Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРЛЕНА", Брянск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРЛЕНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 087 | 6 164 | 7 130 | 2 331 | 2 047 | 2 036 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 410 | 3 994 | 4 021 | 167 | 83 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 410 | 3 994 | 4 001 | 167 | 83 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 20 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 677 | 2 170 | 3 109 | 2 164 | 1 964 | 2 036 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 572 | 2 020 | 2 985 | 1 951 | 1 755 | 2 001 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 76 | 121 | 95 | 184 | 180 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 866 | 6 087 | 6 164 | 7 130 | 2 331 | 2 047 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 854 | 4 410 | 3 994 | 4 021 | 167 | 83 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 854 | 4 410 | 3 994 | 4 001 | 167 | 83 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 20 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 012 | 1 677 | 2 170 | 3 109 | 2 164 | 1 964 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 856 | 1 572 | 2 020 | 2 985 | 1 951 | 1 755 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 156 | 76 | 121 | 95 | 184 | 180 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 087 | 6 164 | 7 130 | 2 331 | 2 047 | 2 036 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 997 | 4 051 | 6 023 | 573 | 483 | 524 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 013 | 563 | 473 | 514 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 339 | 1 712 | 1 009 | 844 | 923 | 954 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 339 | 1 712 | 1 009 | 844 | 923 | 954 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 751 | 401 | 98 | 914 | 641 | 558 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 | 60 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 691 | 341 | 98 | 914 | 641 | 558 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 866 | 6 087 | 6 164 | 7 130 | 2 331 | 2 047 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 431 | 2 997 | 4 051 | 6 023 | 573 | 483 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 041 | 6 013 | 563 | 473 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 924 | 2 339 | 1 712 | 1 009 | 844 | 923 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 924 | 2 339 | 1 712 | 1 009 | 844 | 923 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 511 | 751 | 401 | 98 | 914 | 641 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 451 | 691 | 341 | 98 | 914 | 641 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 474 | 1 255 | 2 066 | 2 215 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 483 | 4 194 | 5 159 | 5 562 | 2 215 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 009 | 2 939 | 3 093 | 7 807 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 483 | 4 194 | 5 159 | 5 562 | 2 215 | 1 194 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 474 | 1 255 | 2 066 | 2 215 | 1 194 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 474 | 1 255 | 2 066 | 90 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 237 | 1 104 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 009 | 2 939 | 3 093 | 7 807 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 474 | 1 255 | 2 066 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 237 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 201 | 1 102 | 1 964 | 1 044 | 90 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 186 | 128 | 91 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 1 | 3 300 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 87 | 34 | 12 | 11 | 10 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 201 | 1 102 | 1 964 | 1 044 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 186 | 128 | 91 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 1 | 3 300 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 87 | 34 | 12 | 11 | 10 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 163 | 1 055 | 1 915 | 954 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 47 | 49 | 90 | 21 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 47 | 49 | 90 | 21 | 13 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 163 | 1 055 | 1 915 | 954 | 77 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 163 | 1 055 | 1 915 | 954 | 77 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 055 | 1 915 | 954 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 163 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 6,1 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,23 | 5,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,19 | 5,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 1,03 | 0,52 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 17,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,4 % | 26,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 5,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.