Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИСТОК-ИДЕАЛ", Брянск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИСТОК-ИДЕАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 065 | 19 399 | 17 634 | 14 604 | 14 604 | 8 964 | 7 954 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 065 | 19 399 | 17 634 | 14 604 | 14 604 | 8 964 | 7 954 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 428 | 15 696 | 13 856 | 11 115 | 11 115 | 5 978 | 4 912 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 065 | 2 175 | 3 750 | 3 488 | 3 488 | 2 780 | 3 041 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 572 | 1 285 | 28 | 1 | 1 | 206 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 243 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 546 | 17 065 | 19 399 | 17 634 | 17 634 | 11 917 | 8 964 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 546 | 17 065 | 19 399 | 17 634 | 17 634 | 11 917 | 8 964 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 351 | 11 428 | 15 696 | 13 856 | 13 856 | 8 201 | 5 978 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 759 | 4 822 | 2 418 | 3 750 | 3 750 | 3 715 | 2 780 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 436 | 572 | 1 285 | 28 | 28 | 1 | 206 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 243 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 065 | 19 399 | 17 634 | 14 604 | 14 604 | 8 964 | 7 954 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 376 | 3 716 | 4 002 | 4 140 | 4 140 | 4 306 | 4 352 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 706 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 689 | 15 683 | 13 632 | 10 464 | 10 464 | 4 658 | 3 602 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 670 | 1 490 | 1 993 | 3 077 | 3 077 | 2 850 | 2 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 019 | 14 193 | 11 639 | 7 387 | 7 387 | 1 808 | 1 502 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 546 | 17 065 | 19 399 | 17 634 | 17 634 | 11 917 | 8 964 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 180 | 3 376 | 3 716 | 4 002 | 4 002 | 4 245 | 4 306 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 366 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 366 | 13 689 | 15 683 | 13 632 | 13 632 | 7 672 | 4 658 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 710 | 670 | 1 490 | 1 993 | 1 993 | 3 928 | 2 850 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 656 | 13 019 | 14 193 | 11 639 | 11 639 | 3 744 | 1 808 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 832 | 408 | 425 | 357 | 357 | 131 | 76 |
| Выручка за предыдущий год | 77 835 | 64 364 | 86 552 | 74 036 | 74 036 | 42 850 | 24 313 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 76 997 | 63 956 | 86 127 | 73 679 | 73 679 | 42 719 | 24 237 |
| Выручка за отчетный год | 64 364 | 86 552 | 74 036 | 55 984 | 42 850 | 24 313 | 17 183 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 425 | 357 | 173 | 131 | 76 | 57 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 425 | 357 | 173 | 131 | 76 | 57 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 956 | 86 127 | 73 679 | 55 811 | 42 719 | 24 237 | 17 126 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 408 | 425 | 357 | 357 | 131 | 76 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 425 | 357 | 173 | 131 | 76 | 57 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 408 | 425 | 357 | 357 | 131 | 76 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 670 | 326 | 340 | 286 | 286 | 105 | 61 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 168 | 82 | 85 | 71 | 71 | 26 | 15 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 82 | 85 | 71 | 35 | 26 | 15 | 11 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 326 | 340 | 286 | 138 | 105 | 61 | 46 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 326 | 340 | 286 | 138 | 105 | 61 | 46 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 326 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 286 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ |
| Активы | 17,6 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,40 | 1,40 | 1,92 | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,33 | 0,33 | 0,64 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,28 | 0,28 | 0,48 | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 3,41 | 2,53 | 2,53 | 1,08 | 0,83 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 0,9 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,1 % | 3,3 % | 2,5 % | 1,4 % | 1,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 73 дн. | 95 дн. | 90 дн. | 105 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 55 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.