Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ "СТАРАЯ КРЕПОСТЬ", Короча
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ "СТАРАЯ КРЕПОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 176 017 | 180 395 | 235 467 | 250 610 | 343 723 | 361 359 | 390 756 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 116 164 | 110 254 | 175 698 | 175 044 | 259 445 | 243 510 | 258 221 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 40 | 36 | 31 | 134 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 115 395 | 110 138 | 173 673 | 160 411 | 259 409 | 243 479 | 258 087 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 990 | 965 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 769 | 116 | 35 | 13 628 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 59 853 | 70 141 | 59 769 | 75 566 | 84 278 | 117 849 | 132 535 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 873 | 46 684 | 45 948 | 55 164 | 66 641 | 98 986 | 118 244 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 646 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 684 | 21 176 | 10 905 | 18 471 | 16 745 | 18 343 | 13 244 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 296 | 635 | 2 905 | 1 520 | 618 | 239 | 98 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 411 | 274 | 281 | 948 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 178 768 | 176 017 | 180 395 | 235 467 | 250 610 | 343 723 | 361 359 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 119 108 | 116 164 | 110 254 | 175 698 | 175 044 | 259 445 | 243 510 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 40 | 36 | 31 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 119 108 | 115 395 | 110 138 | 173 673 | 160 411 | 259 409 | 243 479 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 990 | 965 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 769 | 116 | 35 | 13 628 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 660 | 59 853 | 70 141 | 59 769 | 75 566 | 84 278 | 117 849 |
| Запасы на конец предыдущего года | 46 854 | 45 873 | 46 684 | 45 948 | 55 164 | 66 641 | 98 986 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 646 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 394 | 13 684 | 21 176 | 10 905 | 18 471 | 16 745 | 18 342 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 412 | 296 | 635 | 2 905 | 1 520 | 618 | 239 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 411 | 274 | 281 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 176 017 | 180 395 | 235 467 | 250 610 | 343 723 | 361 359 | 390 756 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 385 | 6 343 | 8 904 | 12 508 | 16 352 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 308 | 6 152 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 851 | 92 151 | 104 749 | 140 941 | 193 995 | 171 369 | 175 066 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 90 851 | 92 151 | 104 749 | 104 143 | 104 143 | 124 143 | 133 343 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 36 798 | 89 852 | 47 226 | 41 707 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 79 781 | 81 901 | 133 885 | 111 270 | 140 824 | 177 482 | 199 338 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 150 | 27 200 | 39 400 | 53 226 | 72 615 | 93 000 | 130 857 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 631 | 54 701 | 94 486 | 39 626 | 68 209 | 84 482 | 68 481 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 418 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 178 768 | 176 017 | 180 395 | 235 467 | 250 610 | 343 723 | 361 358 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 414 | 5 385 | 6 343 | 8 904 | 12 507 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 308 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 616 | 90 851 | 92 151 | 104 749 | 140 941 | 193 995 | 171 369 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 101 616 | 90 851 | 92 151 | 104 749 | 104 143 | 104 143 | 124 143 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 36 798 | 89 852 | 47 226 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 738 | 79 781 | 81 901 | 133 885 | 111 270 | 140 824 | 177 482 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 800 | 14 150 | 27 200 | 39 400 | 53 226 | 72 615 | 93 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 938 | 65 631 | 54 701 | 94 486 | 39 626 | 68 209 | 84 482 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 418 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 130 | 37 896 | 62 698 | 74 024 | 90 809 | 70 309 | 77 452 |
| Выручка за предыдущий год | 211 526 | 193 016 | 208 648 | 184 535 | 210 051 | 194 287 | 272 226 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 182 396 | 155 120 | 145 950 | 110 511 | 119 242 | 123 978 | 194 774 |
| Выручка за отчетный год | 193 016 | 208 648 | 184 535 | 210 051 | 194 287 | 272 226 | 302 480 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 896 | 62 698 | 74 024 | 90 809 | 70 309 | 77 452 | 99 259 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 954 | 16 113 | 25 311 | 33 317 | 8 523 | 28 957 | 36 555 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 078 | 19 976 | 24 848 | 27 724 | 7 898 | 7 613 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 942 | 31 507 | 28 737 | 32 644 | 34 062 | 40 597 | 55 091 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 155 120 | 145 950 | 110 511 | 119 242 | 123 978 | 194 774 | 203 221 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 923 | 10 954 | 16 113 | 25 311 | 33 317 | 8 523 | 28 957 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 078 | 19 976 | 24 848 | 27 724 | 7 898 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 207 | 26 942 | 31 507 | 28 737 | 32 644 | 34 062 | 40 597 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 174 | 1 476 | 2 592 | 14 116 | 4 995 | 7 196 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 274 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 275 | 6 604 | 7 514 | 10 214 | 14 297 | 11 430 | 15 733 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 928 | 3 139 | 9 370 | 17 084 | 49 127 | 12 237 | 9 411 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 707 | 11 172 | 38 657 | 37 595 | 29 237 | 24 769 | 23 037 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 540 | 2 174 | 1 476 | 2 592 | 14 116 | 4 995 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 274 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 904 | 7 275 | 6 604 | 7 514 | 10 214 | 14 297 | 11 430 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 288 | 13 928 | 3 139 | 9 370 | 17 084 | 49 127 | 12 237 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 767 | 16 707 | 11 172 | 38 657 | 37 595 | 29 237 | 24 769 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 540 | 1 975 | 958 | 1 734 | 10 494 | 3 604 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 199 | 518 | 307 | 420 | 2 657 | 1 391 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 990 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 199 | 518 | 307 | 938 | 2 657 | 1 391 | 2 407 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 307 | 3 993 | 1 969 | 967 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 307 | 420 | 3 993 | 393 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 990 | 500 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 975 | 958 | 2 154 | 10 494 | 3 604 | 4 773 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 975 | 958 | 2 154 | 10 494 | 3 604 | 4 773 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 540 | 1 975 | 958 | 1 734 | 10 494 | 3 604 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 308 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 410 | 5 385 | 6 343 | 8 904 | 12 508 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 | 10 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 500 | 500 | 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 308 | 6 152 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 385 | 6 343 | 8 904 | 12 508 | 16 352 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 975 | 958 | 2 066 | 10 505 | 3 604 | 3 844 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 975 | 958 | 2 066 | 10 505 | 3 604 | 3 844 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 975 | 958 | 2 066 | 10 505 | 3 604 | 3 844 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 975 | 958 | 2 066 | 10 505 | 3 604 | 3 844 | |
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 500 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 510 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 510 | 500 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 510 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 510 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 500 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 500 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 385 | 6 343 | 8 904 | 12 508 | 16 352 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 414 | 5 385 | 6 343 | 8 904 | 12 507 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 350 | 18 861 | 10 080 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 265 962 | 262 701 | 263 448 | 270 112 | 264 715 | 386 947 | 459 493 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 223 256 | 245 879 | 262 502 | 270 112 | 264 715 | 386 947 | 419 347 |
| Прочие поступления за отчетный год | 42 706 | 16 822 | 946 | 40 146 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 259 612 | 276 762 | 264 977 | 251 251 | 254 635 | 392 571 | 468 178 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 106 476 | 125 448 | 131 960 | 104 160 | 97 397 | 183 840 | 192 947 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 47 512 | 52 461 | 37 985 | 64 267 | 73 201 | 48 932 | 62 373 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 295 | 6 604 | 7 518 | 9 933 | 9 706 | 7 452 | 10 720 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 199 | 773 | 2 129 | 602 | 2 255 | 5 141 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 98 130 | 91 476 | 85 385 | 72 891 | 73 729 | 150 092 | 196 997 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 164 | 76 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 164 | 76 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 646 | 11 726 | 38 516 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 28 646 | 11 726 | 38 516 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 400 | 3 799 | 19 400 | 20 600 | 47 060 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 500 | 31 150 | 32 600 | 608 | 74 000 | 94 870 | 116 886 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 500 | 31 150 | 32 600 | 608 | 74 000 | 94 870 | 116 886 |
| Платежи – всего за отчетный год | 23 966 | 16 750 | 28 801 | 34 125 | 54 600 | 74 270 | 69 826 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 750 | 28 801 | 34 125 | 54 600 | 74 270 | 69 826 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 966 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 339 | 2 270 | 1 998 | 3 326 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -9,8 млн ₽ | 4,8 млн ₽ |
| Активы | 235,5 млн ₽ | 390,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,2 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 152 дн. | 212 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.