2 095 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 505 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 594 | 5 333 | 7 749 | 2 390 | 27 | 112 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 901 | 45 880 | 60 482 | 71 815 | 58 879 | 47 495 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 594 | 6 594 | 5 038 | 10 202 | 4 558 | 6 266 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 594 | 6 594 | 5 038 | 10 202 | 4 558 | 6 266 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 307 | 39 286 | 55 444 | 61 614 | 54 320 | 41 229 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 933 | 32 933 | 24 403 | 29 465 | 37 509 | 11 325 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 146 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 426 | 5 203 | 25 203 | 24 400 | 14 421 | 29 877 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 928 | 505 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 948 | 5 333 | 7 749 | 2 390 | 27 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 76 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 516 | 60 482 | 71 816 | 58 879 | 47 495 | 11 025 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 353 | 18 648 | 15 032 | 15 177 | 689 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 638 | 15 022 | 15 167 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 162 | 41 834 | 56 784 | 43 702 | 46 807 | 52 962 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 747 | 38 539 | 22 660 | 15 843 | 23 713 | 21 775 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 085 | 3 295 | 34 125 | 27 859 | 23 094 | 31 187 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 330 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 901 | 45 880 | 60 482 | 71 815 | 58 879 | 47 495 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 194 | 3 194 | 18 648 | 15 032 | 15 177 | 689 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 184 | 18 638 | 15 022 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 215 | 6 215 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 215 | 6 215 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 492 | 36 471 | 41 834 | 56 784 | 43 702 | 46 807 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 815 | 30 815 | 38 539 | 22 660 | 15 843 | 23 713 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 656 | 5 656 | 3 295 | 34 124 | 27 859 | 23 094 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 021 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 010 | 3 796 | 34 442 | |||
| Выручка за предыдущий год | 14 365 | 116 638 | 143 823 | 87 783 | 78 840 | 58 844 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 645 | 112 842 | 109 381 | 89 225 | 103 708 | 80 766 |
| Выручка за отчетный год | 116 638 | 143 823 | 87 783 | 78 840 | 58 844 | 212 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 442 | 15 877 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 52 768 | 17 318 | 20 021 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 112 842 | 109 381 | 71 906 | 83 687 | 80 766 | 13 001 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 796 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 52 768 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 347 | 2 750 | 1 988 | 832 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 494 | 2 442 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 800 | 10 518 | 32 685 | 12 721 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 853 | 2 724 | 4 647 | 6 985 | 5 144 | 29 725 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 230 | 1 449 | 2 750 | 1 987 | 832 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 494 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 800 | 10 518 | 32 685 | 12 721 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 230 | 1 853 | 2 724 | 7 089 | 6 985 | 5 144 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 490 | 1 159 | 2 200 | 1 295 | 143 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 290 | 550 | 457 | 689 | 144 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 290 | 550 | 457 | 447 | 144 | 92 |
| Прочее за отчетный год | 235 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 159 | 2 200 | 1 296 | 143 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 159 | 2 200 | 1 296 | 143 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 159 | 2 200 | 1 295 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 116,6 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 143 тыс. ₽ | -14,5 млн ₽ | -42,6 млн ₽ |
| Активы | 65,5 млн ₽ | 71,8 млн ₽ | 58,9 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,4 млн ₽ | — | — | 689 тыс. ₽ | -41,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 1,09 | 1,24 | 0,88 | 0,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,57 | 0,38 | 0,64 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,14 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | — | — | 0,01 | -3,80 |
| Финансовый рычаг | 14,05 | — | — | 67,93 | — |
| Рентабельность продаж | 3,3 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,0 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 1,8 % | 0,2 % | -30,5 % | -386,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,6 % | — | — | -2 102,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,78 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 78 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 89 дн. | 150 дн. | 164 дн. | 51 дн. | 118 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -380 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.