Финансы ООО "БАРЬЕР", Супонево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАРЬЕР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 175 893 | 418 067 | 286 667 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 815 | 178 009 | 41 588 |
| Основные средства на конец отчетного года | 33 815 | 36 284 | 40 411 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 141 725 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 177 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 142 078 | 240 058 | 245 079 |
| Запасы на конец отчетного года | 106 330 | 153 142 | 222 205 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 578 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 595 | 66 067 | 20 499 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 153 | 168 | 130 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 103 | 2 245 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 94 181 | 175 865 | 418 067 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 527 | 33 815 | 178 009 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 527 | 33 815 | 36 284 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 141 725 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 654 | 142 050 | 240 058 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 436 | 106 330 | 153 142 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 578 | 3 578 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 918 | 20 331 | 66 067 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 52 | 14 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 300 | 10 153 | 168 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 606 | 3 103 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 175 893 | 418 064 | 286 667 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 969 | 27 484 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 467 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 699 | 269 200 | 239 089 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 52 699 | 269 200 | 239 089 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 225 | 121 380 | 65 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 49 527 | 64 995 | 26 041 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 698 | 56 385 | 39 059 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 94 181 | 175 865 | 418 067 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 387 | 23 969 | 27 487 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 949 | 27 467 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 776 | 52 699 | 269 200 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 776 | 52 699 | 269 200 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 018 | 99 197 | 121 380 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 424 | 49 527 | 64 995 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 594 | 49 670 | 56 385 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 796 217 | 35 587 | 42 346 |
| Выручка за предыдущий год | 403 312 | 939 195 | 1 198 930 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 392 905 | 903 608 | 1 156 584 |
| Выручка за отчетный год | 939 195 | 1 198 930 | 696 963 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 346 | 57 530 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 103 | 42 432 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 243 | 15 098 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 929 219 | 1 156 584 | 639 433 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 976 | 29 103 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 611 | 13 243 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 116 386 | 4 622 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 866 | 26 293 | 40 554 |
| Прочие доходы за отчетный год | 61 183 | 6 723 | 109 854 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 337 | 4 911 | 156 705 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 015 | 15 956 | 4 622 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 37 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 360 | 11 866 | 26 293 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 154 | 61 146 | 6 723 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 501 | 43 337 | 4 911 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 364 | 12 582 | 3 518 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 336 | 3 374 | 1 104 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 374 | 1 104 | 1 213 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 177 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 582 | 3 519 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 582 | 3 518 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 582 | 3 518 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 467 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 487 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 009 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 45 009 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 009 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 45 009 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 487 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 014 356 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 813 639 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 200 717 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 014 395 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 719 351 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 335 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 293 709 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 939,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 12,6 млн ₽ |
| Активы | 175,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 6,34 |
| Рентабельность продаж | 1,1 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,5 % |
| Оборачиваемость активов | 5,34 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.