Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОЗАВОД "БЕРГЕР", Белые берега
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОЗАВОД "БЕРГЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 430 | 27 073 | 47 769 | 56 692 | 56 639 | 56 648 | 58 375 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 414 | 1 037 | 676 | 257 | 1 220 | 2 115 | 3 090 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 414 | 1 037 | 674 | 257 | 1 220 | 2 115 | 3 056 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 33 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 016 | 26 036 | 47 093 | 56 435 | 55 419 | 54 533 | 55 286 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 789 | 22 100 | 25 050 | 29 316 | 32 944 | 27 825 | 21 910 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 23 | 192 | 56 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 224 | 3 913 | 21 831 | 27 088 | 22 276 | 26 690 | 33 215 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 11 | 197 | 12 | 4 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 11 | 4 | 2 | 2 | 96 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 654 | 42 430 | 27 073 | 47 769 | 56 692 | 56 639 | 56 648 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 434 | 1 414 | 1 037 | 676 | 257 | 1 220 | 2 115 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 434 | 1 414 | 1 037 | 674 | 257 | 1 220 | 2 115 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 220 | 41 016 | 26 036 | 47 093 | 56 435 | 55 419 | 54 533 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 446 | 20 789 | 22 100 | 25 050 | 29 316 | 32 945 | 27 825 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 | 192 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 757 | 20 182 | 3 913 | 21 831 | 27 087 | 22 276 | 26 690 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 3 | 11 | 197 | 12 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 11 | 4 | 2 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 430 | 27 073 | 47 769 | 56 692 | 56 638 | 56 648 | 58 375 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 656 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 656 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 586 | 29 514 | 49 879 | 58 518 | 58 128 | 57 641 | 58 651 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 83 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 586 | 29 431 | 49 879 | 58 518 | 58 128 | 57 641 | 58 651 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 654 | 42 430 | 27 073 | 47 769 | 56 692 | 56 638 | 56 648 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 243 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 411 | 45 586 | 29 514 | 49 879 | 58 518 | 58 128 | 57 641 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 83 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 406 | 45 586 | 29 431 | 49 879 | 58 518 | 58 128 | 57 641 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 165 085 | 6 810 | 5 126 | 5 808 | 5 426 | 5 834 | 9 374 |
| Выручка за предыдущий год | 82 477 | 88 668 | 67 952 | 29 738 | 20 297 | 18 137 | 22 599 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 608 | 81 858 | 62 826 | 23 930 | 14 871 | 12 303 | 13 225 |
| Выручка за отчетный год | 88 668 | 67 952 | 29 738 | 20 297 | 18 137 | 22 599 | 36 441 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 126 | 5 808 | 5 426 | 5 834 | 9 374 | 23 682 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 940 | 497 | 379 | 1 168 | 2 965 | 12 718 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 964 | 1 794 | 4 899 | 4 514 | 6 409 | 10 935 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 222 | 3 517 | 148 | 153 | 29 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 355 | 62 826 | 23 930 | 14 871 | 12 303 | 13 225 | 12 759 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 313 | 940 | 497 | 379 | 1 167 | 2 965 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 505 | 964 | 1 794 | 4 899 | 4 514 | 6 409 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 992 | 3 222 | 3 517 | 148 | 153 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 514 | 893 | 496 | 374 | 418 | 468 | 894 |
| Прочие доходы за отчетный год | 89 | 730 | 10 | 5 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 425 | 47 | 1 | 735 | 750 | 2 507 | 11 829 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 631 | 977 | 893 | 497 | 374 | 417 | 468 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 519 | 89 | 730 | 10 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 112 | 425 | 47 | 735 | 750 | 2 507 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 215 | 700 | 714 | 321 | 374 | 333 | 374 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 277 | 179 | 176 | 84 | 94 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 277 | 179 | 176 | 84 | 94 | 392 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 33 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 700 | 714 | 320 | 374 | 334 | 374 | 535 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 700 | 714 | 320 | 374 | 334 | 374 | 535 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 700 | 714 | 321 | 374 | 333 | 374 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 | 21 | 21 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 21 | 21 | 21 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 337 | 374 | 535 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 337 | 374 | 535 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 337 | 374 | 535 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 337 | 374 | 535 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 46 103 | 12 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 150 | 27 220 | 29 898 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 536 | 26 801 | 29 893 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 419 | 5 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 953 | 27 208 | 29 906 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 19 391 | 23 645 | 13 912 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 555 | 1 596 | 1 785 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 64 | 70 | 247 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 943 | 1 897 | 13 962 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 18,1 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 334 тыс. ₽ | 535 тыс. ₽ |
| Активы | — | 58,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | 6,4 % | — |
| Чистая рентабельность | 1,8 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 448 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 977 дн. | 627 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.