Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕТРАПРОМ", Брянск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕТРАПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 107 454 | 123 750 | 161 808 | 186 103 | 266 338 | 260 578 | 353 552 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 635 | 5 163 | 4 297 | 3 511 | 3 560 | 3 218 | 3 641 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 635 | 5 163 | 4 297 | 3 511 | 3 560 | 3 218 | 3 641 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 102 819 | 118 587 | 157 511 | 182 592 | 262 778 | 257 360 | 349 911 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 013 | 63 911 | 85 938 | 113 688 | 150 582 | 159 491 | 188 216 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 890 | 11 285 | 1 936 | 3 024 | 8 191 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 040 | 43 476 | 51 585 | 63 618 | 109 940 | 85 374 | 110 731 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 731 | 26 678 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 766 | 352 | 4 567 | 2 960 | 1 452 | 11 | 9 289 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 958 | 4 136 | 390 | 804 | 1 729 | 6 806 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 088 | 107 454 | 123 750 | 161 808 | 186 103 | 266 338 | 260 578 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 191 | 4 635 | 5 163 | 4 297 | 3 511 | 3 560 | 3 218 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 191 | 4 635 | 5 163 | 4 297 | 3 511 | 3 560 | 3 218 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 85 897 | 102 819 | 118 587 | 157 511 | 182 592 | 262 778 | 257 360 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 316 | 53 013 | 63 911 | 85 938 | 113 688 | 150 582 | 159 491 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 930 | 7 890 | 11 285 | 1 936 | 3 024 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 021 | 40 651 | 43 476 | 51 585 | 63 618 | 109 940 | 85 374 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 731 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 560 | 766 | 352 | 4 567 | 2 960 | 1 452 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 459 | 2 958 | 4 136 | 390 | 804 | 1 729 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 107 454 | 123 750 | 161 808 | 186 103 | 266 338 | 260 578 | 353 552 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 953 | 4 678 | 7 738 | 18 255 | 40 243 | 77 141 | 100 057 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 668 | 7 728 | 18 245 | 40 233 | 77 131 | 100 047 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 724 | 34 069 | 80 716 | 58 689 | 52 544 | 96 129 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 34 724 | 34 069 | 80 716 | 58 689 | 52 544 | 96 129 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 69 777 | 85 003 | 73 354 | 109 159 | 173 551 | 183 437 | 157 366 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 384 | 29 | 5 990 | 2 183 | 48 710 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 69 393 | 84 972 | 73 354 | 103 169 | 171 353 | 134 727 | 157 366 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 15 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 088 | 107 454 | 123 750 | 161 808 | 186 103 | 266 338 | 260 578 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 601 | 2 953 | 4 678 | 7 738 | 18 255 | 40 243 | 77 141 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 943 | 4 668 | 7 728 | 18 245 | 40 233 | 77 131 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 130 | 34 724 | 34 069 | 80 716 | 58 689 | 52 544 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 130 | 34 724 | 34 069 | 80 716 | 58 689 | 52 544 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 357 | 69 777 | 85 003 | 73 354 | 109 159 | 173 551 | 183 437 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 384 | 29 | 5 990 | 2 183 | 48 710 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 357 | 69 393 | 84 972 | 73 354 | 103 169 | 171 353 | 134 727 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 15 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 392 441 | 8 345 | 12 392 | 21 137 | 34 104 | 38 455 | 77 610 |
| Выручка за предыдущий год | 195 569 | 217 674 | 261 208 | 356 825 | 416 123 | 549 733 | 660 111 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 196 872 | 209 329 | 248 816 | 335 688 | 382 019 | 511 278 | 582 501 |
| Выручка за отчетный год | 217 674 | 261 208 | 356 825 | 416 123 | 549 733 | 660 111 | 637 572 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 392 | 21 137 | 34 104 | 38 455 | 77 610 | 61 083 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 688 | 18 139 | 30 910 | 35 306 | 73 124 | 54 675 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 704 | 2 998 | 3 194 | 3 149 | 4 486 | 6 408 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 211 973 | 248 816 | 335 688 | 382 019 | 511 278 | 582 501 | 576 489 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 701 | 9 688 | 18 139 | 30 910 | 35 306 | 73 124 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 644 | 2 704 | 2 998 | 3 194 | 3 149 | 4 486 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 822 | 4 614 | 9 002 | 14 517 | 27 635 | 60 022 | 43 533 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 412 | 1 935 | 2 132 | 8 413 | 5 683 | 4 764 | 6 230 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 121 | 2 739 | 7 147 | 16 237 | 5 395 | 3 184 | 3 476 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 289 | 5 878 | 14 152 | 24 217 | 7 383 | 11 522 | 8 388 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 628 | 6 121 | 4 614 | 9 002 | 14 517 | 27 635 | 60 022 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 126 | 1 412 | 1 935 | 2 132 | 8 413 | 5 683 | 4 764 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 310 | 8 121 | 2 739 | 7 147 | 16 237 | 5 395 | 3 184 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 192 | 6 289 | 5 878 | 14 152 | 24 217 | 7 383 | 11 522 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 151 | 4 897 | 3 691 | 7 202 | 10 516 | 21 989 | 46 898 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 538 | 1 224 | 923 | 1 800 | 4 001 | 5 646 | 13 124 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 224 | 923 | 1 800 | 4 001 | 5 646 | 13 124 | 9 122 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 897 | 3 691 | 7 202 | 10 516 | 21 989 | 46 898 | 34 411 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 897 | 3 691 | 7 202 | 10 516 | 21 989 | 46 898 | 34 411 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 897 | 3 691 | 7 202 | 10 516 | 21 989 | 46 898 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 668 | 7 728 | 18 245 | 40 233 | 77 131 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 678 | 7 738 | 18 255 | 40 243 | 77 141 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 728 | 18 245 | 40 233 | 77 131 | 100 048 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 738 | 18 255 | 40 243 | 77 141 | 100 058 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 202 | 10 516 | 21 988 | 46 898 | 34 411 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 202 | 10 516 | 21 988 | 46 898 | 34 411 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 202 | 10 516 | 21 988 | 46 898 | 34 411 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 202 | 10 516 | 21 988 | 46 898 | 34 411 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 11 494 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | 11 494 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 142 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 4 142 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 494 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 494 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 728 | 18 255 | 40 243 | 77 141 | 100 058 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 688 | 7 728 | 18 255 | 40 243 | 77 141 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 735 | 13 499 | 20 560 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 388 476 | 459 724 | 603 384 | 792 921 | 771 824 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 385 750 | 459 713 | 598 593 | 780 407 | 756 640 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 726 | 11 | 4 791 | 12 514 | 15 184 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 411 073 | 439 989 | 589 885 | 772 361 | 781 915 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 369 768 | 397 001 | 539 038 | 696 775 | 701 866 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 111 | 19 311 | 23 411 | 25 624 | 30 717 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 248 | 5 748 | 630 | 4 764 | 6 761 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 637 | 3 529 | 5 103 | 17 376 | 8 722 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 309 | 14 400 | 21 703 | 27 822 | 33 849 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 570 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 570 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 570 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 812 | 17 799 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 88 000 | 51 490 | 7 183 | 119 522 | 268 323 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 88 000 | 51 490 | 7 183 | 117 482 | 268 043 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 040 | 280 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 188 | 72 832 | 22 190 | 141 523 | 250 524 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 700 | 9 900 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 61 188 | 72 832 | 22 190 | 123 499 | 220 624 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 324 | 20 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 215 | 9 278 |