Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС", Трубчевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 810 | 1 573 | 1 251 | 1 669 | 1 579 | 1 214 | 1 305 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 810 | 1 573 | 1 251 | 1 669 | 1 579 | 1 214 | 1 305 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 809 | 1 346 | 1 208 | 1 222 | 1 102 | 1 104 | 1 234 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 204 | 26 | 426 | 475 | 106 | 54 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 23 | 17 | 21 | 2 | 4 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 750 | 1 810 | 1 573 | 1 251 | 1 669 | 1 579 | 1 214 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 750 | 1 810 | 1 573 | 1 251 | 1 669 | 1 579 | 1 214 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 720 | 1 809 | 1 346 | 1 208 | 1 222 | 1 102 | 1 104 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 204 | 26 | 426 | 475 | 106 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 1 | 23 | 17 | 21 | 2 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 810 | 1 573 | 1 251 | 1 669 | 1 579 | 1 214 | 1 305 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 695 | 810 | 884 | 887 | 760 | 755 | 695 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 479 | 482 | 355 | 350 | 290 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 115 | 763 | 367 | 782 | 819 | 459 | 610 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 367 | 782 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 115 | 763 | 819 | 459 | 610 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 750 | 1 810 | 1 573 | 1 251 | 1 669 | 1 579 | 1 214 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 627 | 695 | 810 | 884 | 887 | 760 | 755 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 405 | 479 | 482 | 355 | 350 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 123 | 1 115 | 763 | 367 | 782 | 819 | 459 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 763 | 367 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 123 | 1 115 | 782 | 819 | 459 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 273 | 970 | 1 490 | 1 775 | 1 935 | 1 824 | 1 500 |
| Выручка за предыдущий год | 9 190 | 9 430 | 21 448 | 25 940 | 26 480 | 22 975 | 18 999 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 083 | 8 460 | 19 958 | 24 165 | 24 545 | 21 151 | 17 499 |
| Выручка за отчетный год | 9 430 | 21 448 | 25 940 | 26 480 | 22 975 | 18 999 | 17 300 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 220 | 1 775 | 1 935 | 1 824 | 1 500 | 1 400 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 220 | 264 | 287 | 294 | 110 | 90 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 210 | 1 328 | 1 260 | 1 180 | 1 060 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 301 | 320 | 270 | 210 | 250 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 355 | 20 228 | 24 165 | 24 545 | 21 151 | 17 499 | 15 900 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 970 | 190 | 264 | 287 | 294 | 110 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 030 | 1 210 | 1 328 | 1 260 | 1 180 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 270 | 301 | 320 | 270 | 210 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 190 | 264 | 287 | 294 | 110 | 90 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 030 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 75 | 190 | 264 | 287 | 294 | 110 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 895 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 | 75 | 190 | 264 | 287 | 294 | 110 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 75 | 190 | 264 | 287 | 294 | 110 | 90 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 | 190 | 264 | 287 | 294 | 110 | 90 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 190 | 264 | 287 | 294 | 110 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 190 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 810 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,94 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 2,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.