Финансы ООО "КОНТИНЕНТ", Дятьково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТИНЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 741 | 20 164 | 19 695 | 18 917 | 16 559 | 15 166 | 15 464 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 369 | 11 759 | 11 223 | 10 989 | 10 448 | 8 794 | 8 413 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 369 | 11 759 | 10 989 | 10 448 | 8 794 | 8 413 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 223 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 372 | 8 405 | 8 472 | 7 928 | 6 111 | 6 372 | 7 051 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 937 | 7 301 | 7 719 | 5 769 | 3 958 | 4 505 | 4 811 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 358 | 815 | 233 | 1 624 | 1 637 | 201 | 448 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 077 | 289 | 520 | 535 | 516 | 1 666 | 1 792 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 420 | 18 741 | 20 164 | 19 695 | 18 917 | 16 559 | 15 166 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 554 | 10 369 | 11 759 | 11 223 | 10 989 | 10 448 | 8 794 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 554 | 10 369 | 11 223 | 10 989 | 10 448 | 8 794 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 759 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 866 | 8 372 | 8 405 | 8 472 | 7 928 | 6 111 | 6 372 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 751 | 5 937 | 7 301 | 7 719 | 5 769 | 3 958 | 4 505 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 416 | 1 359 | 815 | 233 | 1 624 | 1 637 | 201 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 699 | 1 077 | 289 | 520 | 535 | 516 | 1 666 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 741 | 20 164 | 19 695 | 18 917 | 16 559 | 15 166 | 15 464 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 556 | 4 585 | 5 241 | 5 294 | 4 834 | 10 686 | 10 206 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 285 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 985 | 6 264 | 1 273 | 1 869 | 3 001 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 985 | 6 264 | 1 273 | 1 869 | 3 001 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 200 | 9 315 | 13 181 | 11 754 | 8 724 | 4 480 | 5 258 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 860 | 2 576 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 200 | 9 315 | 11 321 | 9 178 | 8 724 | 4 480 | 5 258 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 420 | 18 741 | 20 164 | 19 695 | 18 917 | 16 559 | 15 166 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 736 | 4 556 | 4 585 | 5 241 | 5 294 | 4 834 | 10 686 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 256 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 985 | 3 985 | 3 985 | 1 273 | 1 869 | 3 001 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 985 | 3 985 | 3 985 | 1 273 | 1 869 | 3 001 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 699 | 10 200 | 11 594 | 13 181 | 11 754 | 8 724 | 4 480 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 279 | 1 860 | 2 576 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 699 | 10 200 | 9 315 | 11 321 | 9 178 | 8 724 | 4 480 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 180 885 | 23 406 | 137 | 889 | 471 | 5 852 | |
| Выручка за предыдущий год | 90 595 | 111 956 | 124 933 | 128 620 | 102 632 | 82 105 | 78 411 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 90 290 | 88 550 | 124 796 | 127 731 | 102 161 | 82 458 | 72 559 |
| Выручка за отчетный год | 111 956 | 124 933 | 128 620 | 102 632 | 82 105 | 78 411 | 73 542 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 754 | 889 | 471 | 5 852 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 137 | 889 | 471 | 5 852 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 617 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 110 021 | 99 179 | 127 731 | 102 161 | 82 458 | 72 559 | 74 022 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 935 | 137 | 889 | 471 | 5 852 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 471 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 129 | 29 | 656 | 53 | 5 852 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 122 | 108 | 233 | 418 | 107 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 125 | 1 820 | 29 | 656 | 53 | 5 852 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 125 | 122 | 108 | 233 | 418 | 107 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 180 | 1 820 | 29 | 656 | 53 | 5 852 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 820 | 29 | 656 | 53 | 5 852 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 820 | 29 | 656 | 53 | 5 852 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 820 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 285 | 4 941 | 4 994 | 4 534 | 10 386 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 585 | 5 241 | 5 294 | 4 834 | 10 686 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 941 | 4 994 | 4 534 | 10 386 | 9 906 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 241 | 5 294 | 4 834 | 10 686 | 10 206 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 300 | 300 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 941 | 4 994 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 241 | 5 294 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 656 | 53 | 5 852 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 656 | 53 | 5 852 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 300 | 300 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 534 | 10 386 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 834 | 10 686 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 460 | 480 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 460 | 480 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 460 | 480 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 460 | 480 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 294 | 4 834 | 10 686 | 10 206 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 241 | 5 294 | 4 834 | 10 686 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 284 | 2 527 | 1 736 | 1 150 | 126 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 129 593 | 102 632 | 82 105 | 78 411 | 73 542 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 128 355 | 102 410 | 82 003 | 69 947 | 73 282 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 266 | 222 | 102 | 58 | 64 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 972 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 406 | 196 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 125 309 | 100 105 | 80 369 | 77 261 | 73 416 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 109 846 | 82 033 | 65 399 | 58 199 | 58 063 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 135 | 9 452 | 5 168 | 3 368 | 4 455 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 233 | 418 | 107 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 095 | 8 202 | 9 695 | 15 694 | 10 898 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 237 | 20 263 | 197 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 237 | 19 589 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 674 | 197 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 290 | 22 775 | 1 952 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 290 | 22 775 | 1 952 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 231 | 15 | 1 150 | 126 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 656 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | -460 тыс. ₽ | 5,9 млн ₽ | -480 тыс. ₽ |
| Активы | 19,7 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 15,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,2 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 10,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 0,67 | 0,70 | 1,42 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,18 | 0,25 | 0,42 | 0,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,37 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,28 | 0,29 | 0,70 | 0,66 |
| Финансовый рычаг | 2,76 | 2,57 | 2,43 | 0,42 | 0,52 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 0,3 % | -2,8 % | 38,6 % | -3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,5 % | 1,0 % | -9,5 % | 54,8 % | -4,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 21 дн. | 18 дн. | 23 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.