Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КУПЕЦ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КУПЕЦ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 508 | 47 525 | 45 176 | 27 247 | 21 925 | 25 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 403 | 3 403 | 7 179 | 7 179 | 7 179 | 7 179 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 403 | 3 403 | 7 179 | 7 179 | 7 179 | 7 179 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 105 | 44 122 | 37 997 | 20 068 | 14 746 | 17 869 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 966 | 7 716 | 7 017 | 7 651 | 7 481 | 8 849 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 853 | 35 966 | 30 607 | 12 095 | 6 870 | 8 256 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 286 | 140 | 73 | 22 | 95 | 464 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 71 | 43 508 | 40 264 | 45 176 | 27 247 | 21 925 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 403 | 4 235 | 7 179 | 7 179 | 7 179 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 403 | 4 235 | 7 179 | 7 179 | 7 179 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 | 40 105 | 36 029 | 37 997 | 20 068 | 14 746 |
| Запасы на конец предыдущего года | 71 | 6 966 | 6 906 | 7 017 | 7 651 | 7 481 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 843 | 28 633 | 30 607 | 12 095 | 6 870 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 286 | 190 | 73 | 22 | 95 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 509 | 47 525 | 45 176 | 27 247 | 21 925 | 25 048 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 471 | 60 | 45 | 101 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 40 | 25 | 81 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 870 | 29 984 | 24 627 | 18 169 | 9 094 | 2 329 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 870 | 29 984 | 24 627 | 18 169 | 9 094 | 2 329 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 168 | 24 727 | 27 605 | 9 018 | 12 786 | 22 618 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 815 | 13 146 | 13 000 | 1 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 353 | 11 582 | 14 605 | 9 018 | 11 286 | 22 618 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 71 | 43 509 | 40 264 | 45 176 | 27 247 | 21 925 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 | 471 | 60 | 45 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 451 | 40 | 25 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 870 | 29 305 | 24 627 | 18 169 | 9 094 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 870 | 29 305 | 24 627 | 18 169 | 9 094 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 | 11 168 | 18 184 | 27 605 | 9 018 | 12 786 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 815 | 13 000 | 13 000 | 1 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 | 9 353 | 5 184 | 14 605 | 9 018 | 11 286 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 616 | 6 360 | 23 136 | 20 892 | 50 | 31 |
| Выручка за предыдущий год | 1 814 | 83 524 | 82 489 | 71 812 | 54 393 | 67 923 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 802 | 77 164 | 59 353 | 50 920 | 54 343 | 67 892 |
| Выручка за отчетный год | 83 524 | 81 674 | 71 812 | 54 393 | 67 923 | 90 342 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 789 | 20 892 | 50 | 31 | 263 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 677 | 392 | 50 | 31 | 263 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 112 | 20 500 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 80 220 | 58 885 | 50 920 | 54 343 | 67 892 | 90 079 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 304 | 436 | 392 | 50 | 31 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 056 | 22 700 | 20 500 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 745 | 50 | 31 | 70 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 704 | 4 463 | 5 300 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 319 | 1 389 | 182 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 041 | 5 110 | 3 523 | 375 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 559 | 50 | 31 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 704 | 4 100 | 5 300 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 821 | 1 389 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 041 | 4 402 | 3 523 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 447 | 40 | 25 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 112 | 34 | 10 | 6 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 112 | 80 | 34 | 10 | 6 | 14 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 107 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 107 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 447 | 40 | 25 | 56 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 447 | 40 | 25 | 56 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 447 | 40 | 25 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | 25 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 60 | 45 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | 81 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 45 | 101 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 | 25 | 56 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 169 | 25 | 56 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 | 25 | 56 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 169 | 25 | 56 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 076 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 076 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 076 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 076 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 45 | 101 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 60 | 45 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 73 | 8 974 | 8 457 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 73 827 | 85 482 | 102 938 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 73 827 | 85 482 | 102 938 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 754 | 76 508 | 94 481 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 64 415 | 73 780 | 91 451 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 842 | 2 722 | 3 016 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 328 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 169 | 6 | 14 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 300 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 110 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 000 | 1 300 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 000 | 1 300 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 890 | 8 901 | 9 388 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 890 | 8 901 | 9 388 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 73 | 369 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 83,5 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 447 тыс. ₽ | -7,7 млн ₽ |
| Активы | 43,5 млн ₽ | 47,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 471 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,59 | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,97 | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — |
| Финансовый рычаг | 91,37 | — |
| Рентабельность продаж | 4,0 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | -16,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,92 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 144 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 43 дн. | 72 дн. |
| Финансовый цикл | 133 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,72 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.