Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОХИМТЕКС", Шебекино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОХИМТЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 676 | 20 059 | 32 763 | 37 880 | 33 944 | 32 346 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 143 | 194 | 106 | 76 | 54 | 270 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | 1 | 3 | 8 | 14 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 135 | 190 | 105 | 73 | 46 | 256 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 533 | 19 865 | 32 657 | 37 804 | 33 890 | 32 076 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 582 | 7 390 | 12 778 | 12 496 | 7 207 | 11 949 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 535 | 11 348 | 17 310 | 22 594 | 25 436 | 18 571 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 210 | 391 | 391 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 416 | 1 127 | 2 569 | 2 504 | 856 | 1 165 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 994 | 11 676 | 20 059 | 32 763 | 37 880 | 30 723 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 183 | 143 | 194 | 106 | 76 | 353 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 177 | 135 | 190 | 105 | 73 | 342 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 811 | 11 533 | 19 865 | 32 657 | 37 804 | 30 370 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 991 | 3 582 | 7 390 | 12 778 | 12 496 | 12 993 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 418 | 7 535 | 11 348 | 17 310 | 22 594 | 16 686 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 210 | 391 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 402 | 416 | 1 127 | 2 569 | 2 504 | 300 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 676 | 20 059 | 32 763 | 37 880 | 33 944 | 32 346 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 542 | 6 773 | 8 517 | 13 020 | 15 669 | 21 422 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 760 | 8 504 | 13 007 | 15 656 | 21 409 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 134 | 13 286 | 24 246 | 24 860 | 18 275 | 10 924 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 134 | 13 286 | 24 246 | 24 860 | 18 275 | 10 924 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 994 | 11 676 | 20 059 | 32 763 | 37 880 | 30 723 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 176 | 4 542 | 6 773 | 8 517 | 13 020 | 18 578 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 529 | 6 760 | 8 504 | 13 007 | 18 565 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 818 | 7 134 | 13 286 | 24 246 | 24 860 | 12 145 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 818 | 7 134 | 13 286 | 24 246 | 24 860 | 12 145 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 392 | 2 304 | 3 117 | 6 266 | 4 826 | 3 459 |
| Выручка за предыдущий год | 19 127 | 15 711 | 20 147 | 32 649 | 28 490 | 28 818 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 265 | 13 407 | 17 030 | 26 383 | 23 664 | 25 359 |
| Выручка за отчетный год | 15 711 | 20 147 | 32 649 | 28 490 | 24 606 | 23 506 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 117 | 6 266 | 4 826 | 3 207 | 3 528 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 117 | 6 266 | 4 826 | 3 207 | 3 528 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 407 | 17 030 | 26 383 | 23 664 | 21 399 | 19 978 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 304 | 3 117 | 6 266 | 4 826 | 3 459 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 936 | 3 209 | 6 321 | 6 050 | 3 363 | 3 864 |
| Прочие доходы за отчетный год | 460 | 1 477 | 1 410 | 3 915 | 3 379 | 5 422 |
| Прочие расходы за отчетный год | 476 | 1 385 | 1 355 | 2 691 | 3 223 | 5 086 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 046 | 2 288 | 3 209 | 6 321 | 6 050 | 3 679 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 929 | 460 | 1 477 | 1 410 | 3 915 | 1 781 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 117 | 476 | 1 385 | 1 355 | 2 691 | 1 561 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 986 | 1 366 | 2 161 | 1 744 | 4 503 | 2 909 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 688 | 458 | 642 | 1 264 | 1 210 | 736 |
| Прочее за предыдущий год | 464 | 406 | 3 313 | 337 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 922 | 642 | 1 264 | 1 210 | 673 | 773 |
| Прочее за отчетный год | 406 | 3 313 | 337 | 42 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 366 | 2 161 | 1 744 | 4 503 | 2 648 | 2 844 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 366 | 2 161 | 1 744 | 4 503 | 2 648 | 2 844 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 366 | 2 161 | 1 744 | 4 503 | 2 909 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 15,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 11,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 1,57 |
| Рентабельность продаж | 14,7 % |
| Чистая рентабельность | 8,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 175 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 98 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,62 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.