Финансы МУП "ВОДОКАНАЛ СЕРВИС", Трубчевск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ СЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 868 | 21 080 | 20 800 | 33 706 | 33 085 | 38 311 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 323 | 15 669 | 14 423 | 23 277 | 24 125 | 26 529 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 45 | 38 | 31 | 24 | 17 | 10 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 348 | 14 665 | 13 371 | 22 316 | 22 458 | 26 519 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 930 | 966 | 1 021 | 937 | 1 650 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 545 | 5 411 | 6 377 | 10 429 | 8 960 | 11 782 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 024 | 1 059 | 1 031 | 935 | 871 | 804 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 315 | 3 467 | 5 095 | 8 284 | 7 902 | 10 925 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 206 | 885 | 251 | 1 210 | 187 | 49 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 355 | 21 868 | 21 080 | 28 343 | 33 706 | 33 085 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 162 | 17 323 | 15 669 | 21 966 | 23 277 | 24 125 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 52 | 45 | 38 | 31 | 24 | 17 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 166 | 16 348 | 14 665 | 20 914 | 22 316 | 24 108 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 944 | 930 | 966 | 1 021 | 937 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 193 | 4 545 | 5 411 | 6 377 | 10 429 | 8 960 |
| Запасы на конец предыдущего года | 823 | 1 024 | 1 059 | 1 031 | 935 | 871 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 079 | 3 315 | 3 467 | 5 095 | 8 284 | 7 902 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 291 | 206 | 885 | 251 | 1 210 | 186 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 868 | 21 080 | 20 800 | 33 706 | 33 085 | 38 311 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 487 | 19 850 | 18 151 | 30 273 | 28 628 | 35 064 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 18 618 | 18 618 | 18 626 | 26 699 | 27 718 | 31 922 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 057 | 2 714 | 1 076 | 2 511 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 418 | 2 986 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 381 | 1 230 | 2 649 | 3 433 | 4 457 | 3 247 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 381 | 1 230 | 2 649 | 3 433 | 4 457 | 3 247 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 355 | 21 868 | 21 080 | 28 343 | 33 706 | 33 085 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 831 | 21 487 | 19 850 | 25 694 | 30 273 | 28 628 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 18 618 | 18 618 | 18 618 | 27 521 | 26 699 | 27 718 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 457 | 3 057 | 2 714 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 418 | 755 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 524 | 381 | 1 230 | 2 649 | 3 433 | 4 457 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 85 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 439 | 381 | 1 230 | 2 649 | 3 433 | 4 457 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 31 825 | 35 405 | 32 516 | 35 159 | 41 203 | 45 482 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 138 | 36 964 | 35 728 | 39 077 | 42 868 | 49 284 |
| Выручка за отчетный год | 35 405 | 32 516 | 35 159 | 41 203 | 45 482 | 51 576 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 405 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 405 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 964 | 35 728 | 38 801 | 42 868 | 49 284 | 50 171 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 418 | 2 715 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 414 | 2 500 | 2 739 | 6 561 | 3 540 | 2 358 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 199 | 926 | 804 | 1 478 | 1 023 | 1 048 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 418 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 803 | 2 414 | 2 500 | 2 739 | 6 561 | 3 540 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 890 | 1 199 | 926 | 804 | 1 478 | 1 023 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 418 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 452 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 418 | 2 208 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 418 | 2 208 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 418 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 18 618 | 18 618 | 18 618 | 27 521 | 26 699 | 27 718 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 457 | 3 057 | 2 714 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 418 | 755 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 831 | 21 487 | 19 850 | 25 694 | 30 273 | 28 629 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 18 618 | 18 618 | 18 626 | 26 699 | 27 718 | 31 922 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 057 | 2 714 | 1 076 | 2 511 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 418 | 2 986 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 487 | 19 850 | 18 151 | 30 273 | 28 629 | 35 064 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 019 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 344 | 5 401 | 2 231 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 344 | 5 401 | 1 019 | 2 231 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 401 | 2 231 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 401 | 2 231 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 344 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 344 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 344 | 1 638 | 1 707 | 5 175 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 344 | 1 638 | 1 707 | 5 175 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 344 | 1 638 | 1 707 | 1 754 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 344 | 1 638 | 1 707 | 1 754 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 8 | 4 204 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 511 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 400 | 1 638 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 487 | 19 850 | 18 151 | 25 694 | 28 627 | 35 064 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 831 | 21 487 | 19 850 | 18 151 | 30 273 | 28 628 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 679 | 959 | 12 077 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 549 | 38 141 | 34 636 | 47 633 | 46 608 | 39 320 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 738 | 35 933 | 32 063 | 41 517 | 43 108 | 36 832 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 811 | 2 208 | 2 573 | 6 116 | 3 500 | 2 488 |
| Платежи – всего за отчетный год | 35 634 | 37 462 | 35 270 | 46 674 | 53 206 | 27 243 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 115 | 11 946 | 13 648 | 20 032 | 26 333 | 10 665 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 917 | 17 418 | 18 003 | 21 629 | 19 465 | 14 338 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 602 | 8 098 | 3 619 | 5 013 | 7 408 | 2 240 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 576 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 625 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 625 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 | 96 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 49 | 96 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 679 | 959 | 11 981 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 1 811 | 2 208 | 2 573 | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | 1 811 | 2 208 | 2 573 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 1 811 | 2 208 | 2 573 | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 1 811 | 2 208 | 2 573 | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | 1 811 | 2 208 | 2 573 | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |