Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТОРАТОР", Супонево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТОРАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 864 | 560 | 442 | 546 | 952 | 218 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 83 | 36 | 229 | 146 | 77 | 77 |
| Основные средства на конец отчетного года | 83 | 36 | 229 | 146 | 77 | 77 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 781 | 524 | 213 | 400 | 875 | 141 |
| Запасы на конец отчетного года | 656 | 428 | 196 | 215 | 106 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 | 30 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 84 | 66 | 17 | 185 | 769 | 141 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 488 | 864 | 560 | 442 | 546 | 952 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 97 | 83 | 36 | 229 | 146 | 77 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 97 | 83 | 36 | 229 | 146 | 77 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 391 | 781 | 524 | 213 | 400 | 875 |
| Запасы на конец предыдущего года | 342 | 656 | 428 | 196 | 215 | 106 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 | 41 | 30 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 84 | 66 | 17 | 185 | 769 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 864 | 560 | 442 | 546 | 952 | 218 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 535 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 951 | 1 281 | 1 188 | 616 | 417 | 457 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 577 | 577 | 577 | 33 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 024 | 354 | 261 | 266 | 67 | 74 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 488 | 864 | 560 | 442 | 546 | 952 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 535 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 786 | 1 951 | 1 281 | 1 188 | 616 | 417 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 577 | 577 | 577 | 577 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 859 | 1 024 | 354 | 261 | 266 | 67 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 056 | 2 305 | 3 583 | 3 268 | 675 | 670 |
| Выручка за предыдущий год | 5 130 | 5 259 | 7 529 | 6 063 | 5 009 | 3 877 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 926 | 2 954 | 3 946 | 2 795 | 4 334 | 3 207 |
| Выручка за отчетный год | 5 259 | 13 346 | 6 063 | 5 009 | 3 877 | 1 641 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 048 | 3 268 | 3 454 | 670 | 465 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 337 | 675 | 670 | 465 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 480 | 2 931 | 2 779 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 054 | 10 298 | 2 795 | 1 555 | 3 207 | 1 176 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 205 | 535 | 337 | 675 | 670 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 100 | 3 048 | 2 931 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 66 | 263 | 588 | 567 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 42 | 74 | 87 | 103 | 1 240 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 94 | 139 | 493 | 263 | 588 | 567 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 94 | 66 | 42 | 74 | 87 | 103 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 | 139 | 493 | 263 | 588 | 567 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 139 | 263 | 588 | 567 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 139 | 263 | 588 | 567 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 139 | 493 | 263 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 588 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 588 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 588 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 588 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,3 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 139 тыс. ₽ | 567 тыс. ₽ | -775 тыс. ₽ |
| Активы | 864 тыс. ₽ | 952 тыс. ₽ | 218 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -1,1 млн ₽ | 535 тыс. ₽ | -239 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 2,10 | 0,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 1,84 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 1,84 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | -1,26 | 0,56 | -1,10 |
| Финансовый рычаг | — | 0,78 | — |
| Рентабельность продаж | 3,9 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,6 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,1 % | 59,6 % | -355,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 106,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | 6,09 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. | 12 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -110 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.