Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ДИАЛИЗА АСТРАХАНЬ", Астрахань

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ДИАЛИЗА АСТРАХАНЬ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	87 027	107 147	148 661	143 031	131 938	116 479	151 845
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	22 824	18 203	43 701	69 299	62 567	55 137	50 557
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	22 824	15 773	18 299	42 454	36 826	31 725	28 410
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года		2 430	25 402	26 846	25 741	23 412	22 147
Итого оборотных активов на конец отчетного года	64 203	88 944	104 961	73 732	69 371	61 342	101 288
Запасы на конец отчетного года	11 020	19 196	34 433	26 148	38 893	31 553	44 350
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	38 744	52 442	13 457	13 397	12 120	3 310	29 511
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	14 440	17 306	25 951	34 034	18 328	25 296	26 156
Прочие оборотные активы на конец отчетного года			31 120	153	30	1 184	1 271
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	87 851	87 028	107 147	148 661	143 032	131 938	116 479
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	22 446	57 636	51 024	74 709	69 299	61 389	55 137
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	22 446	27 829	22 159	46 829	42 454	36 826	31 725
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		29 807	28 865	27 880	26 846	24 563	23 412
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	65 405	29 392	56 123	73 952	73 733	70 549	61 342
Запасы на конец предыдущего года	9 483	11 020	19 196	34 433	26 148	38 893	31 553
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	41 720	3 932	19 621	13 568	13 397	12 120	3 310
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	14 192	14 440	17 306	25 951	34 035	18 328	25 296
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	10				153	1 208	1 184
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	87 027	107 147	148 661	143 031	131 938	116 479	151 845
ИТОГО капитал на конец отчетного года	56 973	55 829	29 947				37 962
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	30	30	30	30	30	30	30
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года					35 000	35 000	91 100
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	56 943	55 799	29 917
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		6 712
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года		6 712
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	30 054	44 606	118 714	158 477	146 940	136 841	113 883
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	5 360		49 965	51 069	48 455	43 203	30 878
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	23 825	43 699	67 354	105 473	96 288	91 087	80 089
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	869	906	1 396	1 936	2 197	2 551	2 916
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	87 851	87 028	107 147	148 661	143 032	131 938	116 479
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	23 060	56 973	55 829	29 947
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	30	30	30	30	30	30	30
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года						35 000	35 000
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	23 030	56 943	55 799	29 917
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	64 791	30 055	51 318	118 714	158 478	146 940	136 841
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	38 337	5 360	6 712	49 965	51 069	48 455	43 203
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	25 774	23 825	43 700	67 354	105 473	96 288	91 087
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	680	869	906	1 396	1 936	2 197	2 551
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	43 702	55 868	19 782	5 991	2 823	10 966	39 504
Выручка за предыдущий год	89 134	120 535	139 672	168 469	234 309	283 891	344 476
Себестоимость продаж за предыдущий год	45 432	64 667	119 890	162 478	231 486	272 925	304 972
Выручка за отчетный год	120 535	139 672	168 469	234 309	283 891	344 476	396 993
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	55 868	19 782	5 991	2 823	10 966	39 504	46 043
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	38 032						3 081
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	17 836	20 749	31 296	46 558	44 321	43 574	42 962
Себестоимость продаж за отчетный год	64 667	119 890	162 478	231 486	272 925	304 972	350 950
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	29 780	38 032
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	13 922	17 836	20 749	31 296	46 558	44 321	43 574
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	33 913						2 224
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год	1 981		164	1 422	1 035	939	760
Прочие доходы за отчетный год	326	16	2		3	3
Прочие расходы за отчетный год	2 464	193	413	213	145	282	97
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	26 616	33 913
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год	2 842	1 981	112	164	1 422	1 035	939
Прочие доходы за предыдущий год	4 380	326	16	2		3	3
Прочие расходы за предыдущий год	4 702	2 464	81	413	213	145	282
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	26 616	33 913
Текущий налог на прибыль за предыдущий год				3	23	25	71
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год			3	22	25	71
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	33 913						2 224
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	33 913						2 224
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	26 616	33 913
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	30	30	30	30	30	30	30
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)						35 000	35 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	23 030	56 943	55 799	29 917
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	23 060	56 973	55 829	29 947
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	30	30	30	30	30	30	30
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)					35 000	35 000	91 100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	56 943	55 799	29 917
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	56 973	55 829	29 947				37 962
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	33 913						2 224
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	33 913						2 224
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	33 913						2 224
Чистая прибыль (ИТОГО)	33 913						2 224
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 144	25 880	45 393	34 557	5 359
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		1 144	25 880	45 393	34 557	5 359
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 144	25 880	45 393	34 557	5 359
Убыток (ИТОГО)		1 144	25 880	45 393	34 557	5 359
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)					35 000		56 100
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	56 973	55 799	29 947				37 962
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	23 060	56 973	55 829	29 947

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	42 741	8 230		10 807		7 767
Поступления – всего за отчетный год	116 263	129 154	158 317	232 171	284 922	354 376	369 589
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	116 212	129 153	158 317	232 171	284 922	354 376	369 589
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	51	1
Платежи – всего за отчетный год	73 522	120 924	175 730	221 364	333 369	346 609	411 109
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	59 793	99 399	143 542	176 687	277 008	283 274	342 623
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	11 006	16 296	24 849	34 235	53 160	62 524	68 123
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	2 609				2 201
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год	114	5 229	7 339	10 445	1 000	811	363
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	10 143	6 604	10 223	2 478	810	939	634
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	10 143	6 604	10 223	2 478	810	939	634
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		1 240	36 281		33 552	141	43 014
Поступления – всего за отчетный год		6 600	60 300	160	66 351	3 130	56 242
Получение кредитов и займов за отчетный год		6 600	60 300	160	31 351	3 130	142
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год					35 000		56 100
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	32 349	5 360	24 019	405	32 799	2 989	13 228
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	32 349	5 360	24 019	405	32 799	2 989	13 228
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	249	2 866	8 645	8 084		6 969	860
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2016	2017
Выручка	—	—	—	—
Чистая прибыль	-1,1 млн ₽	-25,9 млн ₽	-34,6 млн ₽	-5,4 млн ₽
Активы	107,1 млн ₽	148,7 млн ₽	131,9 млн ₽	116,5 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	1,99	0,88	0,47	0,45
Коэффициент быстрой ликвидности	1,56	0,33	0,21	0,21
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,39	0,22	0,12	0,18
Коэффициент автономии	—	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	-1,1 %	-17,4 %	-26,2 %	-4,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	58 дн.	77 дн.	52 дн.	38 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	133 дн.	151 дн.	129 дн.	109 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—	—

Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.