Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТРАХАНСКИЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Астрахань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТРАХАНСКИЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 981 | 3 565 | 5 693 | 5 099 | 5 675 | 5 665 | 7 721 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 546 | 522 | 758 | 743 | 737 | 737 | 597 |
| Основные средства на конец отчетного года | 546 | 522 | 758 | 743 | 737 | 737 | 597 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 435 | 3 044 | 4 935 | 4 356 | 4 938 | 4 928 | 7 124 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 124 | 2 297 | 2 395 | 2 305 | 2 438 | 2 228 | 1 269 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 308 | 663 | 2 457 | 2 019 | 2 249 | 2 568 | 5 472 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 84 | 83 | 32 | 251 | 132 | 383 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 055 | 3 827 | 3 566 | 5 693 | 5 081 | 5 675 | 5 665 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 119 | 546 | 522 | 758 | 743 | 737 | 737 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 119 | 546 | 522 | 758 | 743 | 737 | 737 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 936 | 3 282 | 3 044 | 4 935 | 4 338 | 4 938 | 4 928 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 196 | 2 125 | 2 297 | 2 395 | 2 303 | 2 438 | 2 228 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 739 | 1 154 | 663 | 2 457 | 2 003 | 2 249 | 2 568 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 3 | 84 | 83 | 32 | 251 | 132 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 981 | 3 565 | 5 692 | 5 099 | 5 675 | 5 665 | 7 721 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 427 | 1 543 | 629 | 978 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 028 | 3 800 | 6 080 | 3 672 | 3 132 | 4 036 | 5 743 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 028 | 3 800 | 6 080 | 3 672 | 3 132 | 4 036 | 5 743 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 055 | 3 827 | 3 566 | 5 692 | 5 081 | 5 675 | 5 665 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 427 | 1 543 | 629 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 148 | 3 874 | 3 801 | 6 080 | 3 654 | 3 132 | 4 036 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 148 | 3 874 | 3 801 | 6 080 | 3 654 | 3 132 | 4 036 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 259 | 228 | 74 | 296 | 2 088 | 1 511 | 570 |
| Выручка за предыдущий год | 18 411 | 17 626 | 20 957 | 22 715 | 26 156 | 23 424 | 24 680 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 848 | 17 398 | 20 883 | 22 419 | 24 068 | 21 913 | 24 110 |
| Выручка за отчетный год | 17 626 | 20 957 | 22 715 | 26 156 | 23 424 | 24 680 | 35 102 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 | 296 | 2 088 | 1 511 | 570 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 74 | 296 | 2 088 | 1 511 | 570 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 398 | 20 883 | 22 419 | 24 068 | 21 913 | 24 110 | 35 507 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 228 | 74 | 296 | 2 088 | 1 511 | 570 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 164 | 115 | 1 947 | 1 396 | 219 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 | 2 159 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 162 | 263 | 181 | 142 | 115 | 351 | 2 341 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 150 | 68 | 115 | 1 947 | 1 396 | 219 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 150 | 162 | 263 | 181 | 142 | 115 | 351 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 1 555 | 1 117 | 175 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 281 | 392 | 279 | 44 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 281 | 392 | 279 | 44 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 | 1 555 | 1 117 | 175 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 1 555 | 1 117 | 175 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -189 тыс. ₽ | -166 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 175 тыс. ₽ | -587 тыс. ₽ |
| Активы | 3,6 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,2 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 427 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 629 тыс. ₽ | 978 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,81 | 1,19 | 1,58 | 1,22 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,42 | 0,56 | 0,80 | 0,67 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,08 | 0,03 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,35 | -0,24 | 0,08 | 0,27 | 0,11 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | — | — | 10,94 | 2,68 | 8,01 | 6,89 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,3 % | -2,9 % | 30,5 % | 19,7 % | 3,1 % | -7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 364,2 % | 72,4 % | 27,8 % | -60,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 39 дн. | 35 дн. | 41 дн. | 34 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.