Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХ-СТРОЙ", Белгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХ-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 079 | 32 089 | 39 598 | 30 107 | 19 751 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 488 | 867 | 2 284 | 1 696 | 1 425 |
| Основные средства на конец отчетного года | 488 | 867 | 2 284 | 1 696 | 1 425 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 69 591 | 31 222 | 37 314 | 28 411 | 18 326 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 810 | 10 690 | 11 469 | 10 719 | 330 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 609 | 19 201 | 22 511 | 15 415 | 15 357 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 172 | 1 331 | 3 334 | 2 277 | 2 639 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 817 | 70 079 | 40 797 | 39 598 | 28 152 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 564 | 488 | 1 113 | 2 284 | 1 158 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 563 | 488 | 1 113 | 2 284 | 1 158 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 253 | 69 591 | 39 685 | 37 314 | 26 994 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 269 | 10 810 | 14 138 | 11 469 | 7 401 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 275 | 55 609 | 16 199 | 22 511 | 17 870 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 709 | 3 172 | 9 348 | 3 334 | 1 723 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 079 | 32 089 | 39 598 | 30 107 | 19 751 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 531 | 5 824 | 7 174 | 4 080 | 3 939 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 548 | 26 265 | 32 424 | 26 027 | 15 812 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 3 000 | 1 927 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 548 | 26 265 | 32 124 | 23 027 | 13 885 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 817 | 70 079 | 40 797 | 39 598 | 28 152 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 682 | 12 531 | 7 028 | 7 174 | 2 435 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 135 | 57 548 | 33 769 | 32 424 | 25 717 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 3 760 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 135 | 57 548 | 33 769 | 32 124 | 21 957 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 185 021 | 10 459 | 3 981 | 602 | 1 230 |
| Выручка за предыдущий год | 94 592 | 179 028 | 108 752 | 135 536 | 75 862 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 90 429 | 168 569 | 104 771 | 134 934 | 74 632 |
| Выручка за отчетный год | 179 028 | 121 336 | 135 536 | 67 227 | 67 965 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 434 | 602 | 1 691 | 5 381 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 434 | 602 | 1 691 | 5 381 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 168 569 | 120 902 | 134 934 | 65 536 | 62 584 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 459 | 3 981 | 602 | 1 230 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 113 | 443 | 859 | 673 | 4 892 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 86 | 245 | 634 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 079 | 128 | 437 | 6 157 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 034 | 119 | 94 | 773 | 6 012 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 10 504 | 3 941 | 479 | 782 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 86 | 266 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 079 | 57 | 3 333 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 1 034 | 40 | 94 | 3 515 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 005 | 8 403 | 3 153 | 383 | 626 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 146 | 2 101 | 788 | 96 | 156 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 637 | 88 | 96 | 135 | 975 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 867 | 355 | 763 | 538 | 3 917 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 867 | 355 | 763 | 538 | 3 917 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 179,0 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,9 млн ₽ | 355 тыс. ₽ | 763 тыс. ₽ | 538 тыс. ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Активы | 70,1 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 19,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,5 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,19 | 1,15 | 1,09 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,78 | 0,80 | 0,68 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,05 | 0,10 | 0,09 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,14 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 4,59 | 4,51 | 4,52 | 6,38 | 4,01 |
| Рентабельность продаж | 5,8 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 4,4 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,2 % | 1,1 % | 1,9 % | 1,8 % | 19,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 62,8 % | 6,1 % | 10,6 % | 13,2 % | 99,4 % |
| Оборачиваемость активов | 2,55 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 113 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 32 дн. | 31 дн. | 60 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.