Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНДТАУН", Губкин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНДТАУН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 988 | 84 732 | 78 297 | 69 988 | 65 820 | 63 422 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 80 938 | 78 149 | 73 634 | 69 783 | 65 673 | 62 325 |
| Основные средства на конец отчетного года | 80 938 | 78 149 | 73 634 | 69 119 | 65 673 | 62 325 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 664 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 050 | 6 583 | 4 663 | 205 | 147 | 1 097 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 10 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 996 | 6 572 | 4 660 | 203 | 143 | 1 096 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 979 | 84 988 | 84 732 | 78 297 | 69 988 | 65 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 85 401 | 80 938 | 78 149 | 73 634 | 69 783 | 65 673 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 85 401 | 80 938 | 78 149 | 73 634 | 69 119 | 65 673 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 664 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 578 | 4 050 | 6 583 | 4 663 | 205 | 147 |
| Запасы на конец предыдущего года | 98 | 14 | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 392 | 4 026 | 6 572 | 4 660 | 203 | 143 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 | 10 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 988 | 84 732 | 78 297 | 69 988 | 65 820 | 63 422 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 564 | 69 264 | 167 688 | 145 126 | 123 230 | 148 954 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 92 564 | 69 264 | 167 688 | 145 126 | 123 230 | 148 954 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 616 | 26 385 | 24 129 | 25 155 | 30 663 | 11 804 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 852 | 21 888 | 5 087 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 616 | 26 385 | 24 129 | 13 303 | 8 775 | 6 717 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 979 | 84 988 | 84 732 | 78 297 | 69 988 | 65 820 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 564 | 92 564 | 69 264 | 167 688 | 145 126 | 123 230 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 92 564 | 92 564 | 69 264 | 167 688 | 145 126 | 123 230 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 671 | 4 616 | 26 385 | 24 129 | 25 155 | 30 663 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 852 | 21 888 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 671 | 4 616 | 26 385 | 24 129 | 13 303 | 8 775 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 244 | 1 627 | 2 447 | 6 302 | 7 850 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 347 | 7 116 | 9 324 | 10 263 | 15 756 | 16 235 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 103 | 7 827 | 7 697 | 7 816 | 9 454 | 8 385 |
| Выручка за отчетный год | 7 116 | 9 324 | 10 263 | 15 756 | 16 235 | 16 220 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 627 | 2 447 | 6 302 | 7 850 | 7 526 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 627 | 2 447 | 6 302 | 7 850 | 7 526 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 827 | 7 697 | 7 816 | 9 454 | 8 385 | 8 694 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 244 | 1 627 | 2 447 | 6 302 | 7 850 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 20 593 | 49 582 | 15 387 | 6 763 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 508 | 12 542 | 136 553 | 156 112 | 110 691 | 112 074 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | 4 | 20 593 | 49 582 | 15 387 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 418 | 11 508 | 12 542 | 136 553 | 156 112 | 110 691 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 | 102 | 107 | 165 | 719 | |
| Прочее за предыдущий год | 130 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | 107 | 165 | 719 | ||
| Прочее за отчетный год | 77 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 220 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 220 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 220 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 220 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 208 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 112 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 112 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 904 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 850 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 67 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 316 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 671 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 644 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 644 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 382 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 382 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 736 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 22 736 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 204 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 29 204 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 4 | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 31 782 | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 16 045 | |||||
| Прочие за отчетный год | 15 737 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 31 785 | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 5 458 | |||||
| Прочие за отчетный год | 26 327 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -11,0 млн ₽ | -113,6 млн ₽ | -100,4 млн ₽ | -88,2 млн ₽ | -97,4 млн ₽ |
| Активы | 84,7 млн ₽ | 78,3 млн ₽ | 70,0 млн ₽ | 65,8 млн ₽ | 63,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -10,9 млн ₽ | -113,5 млн ₽ | -100,3 млн ₽ | -88,1 млн ₽ | -97,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 | 0,19 | 0,01 | 0,00 | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,19 | 0,01 | 0,00 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,13 | -1,45 | -1,43 | -1,34 | -1,53 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,0 % | -145,1 % | -143,4 % | -134,0 % | -153,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -153 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.