Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛИН", Яксатово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 096 | 26 002 | 31 904 | 33 444 | 27 680 | 26 500 | 21 581 | 21 289 | 18 380 | 17 643 | 16 073 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 372 | 8 794 | 18 113 | 17 875 | 17 606 | 17 239 | 16 667 | 16 415 | 16 163 | 15 911 | 15 866 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 372 | 8 794 | 18 113 | 17 875 | 17 606 | 17 239 | 16 667 | 16 415 | 16 163 | 15 911 | 15 866 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 723 | 17 208 | 13 791 | 15 569 | 10 074 | 9 261 | 4 914 | 4 874 | 2 217 | 1 732 | 207 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 650 | 8 464 | 9 368 | 13 035 | 9 186 | 8 207 | 88 | 243 | 243 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 723 | 7 967 | 4 279 | 2 524 | 878 | 1 054 | 4 691 | 4 032 | 1 601 | 1 601 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 350 | 777 | 144 | 10 | 10 | 135 | 599 | 373 | 131 | 207 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 489 | 18 096 | 26 002 | 31 904 | 33 444 | 27 680 | 20 381 | 21 581 | 21 289 | 18 380 | 17 643 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 463 | 1 372 | 8 794 | 18 113 | 17 875 | 17 606 | 16 770 | 16 667 | 16 415 | 16 163 | 15 911 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 463 | 1 372 | 8 794 | 18 113 | 17 875 | 17 606 | 16 770 | 16 667 | 16 415 | 16 163 | 15 911 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 027 | 16 723 | 17 208 | 13 791 | 15 569 | 10 074 | 3 611 | 4 914 | 4 874 | 2 217 | 1 732 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 502 | 5 650 | 8 464 | 9 368 | 13 035 | 9 186 | 1 250 | 88 | 243 | 243 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 069 | 6 723 | 7 967 | 4 279 | 2 492 | 878 | 2 344 | 4 691 | 4 032 | 1 601 | 1 601 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 456 | 4 350 | 777 | 144 | 10 | 10 | 17 | 135 | 599 | 373 | 131 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 096 | 26 002 | 31 904 | 33 444 | 27 680 | 26 500 | 21 581 | 21 289 | 18 380 | 17 643 | 16 073 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 467 | 16 986 | 17 422 | 16 722 | 13 772 | 14 073 | 7 163 | 5 532 | 4 478 | 3 841 | 2 271 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 594 | 13 895 | 6 985 | 5 354 | 4 300 | 3 663 | 2 093 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 051 | 5 626 | 7 026 | 10 026 | 9 054 | 8 466 | 14 327 | 14 202 | 13 902 | 13 802 | 13 802 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 051 | 5 626 | 7 026 | 10 026 | 9 054 | 8 466 | 14 327 | 14 202 | 13 902 | 13 802 | 13 802 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 577 | 3 390 | 7 456 | 6 696 | 4 854 | 3 961 | 91 | 1 555 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 577 | 3 390 | 7 376 | 6 616 | 4 774 | 3 881 | 11 | 1 475 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 489 | 18 096 | 26 002 | 31 904 | 33 444 | 27 680 | 20 381 | 21 581 | 21 289 | 18 380 | 17 643 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 572 | 13 467 | 16 986 | 17 422 | 16 722 | 13 772 | 5 597 | 7 163 | 5 532 | 4 478 | 3 841 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 544 | 13 594 | 5 419 | 6 985 | 5 354 | 4 300 | 3 663 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 051 | 5 626 | 7 026 | 10 026 | 9 054 | 14 418 | 14 327 | 14 202 | 13 902 | 13 802 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 051 | 5 626 | 7 026 | 10 026 | 9 054 | 14 418 | 14 327 | 14 202 | 13 902 | 13 802 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 918 | 1 577 | 3 390 | 7 456 | 6 696 | 4 854 | 366 | 91 | 1 555 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 483 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 435 | 1 577 | 3 390 | 7 376 | 6 616 | 4 774 | 286 | 11 | 1 475 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 100 | 6 165 | 848 | 5 551 | 2 070 | 3 134 | 3 336 | 4 013 | 4 059 | 4 224 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 266 | 35 388 | 27 614 | 13 248 | 14 308 | 9 130 | 3 280 | 3 374 | 4 039 | 4 086 | 4 254 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 442 | 20 288 | 21 449 | 12 400 | 8 757 | 7 060 | 146 | 38 | 26 | 27 | 30 |
| Выручка за отчетный год | 35 388 | 27 614 | 13 248 | 14 308 | 9 130 | 3 134 | 3 374 | 4 039 | 4 086 | 4 254 | 4 696 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 100 | 6 165 | 848 | 2 070 | 1 932 | 3 336 | 4 013 | 4 059 | 4 224 | 4 666 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 100 | 6 165 | 848 | 775 | 2 903 | 3 548 | 3 180 | 3 174 | 3 576 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 854 | 1 157 | 433 | 465 | 879 | 1 050 | 1 090 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 288 | 21 449 | 12 400 | 14 370 | 7 060 | 1 202 | 38 | 26 | 27 | 30 | 30 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 100 | 6 165 | 848 | 409 | 2 903 | 3 548 | 3 180 | 3 174 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 613 | 3 854 | 2 725 | 433 | 465 | 879 | 1 050 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 086 | 5 974 | 895 | 449 | 1 631 | 548 | 373 | 46 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 100 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 125 | 7 | 131 | 31 | 1 | 176 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 139 | 198 | 84 | 189 | 904 | 502 | 1 272 | 3 000 | 2 807 | 3 246 | 3 530 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 086 | 5 974 | 895 | 1 631 | 548 | 373 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 100 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | 125 | 7 | 131 | 31 | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 502 | 139 | 198 | 84 | 189 | 904 | 9 299 | 1 272 | 3 000 | 2 807 | 3 246 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 718 | 3 519 | 436 | 1 631 | 548 | 373 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 1 368 | 2 455 | 459 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 368 | 754 | 459 | 480 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 718 | 5 220 | 436 | 301 | 1 631 | 548 | 373 | 46 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 718 | 5 220 | 436 | 301 | 1 631 | 548 | 373 | 46 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 631 | 548 | 373 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 118 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 388 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 388 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 270 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 103 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 156 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 011 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 118 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,4 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 548 тыс. ₽ | 373 тыс. ₽ | -172 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | ||
| Активы | 21,6 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +19,7 % | +1,2 % | +4,1 % | +10,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 54,00 | 3,13 | — | — | — | 2,16 | 3,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 53,03 | 2,98 | — | — | — | 1,94 | 2,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,48 | 0,39 | — | — | — | 1,36 | 1,49 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,14 | 0,65 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 2,01 | 2,85 | 3,10 | 3,59 | 6,08 | 0,26 ▼ | 0,34 |
| Рентабельность продаж | 86,0 % | 87,8 % | 77,8 % | 74,6 % | 76,1 % | 12,2 % ▲ | 16,3 % |
| Чистая рентабельность | 48,3 % | 13,6 % | 9,1 % | -4,0 % | 1,0 % | 7,6 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % | 2,6 % | 2,0 % | -1,0 % | 0,3 % | 2,0 % ▼ | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,8 % | 9,9 % | 8,3 % | -4,5 % | 2,0 % | 8,7 % ▼ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,16 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,29 | 0,43 ▼ | 0,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 507 дн. | 364 дн. | 143 дн. | 137 дн. | 0 дн. | 114 дн. ▲ | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 845 дн. | 3 411 дн. | 3 285 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 0 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).