Финансы ООО"ТРУБЧЕВСКАГРОПРОМДОРСТРОЙ", Трубчевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРУБЧЕВСКАГРОПРОМДОРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 661 | 61 375 | 53 775 | 29 251 | 49 686 | 61 847 | 61 810 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 866 | 21 498 | 13 732 | 6 954 | 14 585 | 25 375 | 30 000 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 347 | 20 627 | 13 133 | 6 517 | 14 377 | 24 715 | 29 359 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 519 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 871 | 599 | 437 | 208 | 660 | 641 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 795 | 39 877 | 40 043 | 22 297 | 35 101 | 36 472 | 31 810 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 026 | 27 359 | 28 155 | 14 445 | 13 970 | 5 567 | 15 130 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 910 | 11 148 | 9 708 | 7 231 | 7 135 | 21 347 | 10 795 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 650 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 859 | 681 | 1 505 | 73 | 9 651 | 8 217 | 3 145 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 690 | 674 | 548 | 1 695 | 1 341 | 2 740 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 547 | 76 642 | 61 375 | 53 775 | 27 864 | 49 686 | 61 847 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 496 | 17 866 | 21 498 | 13 732 | 6 954 | 14 585 | 25 375 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 511 | 17 347 | 20 627 | 13 133 | 6 517 | 14 377 | 24 715 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 985 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 519 | 871 | 599 | 437 | 208 | 660 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 051 | 58 776 | 39 877 | 40 043 | 20 910 | 35 101 | 36 472 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 370 | 21 026 | 27 359 | 28 155 | 14 445 | 13 970 | 5 567 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 965 | 35 578 | 11 148 | 9 708 | 5 844 | 7 135 | 21 347 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 650 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 716 | 859 | 681 | 1 505 | 73 | 9 651 | 8 217 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 312 | 690 | 674 | 548 | 1 695 | 1 341 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 661 | 61 375 | 53 775 | 29 251 | 49 686 | 61 847 | 61 810 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 313 | 367 | 272 | 427 | 8 169 | 12 570 | 14 942 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 267 | 172 | 327 | 8 069 | 12 470 | 14 842 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 332 | 8 894 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 332 | 408 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 486 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 348 | 61 008 | 53 503 | 28 824 | 41 517 | 48 945 | 37 974 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 950 | 4 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 000 | 60 506 | 53 503 | 28 824 | 36 567 | 44 945 | 36 574 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 502 | 1 399 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 348 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 547 | 76 641 | 61 375 | 53 775 | 27 864 | 49 686 | 61 847 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 313 | 367 | 272 | 427 | 8 169 | 12 570 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 213 | 267 | 172 | 327 | 8 069 | 12 470 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 332 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 332 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 908 | 76 328 | 61 008 | 53 503 | 27 437 | 41 517 | 48 945 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 950 | 4 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 656 | 75 980 | 60 506 | 53 503 | 27 437 | 36 567 | 44 945 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 348 | 502 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 252 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 177 027 | 15 011 | 16 616 | 18 975 | 18 869 | 30 553 | 26 831 |
| Выручка за предыдущий год | 84 349 | 155 361 | 147 734 | 161 278 | 112 609 | 149 164 | 125 072 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 92 678 | 140 350 | 131 118 | 142 303 | 93 740 | 118 611 | 98 241 |
| Выручка за отчетный год | 155 361 | 147 734 | 161 278 | 112 609 | 149 164 | 125 072 | 206 872 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 616 | 18 975 | 18 869 | 30 553 | 26 831 | 29 716 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 900 | 1 396 | 12 106 | 6 066 | 5 731 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 824 | 18 075 | 17 473 | 18 447 | 20 765 | 23 985 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 153 051 | 131 118 | 142 303 | 93 740 | 118 611 | 98 241 | 177 156 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 307 | 900 | 1 396 | 12 106 | 6 066 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 704 | 16 824 | 18 075 | 17 473 | 18 447 | 20 765 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 674 | 252 | 668 | 1 479 | 10 304 | 5 792 | 3 555 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 755 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 477 | 7 323 | 10 606 | 4 738 | 17 336 | 10 656 | 12 138 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 197 | 6 863 | 10 838 | 4 655 | 19 138 | 10 930 | 13 559 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 909 | 2 589 | 253 | 668 | 1 480 | 10 304 | 5 792 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 879 | 3 477 | 7 324 | 10 606 | 4 738 | 17 336 | 10 656 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 030 | 3 195 | 6 863 | 10 838 | 4 654 | 19 138 | 10 930 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 871 | 1 973 | 56 | 156 | 7 742 | 4 401 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 649 | 416 | 534 | 539 | 653 | 2 292 | 1 394 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 352 | 452 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 33 | 15 | 23 | 509 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 616 | 534 | 539 | 653 | 2 292 | 1 394 | 1 085 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 352 | 452 | |||||
| Прочее за отчетный год | 15 | 23 | 509 | 42 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 974 | 55 | 155 | 7 742 | 4 401 | 2 372 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 974 | 55 | 155 | 7 742 | 4 401 | 2 372 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 973 | 56 | 156 | 7 742 | 4 401 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 267 | 8 069 | 12 470 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 367 | 8 169 | 12 570 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 | 12 470 | 14 842 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 272 | 12 570 | 14 942 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 401 | 2 296 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 401 | 2 296 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 401 | 2 296 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 401 | 2 296 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 96 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 96 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 272 | 12 570 | 14 942 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 367 | 8 169 | 12 570 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 935 | 26 968 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 658 | 134 791 | 29 721 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 46 462 | 122 400 | 19 387 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 196 | 12 391 | 10 334 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 723 | 107 823 | 47 871 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 693 | 83 816 | 33 895 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 023 | 20 664 | 1 135 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 007 | 3 343 | 12 841 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 700 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 700 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 700 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 935 | 26 968 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 55 тыс. ₽ | -165 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 61,4 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 61,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 0,75 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,21 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -0,3 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 76 дн. | 72 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.