Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС Г. ТРУБЧЕВСК", Трубчевск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРУБЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС Г. ТРУБЧЕВСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 359 | 86 524 | 95 236 | 107 902 | 105 556 | 107 523 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 701 | 81 664 | 83 477 | 90 338 | 84 956 | 59 302 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 701 | 81 664 | 83 477 | 90 338 | 84 956 | 59 296 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 658 | 4 860 | 11 759 | 17 564 | 20 600 | 48 221 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 950 | 3 509 | 3 608 | 4 746 | 4 513 | 4 201 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 383 | 1 235 | 6 122 | 12 198 | 12 133 | 38 755 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 325 | 116 | 2 029 | 619 | 3 954 | 5 264 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 903 | 14 359 | 86 524 | 95 236 | 107 901 | 105 556 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 288 | 11 701 | 81 664 | 83 477 | 90 338 | 84 956 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 288 | 11 701 | 81 664 | 83 477 | 90 338 | 84 956 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 615 | 2 658 | 4 860 | 11 759 | 17 563 | 20 600 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 398 | 1 950 | 3 509 | 3 608 | 4 746 | 4 513 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 946 | 383 | 1 235 | 6 122 | 12 198 | 12 133 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 271 | 325 | 116 | 2 029 | 619 | 3 954 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 359 | 86 524 | 95 236 | 107 901 | 105 556 | 107 523 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 740 | 82 314 | 86 627 | 96 965 | 98 116 | 79 029 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 9 931 | 83 473 | 86 206 | 93 038 | 93 038 | 79 424 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 56 | 56 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 372 | 4 467 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 515 | 2 845 | 2 085 | 1 235 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 515 | 2 845 | 2 085 | 1 235 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 104 | 1 365 | 6 524 | 9 701 | 7 440 | 28 494 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 104 | 1 365 | 6 524 | 9 701 | 7 440 | 28 494 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 903 | 14 359 | 86 524 | 95 236 | 107 901 | 105 556 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 230 | 8 740 | 82 314 | 86 627 | 96 965 | 98 116 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 597 | 9 931 | 83 473 | 86 206 | 93 038 | 93 038 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 56 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 078 | 3 372 | 4 467 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 105 | 3 515 | 2 845 | 2 085 | 1 235 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 105 | 3 515 | 2 845 | 2 085 | 1 235 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 568 | 2 104 | 1 365 | 6 524 | 9 701 | 7 440 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 568 | 2 104 | 1 365 | 6 524 | 9 701 | 7 440 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 381 | 1 431 | 1 967 | 1 788 | 9 543 | 4 379 |
| Выручка за предыдущий год | 12 821 | 13 904 | 13 584 | 19 631 | 32 556 | 30 979 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 440 | 12 473 | 11 617 | 17 843 | 23 013 | 26 600 |
| Выручка за отчетный год | 13 904 | 13 584 | 19 631 | 32 556 | 30 979 | 100 781 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 431 | 1 967 | 1 788 | 9 543 | 4 379 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 431 | 1 967 | 1 788 | 9 543 | 4 379 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 473 | 11 617 | 17 843 | 23 013 | 26 600 | 129 515 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 381 | 1 431 | 1 967 | 1 788 | 9 543 | 4 379 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 | 1 580 | 4 332 | 2 917 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 314 | 62 | 1 485 | 1 389 | 20 695 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 541 | 1 997 | 1 693 | 5 211 | 2 851 | 2 003 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 078 | 32 | 1 580 | 4 332 | 2 917 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | 314 | 62 | 1 485 | 1 389 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 346 | 3 541 | 1 997 | 1 693 | 5 211 | 2 851 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 078 | 32 | 1 580 | 3 506 | 1 501 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 542 | |||||
| Прочее за отчетный год | 826 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 | 1 580 | 3 506 | 1 445 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 1 580 | 3 506 | 1 501 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 078 | 32 | 1 580 | 3 506 | 1 501 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 597 | 9 931 | 83 473 | 86 206 | 93 038 | 93 038 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 56 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 078 | 3 372 | 4 467 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 230 | 8 740 | 82 314 | 86 627 | 96 965 | 98 116 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 9 931 | 83 473 | 86 206 | 93 038 | 93 038 | 79 424 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 56 | 56 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 372 | 4 467 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 740 | 82 314 | 86 627 | 96 965 | 98 116 | 79 030 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 733 | 6 832 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | 1 580 | 3 506 | 1 501 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 32 | 4 313 | 10 338 | 1 501 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | 1 580 | 3 506 | 1 501 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 32 | 1 580 | 3 506 | 1 501 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 6 832 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 6 832 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 13 614 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 824 | 406 | 5 472 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 824 | 406 | 19 086 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 824 | 5 472 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 824 | 5 472 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 406 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 406 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 1 334 | 73 542 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 56 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 740 | 82 314 | 86 627 | 96 965 | 98 115 | 79 029 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 023 | 8 740 | 82 314 | 86 627 | 96 965 | 98 116 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 644 | 461 | 2 673 | 4 570 | 27 063 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 28 481 | 30 246 | 40 680 | 45 997 | 53 447 | 53 126 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 368 | 15 892 | 21 699 | 26 780 | 27 574 | 34 031 |
| Прочие поступления за отчетный год | 15 113 | 14 354 | 18 981 | 19 217 | 25 873 | 19 095 |
| Платежи – всего за отчетный год | 27 837 | 29 785 | 38 007 | 46 557 | 48 877 | 26 063 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 562 | 18 532 | 19 268 | 23 666 | 19 702 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 753 | 8 349 | 16 533 | 4 239 | 16 462 | 25 005 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 237 | 111 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 522 | 2 904 | 2 206 | 18 415 | 12 602 | 1 058 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 965 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 965 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 965 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 590 | 670 | 760 | 850 | 1 235 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 590 | 670 | 760 | 850 | 1 235 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 54 | 1 913 | 3 335 | 28 028 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -10,6 млн ₽ |
| Активы | 107,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 79,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -13,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.