Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАВИГАТОР ПЛЮС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАВИГАТОР ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 009 | 1 203 | 1 308 | 1 341 | 1 531 | 495 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 256 | 899 | 727 | 556 | 313 | 178 |
| Основные средства на конец отчетного года | 256 | 899 | 727 | 556 | 313 | 178 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 753 | 304 | 580 | 785 | 1 218 | 316 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 | 199 | 276 | 206 | 112 | 94 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 680 | 105 | 304 | 579 | 1 106 | 222 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 880 | 1 009 | 1 203 | 1 308 | 1 341 | 1 531 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 84 | 256 | 899 | 727 | 556 | 313 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 84 | 256 | 899 | 727 | 556 | 313 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 796 | 753 | 304 | 580 | 785 | 1 218 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 | 73 | 199 | 276 | 206 | 112 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 701 | 680 | 105 | 304 | 579 | 1 106 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 009 | 1 203 | 1 308 | 1 341 | 1 531 | 495 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 133 | 1 010 | 1 314 | 314 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 169 | 1 621 | 1 174 | 331 | 218 | 181 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 169 | 1 621 | 1 174 | 331 | 218 | 181 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 880 | 1 009 | 1 203 | 1 308 | 1 341 | 1 531 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 735 | 133 | 1 010 | 1 314 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 145 | 2 169 | 1 621 | 174 | 331 | 218 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 145 | 2 169 | 1 621 | 174 | 331 | 218 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 006 | 1 351 | 1 322 | 1 373 | 2 784 | 1 013 |
| Выручка за предыдущий год | 3 776 | 3 422 | 3 705 | 4 655 | 6 750 | 5 184 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 770 | 2 071 | 2 383 | 3 282 | 3 966 | 4 171 |
| Выручка за отчетный год | 3 422 | 3 705 | 4 655 | 6 750 | 5 184 | 4 377 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 351 | 1 322 | 1 373 | 2 784 | 1 013 | 452 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 351 | 1 322 | 1 373 | 2 784 | 1 013 | 452 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 071 | 2 383 | 3 282 | 3 966 | 4 171 | 3 925 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 006 | 1 351 | 1 322 | 1 373 | 2 784 | 1 013 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 859 | 684 | 2 086 | 464 | 131 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 60 | 162 | 167 | 273 | 218 | 48 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 595 | 625 | 856 | 971 | 767 | 369 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 493 | 859 | 684 | 2 086 | 464 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | 162 | 167 | 273 | 218 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 513 | 2 595 | 625 | 856 | 971 | 767 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 355 | 742 | 551 | 1 877 | 304 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 138 | 106 | 117 | 133 | 209 | 160 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 106 | 117 | 133 | 209 | 160 | 131 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 742 | 551 | 1 877 | 304 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 742 | 551 | 1 877 | 304 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,3 млн ₽ | 742 тыс. ₽ | 551 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 304 тыс. ₽ | — |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 495 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -1,2 млн ₽ | -418 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 314 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 | 0,19 | 0,49 | 2,37 | 5,59 | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,19 | 0,49 | 2,37 | 5,59 | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,06 | 0,26 | 1,75 | 5,07 | 1,23 |
| Коэффициент автономии | -1,15 | -0,35 | 0,10 | 0,75 | 0,86 | 0,63 |
| Финансовый рычаг | — | — | 8,83 | 0,33 | 0,17 | 0,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -127,8 % | 61,7 % | 42,1 % | 140,0 % | 19,9 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 414,3 % | 185,8 % | 23,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.